天津市北辰区水务局

2021年度部门决算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和本市有关水务工作的法律、法规、规章。起草或拟订相关规范性文件及全区水务发展战略和政策措施，并组织实施。

（二）组织编制水务发展规划及有关水务方面的专业规划，拟订水务发展年度计划，并监督实施。组织拟订本区供水、排水和污水处理设施专项规划。参与有关国民经济发展规划、城市规划及重大建设项目的论证工作。

（三）负责保障水资源的合理开发利用。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订本区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责本区的水资源调度。开展水资源有偿使用工作。组织指导雨水、洪水、再生水的开发利用。

（四）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出本区水务固定资产投资规模、方向、具体安排建设并组织指导实施，按规定权限核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水务资金安排建议并负责项目实施的监督管理。承担水务系统相关国有资产的监督管理责任。筹措和落实水利建设资金，平衡和调整计划。编制水利基本建设资金预算、决算。

（五）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。负责饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（六）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（七）负责水文工作。负责水文水资源监测、区级水文站网建设和管理。对河湖库和地下水实施监测。按规定组织开展水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（八）负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织水利基础设施网络建设。组织重要河湖及河口的治理、开发和保护。负责河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责水库移民管理工作。

（九）负责水利工程建设和管理，组织、指导和监督水利工程设施的建设和运行管理。负责水利专业建设工程质量和安全监督管理。指导监督水利及城市权属范围内供排水设施运行管理。负责水务服务网络建设工作。

（十）负责水土保持工作。拟订本区水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（十一）指导农村水利工作。组织开展权属范围内灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与运行管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务工作。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十二）负责水务方面的行政复议和行政诉讼工作。组织指导水政监察和水行政执法，负责水行政执法队伍建设，依法查处涉水违法行政案件。协调部门间和区域间的水事纠纷。依法负责水利及城市供排水行业权属范围内安全生产监督管理工作，组织指导水库、大坝的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十三）开展水务科技和技术交流工作。

（十四）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并组织实施。会同有关部门承担水情旱情监测预警工作。组织编制权属范围内河湖和水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间权属范围内水工程调度工作。

（十五）负责区供水、排水相关管理工作，并承担相应的监管责任。负责区供水、排水、再生水和污水处理的行业管理工作。负责区污水排放及处理工作的统一管理。

（十六）负责落实河长工作制职责。

（十七）负责水务领域人才队伍建设。

（十八）组织推动水务领域招商引资工作。

（十九）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

天津市北辰区水务局内设6个职能处室，下辖4个预算单位。纳入天津市北辰区水务局2021年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市北辰区水务局本级

2.天津市北辰区水务综合服务中心

3.天津市北辰区水务工程建设服务中心

4.天津市北辰区水务综合执法支队

5.天津市北辰区河长制事务中心

第二部分 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区水务局2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区水务局2021年度收入、支出决算总计375944134.77元。与2020年度相比，收、支总计各减少355531054.87元，下降48.6%，主要原因是废井回填、“河（湖）长制”一河一策编制资金等项目预算减少。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区水务局2021年度本年收入合计242377519.94元，与2020年度相比减少470470179.01元，主要原因是废井回填、“河（湖）长制”一河一策编制资金等项目预算减少。其中：一般公共预算财政拨款收入200117557.38元，占82.56%；政府性基金预算财政拨款收入36673889.28元，占15.14%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；财政专户管理资金收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入5586073.28元，占2.3%。

三、支出决算情况说明

天津市北辰区水务局2021年度本年支出合计378669961.39元，与2020年度相比减少90056881.31元，主要原因是主要原因是废井回填、“河（湖）长制”一河一策编制资金等项目预算减少。其中：基本支出37724283.43元，占9.96%；项目支出340945677.96元，占90.4%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区水务局2021年度财政拨款收入、支出决算总计370482719.21元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少460204937.79元，下降55.4%，主要原因是主要原因是废井回填、“河（湖）长制”一河一策编制资金等项目预算减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区水务局2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计315223138.39元，占本年支出合计的83.24%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少153503704.31元，下降32.75%，主要原因是主要原因是废井回填、“河（湖）长制”一河一策编制资金等项目预算减少。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出315223138.39元，主要用于以下方面：

卫生健康支出（类）支出1880729.83元，占0.6%，节能环保支出（类）支出114527122.59元，占36.33%，农林水支出（类）支出198815285.97元，占63.07%。

1. 具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为102797159.4元，支出决算为315223138.39元，完成年初预算的306.65%。其中：

1. 卫生健康支出-行政事业单位医疗- 行政单位医疗年初预算为289046.28元，支出决算为294586.85元，完成年初预算的101.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转结余。

2.卫生健康支出-行政事业单位医疗- 事业单位医疗年初预算为1182331.32元，支出决算为1164159.74元，完成年初预算的98.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出，预算减少。

3.卫生健康支出-行政事业单位医疗- 公务员医疗补助年初预算为421983.24元，支出决算为421152.48元，完成年初预算的99.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出，预算减少。

4.节能环保支出-污染防治- 水体年初预算为2000000元，支出决算为114527122.59元，决算数大于年初预算数的主要原因是污水处理厂污水处理费项目使用上年结转结余。

5.农林水支出-水利- 行政运行年初预算为7445514.64元，支出决算为8719312.08元，完成年初预算的117.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转结余。

6.农林水支出-水利- 水利工程建设年初预算为4000000元，支出决算为27637227.01元，决算数大于年初预算数的主要原因是雨污分流工程等项目使用上年结转结余。

7.农林水支出-水利- 水利工程运行与维护年初预算为25860504.68元，支出决算为27124241.52元，决算数大于年初预算数的主要原因是雨污分流工程等项目使用上年结转结余。

8.农林水支出-水利- 农村水利年初预算为1446000元，支出决算为20793088.7元，决算数大于年初预算数的主要原因是污水处理厂提标扩建项目前期费用等项目追加预算。

9.农林水支出-水利- 其他水利支出年初预算为59612610元，支出决算为110283363.59元，完成年初预算的185%，决算数大于年初预算数的主要原因是水源转换工程等项目使用上年结转结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区水务局2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计37724283.43元，与2020年度相比减少1760131.73元，主要原因是人员减少。其中：人员经费34134931.67元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费3589351.76元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算468092.77元，与2021年预算相比减少856907.23元，主要原因是：车辆老化运行维修费增加、年初将购置公务用列至项目未列至三公经费。具体情况：

（一）2021年因公出国（境）费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未发生因公出国（境）费用。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2021年公务用车购置及运行维护费决算468092.77元，其中公务用车运行维护费306092.77元，与预算相比减少18907.23元，主要原因是本年度压减开支；公务用车购置费162000元，与预算相比减少838000元，主要原因是是本年度压减开支。2021年本单位公务用车保有26辆，购置公务用车1辆。

（三）2021年公务接待费决算0元，与预算相比持平，主要原因是是本年度未发生公务接待费用。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区水务局2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余18585691.54元，收入36673889.28元，支出55259580.82元，年末结转和结余0元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少170056633.43元，下降75.47%，主要原因是财政拨款基金预算减少。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区水务局2021年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0元，收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收支情况。

天津市北辰区水务局2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支情况。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区水务局2021年度机关运行经费决算数1072173.2元，比2020年增加80417.34元，增加81.09%。主要原因是：公用经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区水务局2021年政府采购支出总额47889314.69元，其中：政府采购货物支出774902.08元、政府采购工程支出20400042元、政府采购服务支出26714370.61元。授予中小企业合同金额29386848.75元，其中：授予小微企业合同金额25947072.75元，占政府采购支出总额的54.18%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市北辰区水务局共有车辆26辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部用车0辆、其他用车15辆。单价50万元以上的通用设备17台（套），单价100万元以上的专用设备2台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市水务局2021年度已对85个项目开展绩效自评，涉及金额198491470.2元，2021年度已自行组织开展0个项目绩效评价，涉及金额0元。

本部门2021年度无自行组织开展项目绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市北辰区水务局2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1. 部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市北辰区水务局2021年度部门决算公开表.xls

天津市北辰区水务局2021年度部门决算公开说明.doc

2021年北辰区水务局项目自评.rar