第一部分  概 况

一、主要职责

承担本区信贷担保的协调服务工作；负责研究融资新措施，为推动“融资超市”企业化运营提供服务；承担搭建银、政、企线上和线下交流合作平台的事务性工作。

二、机构设置情况

北辰区信贷担保服务中心内设  0 个职能处室；下辖  0  个预算单位。

纳入北辰区信贷担保服务中心部门2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 北辰区信贷担保服务中心本级

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，北辰区信贷担保服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 136.14  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、财政专户管理资金收入   0 万元、事业收入 0   万元、事业单位经营收入  0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入  0  万元、上年结转结余 0   万元；支出包括：一般公共服务支出 136.14   万元。北辰区信贷担保服务中心部门2022年收支总预算 136.14  万元。

二、关于收入总体情况表的说明

北辰区信贷担保服务中心2022年预算收入 136.14  万元，与2021年预算相比减少79.19 万元，主要原因是：取消了项目支出（租金）。其中：上年结转结余  0  万元，占  0  %；一般公共预算136.14万元，占 100   %；政府性基金预算  0  万元，占  0 %；国有资本经营预算  0  万元，占 0 %；财政专户管理资金  0  万元，占 0   %；事业收入  0  万元，占  0  %；事业单位经营收入  0  万元，占  0  %；上级补助收入  0  万元，占  0  %；附属单位上缴收入 0   万元，占  0  %；其他收入  0 万元，占  0 %。

三、关于支出总体情况表的说明

北辰区信贷担保服务中心2022年支出预算  136.14 万元，与2021年预算相比减少  79.19 万元，主要原因是取消了项目支出（租金）。其中：基本支出 136.14   万元，占100 %；项目支出 0   万元，占 0  %；事业单位经营支出  0  万元，占  0  %；上缴上级支出   0  万元，占  0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占  0  %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

北辰区信贷担保服务中心2022年财政拨款收入预算 136.14    万元，与2021年预算相比减少  79.19 万元，主要原因是取消了项目支出（租金） 。收入包括：一般公共预算拨款收入136.14 万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转结余 0   万元。2022年财政拨款支出预算 136.14  万元，与2021年预算相比减少  79.19 万元，主要原因是：取消了项目支出（租金）  。支出包括：一般公共服务支出  0   万元、卫生健康支出6.5 万元、农林水支出129.64 万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

北辰区信贷担保服务中心2022年一般公共预算支出136.14万元，与2021年预算相比比减少  79.19 万元，主要原因是：取消了项目支出（租金）  。

（二）具体情况。

1、“210（类）11（款）行政事业单位医疗” 6.5万元，其中：

“02（项）事业单位医疗”5.73万元，主要用于：事业人员医疗保险

“03（项）公务员医疗补助”0.77万元，主要用于事业人员补充医疗保险：

2、“213（类）01（款）农业农村”129.64万元，其中：

“04（项）事业运行” 129.64万元，主要用于：事业单位人员和公用经费

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

北辰区信贷担保服务中心一般公共预算基本支出 136.14  万元，与2021年预算相比减少  79.19 万元，主要原因是：取消了项目支出（租金）  。其中：

（一）人员经费122.28 万元，主要包括：

1、“301工资福利支出”122.27万元，其中：

“30101基本工资”21.87万元，主要用于：发放事业人员基本工资如职务工资、岗位工资、薪级工资等。

“30102津贴补贴”7.13万元，主要用于：发放事业人员各种津贴补贴，包括工作性津贴和生活性补贴等。

“30107绩效工资”32.76万元，主要用于事业人员绩效工资。

“30108机关事业单位基本养老保险缴费”8.74万元，主要用于职工养老保险缴费。

“30109职业年金缴费”4.37万元，主要用于为职工缴纳职业年金。

“30110职业基本医疗保险缴费”5.73万元，主要用于为职工缴纳基本医疗保险费。

“30112其他社会保障缴费”0.44万元，主要用于为职工缴纳保险费。

“30113住房公积金”30.986万元，主要用于为职工缴纳公积金。

“30114医疗费”0.77万元，主要用于事业人员补充医疗保险。

“30199其他工资福利支出”9.48万元，主要用于职工其他工资福利支出。

2、“303对个人和家庭的补助支出”0.006万元。

包括“30309奖励金”支出0.006万元，主要用于本单位职工独生子女奖励支出。

（二）公用经费 13.86  万元主要包括：

1、“302商品和服务支出”13.86万元，其中：

“30201办公费”3.4万元，主要用于日常办公支出。

“30202印刷费”1万元，主要用于印刷品支出。

“30215会议费”3万元，主要用于会议支出。

“30216培训费”0.328万元，主要用于培训支出。

“30228工会经费”1.235万元，主要用于工会经费支出。

“30229福利费”0.9万元，主要用于福利费支出。

“30239其他交通费用”2万元，主要用于交通费支出。

“30299其他商品和服务支出”2万元，主要用于其他办公支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排  0  万元，与2021年预算相比增加   0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算  0   万元，与2021年预算相比增加  0  万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

二、2022年公务用车购置及运行费预算  0  万元，其中公务用车运行费  0  万元，与2021年预算相比增加   0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费 ；公务用车购置费  0  万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2022年公务接待费预算 0   万元，与2021年预算相比增加  0  万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

2022年北辰区信贷担保服务中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

北辰区信贷担保服务中心国有资本经营预算支出  0 万元，与2021年预算相比增加0 元，主要原因是：2022年北辰区信贷担保服务中心预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年北辰区信贷担保服务中心单位的机关运行经费预算13.86万元。包括办公费 3.4  万元、印刷费 1 万元、会议费3万元、培训费0.328万元、福利费0.9万元、工会会费1.235万元，其他商品和服务支出”2万元，其他交通费用”2万元。

本部门2022年安排政府采购预算 0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月底，本部门各单位共有车辆  0   辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车   0  辆、机要通信用车   0 辆、应急保障用车 0   辆、执法执勤用车    辆、特种专业技术用车  0 辆、离退休干部用车   0   辆、其他用车  0辆，其他用车主要包括  0  。单价50万元以上的通用设备   0 台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目 0个，涉及预算金额0 万元 。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《天津市北辰区信贷担保服务中心2022年政府采购预算表》

十二、关于空表的说明

1.本部门2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。

4.本部门2022年项目支出表为空表。

5.本部门2022年政府采购预算表为空表。

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