第一部分  概 况

一、主要职责

（一）根据区政府授权，依照有关法律、法规履行出资人职责，监管区政府出资的企业国有资产，加强企业国有资产的管理工作，拟订企业国有资产管理有关制度并组织实施。

（二）指导推进国有企业改革和重组，深化国有企业内部改革，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

（三）承担监督区属国有企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计和稽核对区属国有企业国有资产保值增值情况进行监管。

（四）负责制定区属国有企业负责人经营业绩考核制度，并组织实施年度和任期考核工作。制定区属国有企业负责人薪酬制度，依据经营业绩结果和有关规定，提出区属国有企业负责人薪酬意见，对区属国有企业工资水平宏观调控，推进企业收入分配制度改革。建立健全符合市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（五）负责研究提出国有资本布局调整和发展的政策建议，推进区属国有企业优化布局和结构调整。审核区属国有企业的发展战略和规划，根据区政府授权，依法对区属国有企业的发展规划、投资计划等重大事项履行出资人职责。

（六）按照出资人职责，负责督促检查区属国有企业贯彻落实国家安全生产方针政策及法律、法规和标准等工作。

（七）拟订国有资本经营预算相关制度，承担国有资本经营预决算的编制、执行及相关工作。组织区属国有企业缴纳国有资本收益。负责区属国有企业财务预决算有关工作，综合研究区属国有企业运行状况，建立和完善综合绩效评价体系。负责企业国有资产基础管理工作，承担区属国有企业清产核资和国有资产统计分析工作。

（八）负责研究提出完善国有产权管理的意见，制定企业国有产权管理的规章制度和管理办法。承担区属国有企业产权登记、转让、划转、处置等工作。承担区属国有企业资产评估项目的备案工作，监督、规范企业国有产权交易。组织实施企业落实财务管理制度。

（九）负责本系统企业党组织建设，贯彻落实上级党组织要求。指导国企系统基层党建工作和党员队伍建设。落实全面从严治党，推行清单式管理。加强基层党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设。

（十）负责指导国有企业将党建工作总体要求写入公司章程，检查监督企业落实党组织决策前置程序，发挥党组织在履行公司 “三重一大”决策程序、执行、监督各环节的领导核心作用。

（十一）负责指导督促国有企业贯彻落实上级部署的意识形态、精神文明、普法教育、企业文化建设等工作。

（十二）负责区属国有企业党风廉政建设和反腐败工作，查处“四风”问题、领导干部教育管理、履职行权的监督以及纪检监察机关巡查问题督促整改落实和追究问责。

（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十四）职能转变。

以管资本为主推进职能转变，根据授权对区属国有企业依法履行出资人职责，科学界定国有资产出资人监管的边界，专司国有资产监管，逐步将配合承担的公共管理职能归位于相关政府部门和单位，不干预企业自主经营权。以提高国有资本效率、增强国有企业活力为中心，明确监管重点，精简监管事项，优化部门职能，改进监管方式，全面加强党的建设，进一步提高监管的科学性、针对性和有效性，加快实现以管资本为主的职能转变。

二、机构设置情况

天津市北辰区人民政府国有资产监督管理委员会内设 2 个职能科室，下辖 0 个预算单位。

纳入天津市北辰区人民政府国有资产监督管理委员会2023年部门预算编制范围的预算单位包括：天津市北辰区人民政府国有资产监督管理委员会。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，北辰区人民政府国有资产监督管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入864.45万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入159.5万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：卫生健康支出20.7万元、资源勘探工业信息等支出843.75万元、国有资本经营预算支出159.5万元。区国资委2023年收支总预算1023.95万元。

二、关于收入总体情况表的说明

区国资委2023年部门预算收入1023.95万元，与2022年预算相比增加494.63万元，主要原因是增加国企注资款项目资金。其中：上年结转结余0万元；一般公共预算864.45万元，占84.42%；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算159.5万元，占15.58%；财政专户管理资金0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、关于支出总体情况表的说明

北辰区国资委2023年支出预算1023.95万元，与2022年预算相比增加494.63万元，主要原因是增加国企注资款项目资金。其中：基本支出364.45万元，占35.59%；项目支出659.50万元，占64.41%；事业单位经营支出0万元；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

北辰区国资委2023年财政拨款收入预算1023.95万元，与2022年预算相比增加494.63万元，主要原因是增加国企注资款项目资金。收入包括：一般公共预算拨款收入864.45万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入159.50万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算1023.95万元，与2022年预算相比增加494.63万元，主要原因是增加国企注资款项目资金。支出包括：卫生健康支出20.7万元、资源勘探工业信息等支出843.75万元、国有资本经营预算支出159.5万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

北辰区国资委2023年一般公共预算支出864.45万元，与2022年预算相比增加335.13万元，主要原因是增加国企注资款项目资金。

（二）具体情况。

1、“210卫生健康支出（类）”20.7万元，与2022年预算相比增加5.1万元，主要原因是新调入公务员1名，其中：

“21011行政事业单位医疗（款）”20.70万元，包括“2101101行政单位医疗（项）”17.39万元，主要用于缴纳行政人员医疗保险；“2101103公务员医疗补助（项）”3.31万元，主要用于缴纳行政单位医疗补助；

2、“215资源勘探工业信息等支出”（类）843.75万元，与2022年预算相比增加330.03万元，主要原因是增加国企注资款项目资金，其中：

“21507国有资产监管（款）”843.75万元，包括：“2150701行政运行（项）”343.75万元，主要用于国资委人员和公用经费支出；“2150702一般行政管理事务（项）”500万元，主要用于国企注资款项目。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

北辰区国资委一般公共预算基本支出364.45万元，与2022年预算相比增加67.81万元，主要原因是新调入1名公务员。其中：

人员经费325.02万元，主要包括：基本工资59.65万元、津贴补贴72.87万元、奖金42.11万元、机关单位基本养老保险缴费26.51万元、职业年金缴费13.25万元、职工基本医疗保险缴费17.39万元、公务员医疗补助缴费3.31万元、其他社会保障缴费0.33万元、住房公积金78.92万元、其他工资福利10.68万元。

公用经费39.43万元，主要包括：包括办公费19.10万元、邮电费0.30万元、取暖费1.86万元、物业管理费1.00万元、培训费0.89万元、工会经费2.67万元、福利费1.80万元、其他交通费用11.81万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2022年预算相比无变动，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比无变动，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比无变动，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比无变动，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比无变动，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年区国资委部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

北辰区国资委国有资本经营预算支出159.5万元，与2022年预算相比增加159.5万元，主要原因是国有独资公司上缴利润安排国企改革等相关支出。

（二）具体情况。

1、 “223国有资本经营预算支出（类）”159.5万元，与2022年预算相比增加159.5万元，主要原因是国有独资公司上缴利润安排国企改革等相关支出，其中：

“22301解决历史遗留问题及改革成本（款）”118.5万元，包括：“2230107国有企业改革成本支出（项）”118.5万元，主要用于国企改革专项法律服务和相关事项咨询及报告审核服务费；“22399其他国有资本经营预算支出（款）”41万元，包括：“2239999其他国有资本经营预算支出（项）”41万元，主要用于外部董事工作报酬、国企改革国资管理运维费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

天津市北辰区国有资产监督管理委员会2023年的机关运行经费预算39.44万元，包括办公费19.10万元、邮电费0.30万元、取暖费1.86万元、物业费1.00万元、培训费0.90万元、工会经费2.67万元、福利费1.80万元、其他交通费用11.81万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算78.50万元，其中政府采购服务支出78.5万元。主要项目是：国企改革相关事项咨询及报告审核服务费78.50万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额659.5万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《区国资委2023年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.《一般公共预算“三公”经费支出情况表》为空表。

2.《政府性基金预算支出情况表》为空表。

天津市北辰区国资委2023年三公经费预算财政拨款情况说明.doc

天津市北辰区国资委2023年部门预算说明.doc

天津市北辰区国资委2023年预算公开.xls

年度绩效目标外董工作报酬.xls

年度绩效目标国企注资款.xls

年度绩效目标国企改革国资管理运维费.xls

年度绩效目标国企改革专项法律服务和相关事项咨询及报告审核服务费.xls