第一部分  概 况

一、主要职责

供销合作社是为农服务的合作经济组织，是党和政府做好“三农”工作的重要载体。中华全国合作总社是在国务院直接领导下的最高组织机构，区供销社为市供销社下辖的区级经济组织，其主要职责为：

一、贯彻执行党和国家及中华全国合作总社、区委、区政府有关农村工作和社会发展的方针、政策；参与研究制订区农村商品流通的方针、政策规定；研究制定区供销社系统的发展战略和发展规划，指导基层供销社的改革与发展。

二、承担政府授权对本地区农业生产资料、农副产品流通、农民生活资料等商品的经营服务；为农副产品进市场搭建流通服务平台并进行规范化管理；对区内防汛抗旱等救灾物资提供采购、储运、调拨、供应服务。

三、根据《农民专业合作社法》规定，承担对区内农民合作经济组织的组织、指导、协调、服务和管理；领办、合办不同规模形式的农民专业合作社，为农民专业合作社申办有关国家优惠扶持政策。

四、指导供销社系统各基层组织开展农业社会化服务和为社区居民服务等各项经营业务活动，促进城乡物资交流；负责供销社系统的经营管理，组织系统与社会各经济组织的合作、交流；对全社的集体资产进行管理、开发、置换，保证社有资产保值增值不流失。

五、代表农民社员和供销社系统向区政府及有关部门反映有关情况和诉求，维护农民社员和供销社自身的合法权益；协调与有关部门的关系。

六、承办区委、区政府及市供销社交办的其它工作任务。

二、机构设置

天津市北辰区供销合作社联合社内设3个职能处室；无下辖预算单位。纳入天津市北辰区供销合作社联合社2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市北辰区供销合作社联合社本级

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区供销合作社联合社2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表为空表。

2.天津市北辰区供销合作社联合社2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市北辰区供销合作社联合社2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区供销合作社2022年度收入、支出决算总计4,657,288.02元，与2021年度相比，收、支总计各增加887,687.93元，增长23.55%，主要原因是：项目支出增加48,790元，离退休人员去世抚恤金增加26,4090元。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区供销合作社2022年度本年收入合计4,499,404.98元，与2021年度相比增加1,015,788.4元，主要原因是：项目竣工决算款48,7900元，创文奖增加5,7151.75元，抚恤金增加26,4090元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,499,404.98元，占100%；

三、支出决算情况说明

天津市北辰区供销合作社2022年度本年支出合计4,440,190.58元，与2021年度相比增加828,473.53元，主要原因是：项目竣工决算款支出487,900元，创文奖支出5,7151.75元，抚恤金增加26,4090元。其中：基本支出3,952,290.58元，占89.01%；项目支出487,900元，占10.99%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区供销合作社2022年度财政拨款收入、支出决算总计4,657,288.02元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加887,687.93元，增长23.55%，主要原因是：项目支出增加48,7900元，离退休人员去世抚恤金增加26,4090元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区供销合作社2022年度一般公共预算财政拨款支出合计4,440,190.58元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，增加828,473.53元，增长22.94%，主要原因是：项目支出增加48,7900元，离退休人员去世抚恤金增加26,4090元。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,440,190.58元，主要用于以下方面：卫生健康支出143,217.92元，占3.23%；商业服务业等支出4,296,972.66元，占96.77%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,895,648.36元，支出决算为4,440,190.58元，完成年初预算的113.98%。其中：

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为94337.46元，支出决算为91330.4元，完成年初预算的96.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休，保险缴费减少。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为71778.08元，支出决算为16047.52元，完成年初预算的22.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算时事业人员补充医疗保险在属于公务员医疗补助。。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0元，支出决算为35840元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算时事业人员补充医疗保险在属于公务员医疗补助，后进行科目调整。

4. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）年初预算为3241632.82元，支出决算为3809072.66元，完成年初预算的117.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

5.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）年初预算为487900元，支出决算为487900元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区供销合作社2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计3,952,290.58元，与2021年度相比增加340,573.53元，主要原因是：奖金及抚恤金增加。其中：人员经费3,639,707.18元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费312,583.40元，主要包括办公费、手续费、水费、邮电费、取暖费、会议费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市北辰区供销合作社联合社2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区供销合作社联合社2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，支出决算0元，与2022年预算相比持平，较上年相比持平。决算数与预算数、决算数与上年相比持平的主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平持平。其中：

公务用车运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持。主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“公务用车运行维护费”。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款购置公务用车。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“公务接待费”。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区供销合作社2022年度机关运行经费决算数312,583.40元，比2021年减少156,278.09元，降低33.33%。主要原因是：办公费减少24997.5元，维修费减少63174.51元，其他商品和服务支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区供销合作社2022年政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

天津市北辰区供销合作社联合社2022年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市北辰区供销合作社共有车辆0辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

天津市北辰区供销合作社联合社2022年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区供销合作社联合社2022年度已对1个项目开展绩效自评，涉及金额487900元，自评结果已随部门决算一并公开；已对0个项目开展部门评价，涉及金额0元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市北辰区供销合作社联合社不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022 年度教育、医疗卫生社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市北辰区供销合作社2022年度部门决算和“三公”经费决算编制说明.doc

天津市北辰区供销合作社2022年度部门决算和“三公”经费决算表.XLS

天津市北辰区供销社项目支出绩效自评表.xls