天津北辰经济技术开发区管理委员会2021年度部门决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责 

二、机构设置 

第二部分  2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表（按功能分类列示） 

三、收入决算表（按单位列示） 

四、支出决算表 

五、财政拨款收入支出决算总表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十一、项目支出决算表 

十二、关于空表的说明 

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

一、收支决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收支决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 

十、机关运行经费支出情况说明 

十一、政府采购支出情况说明 

十二、国有资产占有使用情况说明 

十三、预算绩效情况说明 

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释 

第一部分  概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和市关于开发区工作的有关法律法规和方针政策，落实市、区人民政府制定的发展规划。

（二）研究制定开发区经济社会发展总体规划、长期规划和阶段性规划并组织实施。

（三）统筹把握经济运行及财税增收工作，协调处理开发区建设发展过程中的各类矛盾和问题。

（四）负责对总公司重大规划建设项目和招商引资项目进行论证、审核及监督。

（五）负责对总公司国有资产情况和重大投资事项进行监督管理。

（六）负责开发区民计民生、文教卫生、公共安全、城市管理、环境保护等社会事务管理工作。

（七）负责开发区管委会机关建设、党风廉政建设、党群建设、精神文明建设等。

（八）负责组织协调驻开发区行政办事机构开展工作。

二、机构设置

天津北辰经济技术开发区管理委员会部门内设7个职能处室；下辖0个预算单位。纳入天津北辰经济技术开发区管理委员会2021年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津北辰经济技术开发区管理委员会部门本级

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

天津北辰经济技术开发区管理委员会2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

    天津北辰经济技术开发区管理委员会2021年度收入、支出决算总计1627144651.27元。与2020年度相比，收、支总计各增加451562071.13元，增长 38.41 %，主要原因是增加了土地出让金和农业土地开发资金安排的支出及其他城乡社区公共设施支出。

二、收入决算情况说明

天津北辰经济技术开发区管理委员会2021年度本年收入合计1625134209.27元，与2020年度相比增加451661429.13元，主要原因是 增加了土地出让金和农业土地开发资金安排的收入及其他城乡社区公共设施收入。其中：一般公共预算财政拨款收入907992133.88元，占 55.87 %；政府性基金预算财政拨款收入717120101.93元，占 44.12%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；财政专户管理资金收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入21973.46元，占0.01 %。

三、支出决算情况说明

天津北辰经济技术开发区管理委员会2021年度本年支出合计1625088521.17元，与2020年度相比增加451516383.03元，主要原因是增加了土地出让金和农业土地开发资金安排的支出及其他城乡社区公共设施支出。其中：基本支出7084603.53元，占0.44%；项目支出1618003917.64元，占99.56%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

    天津北辰经济技术开发区管理委员会2021年度财政拨款收入、支出决算总计1627122677.81元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加451578279.67元，增长38.41%，主要原因是增加了土地出让金和农业土地开发资金安排的支出及其他城乡社区公共设施支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津北辰经济技术开发区管理委员会2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计907946445.78元，占本年支出合计的55.87%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加206330203.59元，增长29.40%，主要原因是增加了其他城乡社区公共设施支出、盛景铭都社区居委会经费及管委会盛景铭都党群服务中心建设经费，新冠病毒核酸检测筛查物资。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出907946445.78元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1135540元，占0.13%，公共安全支出1464799.84元，占0.16%，社会保障和就业支出916367.81元，占0.10%，卫生健康支出773571.22元，占0.09%，城乡社区支出895492282.93元，占98.63%，

农林水支出728088.75元，占0.08%，资源勘探工业信息等支出7025339.23元，占0.77%，灾害防治及应急管理支出410456元，占0.04%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为461762667.05元，支出决算为907946445.78元，完成年初预算的196.62%。其中：

1. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务年初预算为2383647.05元，支出决算为724180 元，完成年初预算的30.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩了公益广告、展示牌、小品等项目、一般性管理事务支出。

2. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-  机关服务年初预算为411360元，支出决算为411360元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

3. 公共安全支出-公安- 一般行政管理事务年初预算为1446125.43元，支出决算为1445589.84元，完成年初预算的99.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩了20名综治网格员工工资及装备服务费。

4.公共安全支出-司法-普法宣传年初预算为40000元，支出决算为19210元，完成年初预算的48.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约了普法宣传费用。

5. 社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理年初预算为1124080.12元，支出决算为916367.81元，完成年初预算的81.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩了盛景铭都社区居委会经费及管委会盛景铭都党群服务中心建设经费。

6. 卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务年初预算为    0元，支出决算为451865.17元，决算数大于年初预算数的主要原因是新冠病毒核酸检测筛查物资调整预算追加了475141.14元。

7. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗年初预算为190486.2元，支出决算为179288.87元，完成年初预算的94.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少了。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗- 事业单位医疗年初预算为60906元，支出决算为65156.94元，完成年初预算的106.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加了。

9. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助年初预算为81525.92元，支出决算为77260.24元，完成年初预算的94.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少了。

10. 城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出年初预算为446423454.01元，支出决算为895492282.93元，完成年初预算的200.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是其他城乡社区公共设施支出。

11. 农林水支出-水利-农村水利年初预算为1400000元，支出决算为728088.75元，完成年初预算的52%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约了河长制河道养护费用。

12. 资源勘探工业信息等支出-资源勘探开发-一般行政管理事务年初预算为196000元，支出决算为156815.21元，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩了编修费。

13. 资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-行政运行年初预算为4846642.22元，支出决算为5390682.38元，完成年初预算的111.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了工资福利支出。

14. 资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出年初预算为1874240.10元，支出决算为1477841.64元，完成年初预算的78.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩了继续教育学费补助。

15. 灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管年初预算为1284200元，支出决算为410456元，完成年初预算的31.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩了第三方委托服务费、安全环保消防宣传挂图费、教育费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津北辰经济技术开发区管理委员会2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计7062630.07元，与2020年度预算相比增加507229.63元，主要原因是人员经费增加。其中：人员经费6366059.46元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、绩效工资、社会保险、退休费，生活补助；公用经费696570.61元，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、培训费、委托业务费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算17244.13元，与2021年预算相比减少50755.87元，主要原因是未发生因公出国（境）费用。具体情况：

（一）2021年因公出国（境）费决算0元，与预算相比减少40000元，主要原因是未发生因公出国（境）费用。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2021年公务用车购置及运行维护费决算17244.13元，其中公务用车运行维护费17244.13元，与预算相比减少10755.87元，主要原因是车辆维护费用减少；公务用车购置费0元，与预算相比持平，主要原因是无。2021年本单位公务用车保有2  辆，购置公务用车0辆。

（三）2021年公务接待费决算0元，与预算相比持平，主要原因是无。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津北辰经济技术开发区管理委员会2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，收入717120101.93元，支出717120101.93元，年末结转和结余0元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加245202387.98元，增长51.95%，主要原因是增加了农业土地开发资金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津北辰经济技术开发区管理委员会2021年度部门决算国有资本经营预算财政拨款上年结转和结余0元，当年收入0元，支出总计0元。

天津北辰经济技术开发区管理委员会2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津北辰经济技术开发区管理委员会2021年度机关运行经费决算数696570.61元，比2020年减少78026.39元，降低10.07%。主要原因是：压缩了委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费，其他交通费用。

十一、政府采购支出情况说明

天津北辰经济技术开发区管理委员会2021年政府采购支出总额5645255元，其中：政府采购货物支出67155元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出5578100元。授予中小企业合同金额5645255元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5645255元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津北辰经济技术开发区管理委员会共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车    辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津北辰经济技术开发区管理委员会2021年度已对27个项目开展绩效自评，涉及金额1428535355.06元，自评结果已随部门决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展0个项目绩效评价，涉及金额0元。

本部门2021年度未自行组织开展绩效评价。 

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津北辰经济技术开发区管理委员会2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释 

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。