关于北辰区2017年财政收支预算调整方案(草案)

区人大常委会：

受区政府委托，向区人大常委会做关于2017年预算调整情况的报告，请予审议。

    今年以来，在区人大、区人大常委会监督支持下，在区委、区政府的正确领导下，区财政局深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚持稳中求进，改革创新，盘活财政存量资金，优化支出结构。为进一步提高财政资金的使用效益，需对年初预算进行调整。现将调整方案汇报如下：

一、财政存量资金清理盘活情况

一般公共预算资金的清理盘活102787万元。一是经第十七届人民代表大会第一次会议批准，已将2016年清理的各部门上缴存量资金、历年新增费、区级垫付款及收集的债券利息资金74516万元纳入年初一般预算安排。二是按照规定，经第12次区政府常务会议批准，将2017年清理的部门存量资金11225万元调入一般预算安排。三是将2016年政府性基金超30%规模的2069万元和2017年再次清理部门结余资金等9437万元调入一般预算安排。四是根据《财政部中国人民银行2017年政府收支分类科目的通知》（财预〔2017〕28号）自2017年1月1日起将新增费5540万元调整转列一般预算统筹使用。

政府性基金的清理盘活16289万元。经第十七届人民代表大会第一次会议批准，已将2016年清理的各部门上缴存量资金及收集的债券利息资金15280万元纳入年初政府性基金预算安排。经批准，将各部门2017年上缴的部门存量资金和专项债券利息1009万元调入基金预算统筹安排。

二、一般公共预算调整情况

（一）一般公共财政收入调整情况

根据目前实际入库情况，区级一般公共财政收入预算调整为800000万元，比年初2017年区级一般公共预算收入1041987万元，调减收入241987万元。主要原因：一是落实供给侧改革，支持实体经济发展、“放管服”“营改增”政策，高新技术企业、三农类增值税减免；二是土地整理挂牌出让速度放缓，二手房交易量减少因素；三是取消涉企部分行政性收费及环保整治企业资金投入增加等形成的减收。

（二）当年可安排财力调整情况

1、全区综合财力。调整后全区综合财力为1546007万元,比年初1297360万元增加248647万元。其中：一般公共预算收入800000万元，上年结转结余84745万元（含镇15511万元）、调入盘活资金102787万元及各镇调入盘活资金3023万元, 调入预算稳定调节基金416665万元（含镇119845万元）、市级转移支付收入63904万元（截止11月5日，以后收到的转移支付资金安排及使用情况待决算报告时一并报告）、体制性结算及税收返还等57999万元、一般债券转贷收入60000万元，扣减上解支出43116万元。

2、区本级综合财力。预计为1301108万元，比年初1167848万元增加134123万元。即全区综合财力1546007万元减镇级调入资金、镇级上年结转结余、镇级预算稳定调节基金138379万元、上年结转镇担资金863万元和当年区对镇体制财力105657万元。

（三）一般公共支出预算调整

1、基本支出调整情况

年初预算224134万元，调整为242637万元，剔除预留因素净增加18503万元，主要用于行政事业单位人员调整、正常晋升、提职定级、绩效奖励等调资、援疆援藏生活补贴、公务交通补贴、公积金调整等。截止目前，预留经费10327万元，准备年底前需兑现转业士官安置及机关事业单位养老保险制度改革前获得劳模称号等人员发放一次性补贴等。

2、项目支出调整情况

年初预算831590万元，调整为937867万元，增加106277万元，主要用于民计生等重点八项支出，调整内容为：

⑴一般公共服务支出由年初19475万元调整为19998万元，净增加523万元。主要是调整增加了老干部春节慰问、新能源汽车租赁费、驻村及区镇换届工作经费、创建文明城区经费、对口帮扶、访调对接、综治维稳、预防和惩治腐败教育基地建设及巡察工作经费等；调减了粮库建设、公车平台运行、第三次农业普查、社区服务群众宣传专项等。

⑵公共安全支出由年初14489万元调整为14998万元，净增加509万元。主要用于增加招录消防文员，交警、司法、分局辅警及合同制人员经费，禁毒反恐专项、购置通信指挥车等支出；调减分局应急中心及拘留所建设、社区矫正中心修缮、法院科技审委会建设及机房设备提升改造、消防支队二级指挥中心改扩建项目等。

⑶教育支出由年初75703万元调整为108617万元，净增加32914万元。主要是安排教育费附加等30213万元，增加代课教师教龄津贴，光华北辰学校建设补助等15215万元，城乡义务教育补助、新疆班学生生活补贴、普惠性民办幼儿园发展奖补资金、职业教育能力建设等市级资金支出5280万元，调减党校建设等17794万元。

⑷科学技术支出由年初32020万元调整为27580万元，净减少4440万元。主要是增加了质量发展纲要奖励、技改扶持资金1297万元，国家自主创新示范区、科技小巨人领军企业培育等市级转移支付支出3181万元；调减企业创新水平提升、信息化建设等8918万元。

⑸文化体育与传媒支出由年初2717万元调整为4141万元，净增加1424万元。主要是增加了公共文化服务体系建设市级专项604万元，第十三届全运会火炬传递活动经费，美术馆改造等公益性文化及精神文明建设等支出。

⑹社会保障和就业支出由年初133487万元调整为147977万元，净增加14490万元。主要是增加了城乡基本养老保险、最低生活保障等市级专项22300万元，机关事业单位养老保险10108万元，区属国有企业调查专项、社区消防站建设、城乡低保一体化调标、义务兵家属优待金、重度残疾人医疗救助、大学生就业创业扶持等资金4809万元；调减了国企改革、住宅电梯应急维修基金等22728万元。

⑺医疗卫生与计划生育支出由年初44540万元调整为43749万元，净减少791万元。主要是增加了城乡基本医疗保险、计生奖扶特扶、对口帮扶西藏贫困县医院、医师规范化培养、中医综合服务能力、食品安全设备购置及综合医院医疗市级专项支出等13982万元；调减新中医医院建设、各镇社区卫生服务中心维修、食品安全协管员经费等14773万元。

⑻节能环保支出由年初16321万元调整为33300万元，净增加16979万元。主要是增加环保督查专项治理、餐饮油烟和大气污染防治补助、“散煤治理”工程煤改电居民谷电补贴、清洁取暖环外居民拆迁、腾迁补贴、环外供热改燃并网、无烟型清洁煤支出等。

⑼城乡社区支出由年初344576万元调整为383221万元，净增加38645万元（含新增政府债券6亿元）。主要是用于经济发达镇体制改革试点补助，中心城区老旧小区及远年住房安全整治，城中村和示范镇建设，京津路城市设计、京滨城际北辰站点周边城市设计一体化方案，95平方道路基础设施建设，迎全运京津公路等重点道路整治及商业大学周边市容环境提升改造163407万元，调减了电网基金、北辰西道西延工程、武警六支队南王平新营房项目资金及国企扶持资金等124762万元。

⑽农林水支出由年初70399万元调整为78926万元，净增加8527万元。主要是增加政府净收益提取的农田水利建设资金、补充小额担保贷款基金、创业担保贷款贴息、农业综合开发、环保督查整改治理等支出，调减高标准基本农田改造、农村合作社山药饮品等种养项目扶持资金。

⑾交通运输支出由年初3339万元调整为4296万元，净增加957万元。主要是增加乡村公路和区县级公路养护及土路口整治工程支出、各镇运管站经费补助等。

⑿资源信息等支出由年初6479万元调整为11334万元，净增加4855万元。主要是增加工业转型升级工业强基工程、新型智能绿色装备制造产业建设补助、工业科技开发及示范园区政策扶持资金7687万元，调减三品战略等产业发展基金2832万元。

⒀商业服务业等支出由年初4145万元调整为10384万元，净增加6239万元。主要是金融创新大厦运营注册资金、农村示范集贸市场、全密闭民用煤配送站建设、朝阳市场建设、服务外包园区建设，鼓励外经外贸发展、扩大市场销售补助、对外投资合作、电子商务、楼宇星级评定等支出。

⒁金融支出由年初16万元调整为23万元，净增加7万元。主要是预防和处置非法集资专项经费。

⒂援助其他地区支出无年初预算，增加2800万元。主要是增加对口帮扶河北兴隆县、西藏丁青县、甘肃华池县重点地区。

⒃国土气象等支出由年初3310万元调整为3082万元，净减少228万元。主要是调减各镇治理违法占地考核费用、不动产物业费、地震紧急疏散避险场所建设资金等。

⒄住房保障支出由年初10819万元调整为12727万元，净增加1908万元。主要是用于环内煤改燃等保障性安居工程、旧楼区长效管理及危房改造等支出。

⒅粮油物资储备支出462万元不作调整。

⒆其他支出由年初36831万元调整为19370万元，净减少17461万元。主要是平衡预算及调减人防工程维修及指挥信息化系统升级改造等。

⒇债务付息支出及债务发行费用支出由年初12462万元，调整为10882万元，净减少1580万元。主要是用于新增及置换一般政府债券发行费和利息支出。

3、街道园区体制调整情况

年初预算99324万元，调整为107804万元，净增加8480万元。主要是调增上年结转17164万元，按当年财力测算需调减8684万元，其中：街体制调减3904万元、园区调减4780万元。

4、预备费及预算周转金

区本级安排预备费11800万元。增加预算周转金1000万元，预算周转金累计余额3000万元。若至年终无适用项目，拟调整为净结余。

1-4项区本级调整预算合计为1301108万元。

镇级体制当年财力由年初的129512万元，调整为106520万元，其中：当年调减23855万元，增加上年结转镇担资金863万元。

三、政府性基金预算调整

（一）政府性基金收入调整预算

区级当年政府性基金预算收入调整为13873万元，比年初区级政府性基金预算收入244482万元，调减收入230609万元。主要原因是受环外土地整理进度及挂牌出让等不确定因素影响形成的减收。

（二）区级政府性基金综合财力

调整后政府性基金综合财力为361635万元，比年初财力273405万元增加88230万元。其中：区级政府性基金收入13873万元，上年结转结余90990万元（含镇4131万元），调入资金16288万元，市级转移支付收入1294万元，专项债券转贷收入246800万元（含新增政府专项债券200000万元、置换存量专项债务46800万元），扣减调出资金7610万元。

区本级政府性基金财力357504万元。即全区综合财力361635万元减镇级结转结余4131万元。

（三）政府性基金支出调整预算

我区本级政府性基金支出调整预算为357504万元。其中：用于城乡社区支出295524万元（含新增专项债券200000万元），资源勘探电力信息等支出210万元，商业服务业等支出20万元，其他支出2472万元，债务发行费187万元，债务付息支出12291万元，政府专项债务还本支出46800万元。预计支出312854万元，结转下年44650万元。

镇级基金预算支出4131万元，镇级全部列支城乡社区支出。

四、政府债券情况

（一）新增及置换政府债券

我区实际使用2017年市财政局债券资金30.68亿元，其中：新增政府债券26亿元（一般债券6亿元、专项债券20亿元），置换债券4.68亿元。

结合重点建设项目实际情况及时拟定了《北辰区2017年新增政府债券分配方案（草案）》，经区政府同意于9月26日提交区十七届人大常委会第六次会议批准。新增政府债券全部用于95平方公里基础设施建设0.77亿元（五年期）、城中村改造项目5.23亿元（五年期2亿元、七年期3.23亿元）、土地整理支出20亿元（五年期8亿元、三年期12亿元）。经第11次政府常务会议批准置换专项债务4.68亿元。

经过三年努力，我区政府存量债务全部置换完毕。至2017年末，我区政府债务规模103.787亿元，其中：一般政府债券39.207亿元，专项政府债券64.58亿元。

（二）政府债务预算安排

按照预算法规定，根据市财政局债券发行和置换额度，补列了政府债务收支预算。债务转贷收入30.68亿元，其中：一般债务转贷收入6亿元，专项债务转贷收入24.68亿元。

债务支出预算30.68亿元，其中：债务还本支出4.68亿元（专项债务还本支出4.68亿元），一般公共预算支出6亿元，政府性基金预算支出20亿元。