天津市北辰区水务工程建设服务中心2021年度本年收入合计37114367.86元，与2020年度相比减少51263605.59元，主要原因是环外机关、学校、保留工业聚集区主干管网补建工程，南曹铁路两侧污水空白区治理等项目支出减少。其中：一般公共预算财政拨款收入17065223.36元，占45.98%；政府性基金预算财政拨款收入14463071.22元，占38.97%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；财政专户管理资金收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入5586073.28元，占15.05%。

三、支出决算情况说明

天津市北辰区水务工程建设服务中心2021年度本年支出合计65944381.32元，与2020年度相比减少9280034.22元，主要原因是环外机关、学校、保留工业聚集区主干管网补建工程，南曹铁路两侧污水空白区治理等项目支出减少。其中：基本支出3347149.89元，占5.08%；项目支出62597231.43元，占94.92%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区水务工程建设服务中心2021年度财政拨款收入、支出决算总计57757139.14元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计减少32484126.54 元，下降56.24%，主要原因是环外机关、学校、保留工业聚集区主干管网补建工程，南曹铁路两侧污水空白区治理等项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区水务工程建设服务中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计42968722.94元，占本年支出合计的63.32%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少9079465.47 元，下降21.13%，主要原因是项目预算支出与2020年相比减少。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出42968722.94元，主要用于以下方面：21011（卫生健康支出）支出162702.92元，占0.38%，21303（农林水支出水利）支出42806020.02元，占99.62%。

具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10138965.42元，支出决算为42968722.94元，完成年初预算的423%。其中：

1. 2101102（事业单位医疗）年初预算为142870.44元，支出决算为142222.92元，完成年初预算的99.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是社保缴费调整。

2. 2101103（公务员医疗补助）年初预算为20480元，支出决算为20480元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3. 2130305（水利工程建设）年初预算为4000000元，支出决算为8888209.01元，完成年初预算的222%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年度结转资金。

4. 2130306（水利工程运行与维护）年初预算为2999754.98元，支出决算为3184446.97元，完成年初预算的106%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整。

5. 2130399（其他水利支出）年初预算为2975860元，支出决算为27886889.18元，完成年初预算的937%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年度结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区水务工程建设服务中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计3347149.89元，与2020年度相比减少799454.98元，主要原因是人员调出导致基本支出减少。其中：人员经费3077015.91元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等；公用经费270133.98元，主要包括办公费、邮电费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算189847.74元，与2021年预算相比增加114847.74元，主要原因是年初将购置公务用车填列至项目未填列三公经费导致。具体情况：

（一）2021年因公出国（境）费决算0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是无。2021年本单位组织的出国团组个，出国0人次。

（二）2021年公务用车购置及运行维护费决算189847.74元，其中公务用车运行维护费27847.74元，与预算相比减少47,152.26

元，主要原因是压减开支节约支出；公务用车购置费162000元，与预算相比减少88000元，主要原因是压减开支节约支出。2021年本单位公务用车保有3辆，购置公务用车1辆。

（三）2021年公务接待费决算0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是无。2021年本单位国内公务接待0批次，人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区水务工程建设服务中心2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余325344.98元，收入14463071.22元，支出14788416.2元，年末结转和结余0元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加5484831.07

元，增长58.95%，主要原因是年中预算调整。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区水务工程建设服务中心2021年年度无国有资产占有使用情况。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市北辰区水务工程建设服务中心2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区水务工程建设服务中心2021年政府采购支出总额17612866元，其中：政府采购货物支出24650元、政府采购工程支出17588216元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额24650元，占政府采购支出总额的0.14%，其中：授予小微企业合同金额24650元，占政府采购支出总额的0.14%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市北辰区水务工程建设服务中心共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要包括工程用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市水务工程建设服务中心2021年度已对24个项目开展绩效自评，涉及金额29388955.91元，自评结果已随部门决算和“三公”经费决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市北辰区水务工程建设服务中心2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年建服中心项目自评.zip

天津市北辰区水务工程建设服务中心2021年度部门决算公开说明.doc

天津市北辰区水务工程建设服务中心.XLS

天津市北辰区水务工程建设服务中心2021年度部门决算公开

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明