第一部分  概 况

一、主要职责

实施义务教育阶段小学学历教育。

二、机构设置

天津市北辰区模范小学纳入2021年度部门决算编制范围的单位包括：天津市北辰区模范小学。

 第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区模范小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市北辰区模范小学2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市北辰区模范小学2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  天津市北辰区模范小学2021年度收入、支出决算总计 35612499.26元。与2020年度相比，收、支总计各减少959748.68元，下降 2.6 %，主要原因是：2021年收入大于2020年收入，但2020年有结转结余，计入当年收入。所以2021年收入、支出总计小于2020年。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区模范小学2021年度本年收入合计35604899.26元,与2020年度相比增加257587.44元，主要原因是预算收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 35604899.26元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入   0 元，占  0 %；国有资本经营预算财政拨款收入  0 元，占 0 %；财政专户管理资金收入 0 元，占 0%；事业收入  0元，占 0 %；事业单位经营收入 0元，占  0 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0元，占 0%；其他收入0元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

天津市北辰区模范小学2021年度本年支出合计35612499.26元，与2020年度相比减少751201.68元，主要原因是：2021年收入大于2020年收入，但2020年有结转结余，计入当年收入。所以2021年收入、支出总计小于2020年。其中：基本支出34901649.26元，占 98%；项目支出 710850元，占 2%；上缴上级支出 0元，占 0%；经营支出 0元，占 0%；对附属单位补助支出 0元，占 0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

  天津市北辰区模范小学2021年度财政拨款收入、支出决算总计35612499.26元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计减少943471.64元，下降2.6%，主要原因是2021年收入大于2020年收入，但2020年有结转结余，计入当年收入。所以2021年收入、支出总计小于2020年。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区模范小学2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计 35612499.26元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少734924.64 元，下降 2 %，主要原因是2021年收入大于2020年收入，但2020年有结转结余，计入当年收入。所以2021年收入、支出总计小于2020年。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出35612499.26元，主要用于以下方面：

教育（类）支出34004602.08元，占95.48%，医疗卫生（类）支出1607897.18元，占4.51%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算32793917.11元，支出决算为35612499.26元，完成年初预算的108.59%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为31152391.27元，支出决算为34004602.08元，完成年初预算的109.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整。

  2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位（项）年初预算为1641525.84元，支出决算为1607897.18元，完成年初预算的97.95%，决算数小于大于年初预算数的主要原因是：人员减少。  。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区模范小学2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计34901649.26元，与2020年度相比减少 950475.32元，主要原因是：2021年收入大于2020年收入，但2020年有结转结余，计入当年收入。所以2021年收入、支出总计小于2020年。

其中：人员经费32263048.71元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费2638600.55元，主要包括办公费、水费、电费、取暖费、维护费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元，与2021年预算相持平，主要原因是：本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

（一）2021年因公出国（境）费决算 0元，与预算相比持平，主要原因是：本年未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2021年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费 0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“公务用车运行维护费”。

公务用车购置费 0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款购置公务用车。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

（三）2021年公务接待费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“公务接待费”。2021年本单位国内公务接待  0  批次，  0  人次；其中，外事接待  0  批次，  0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区模范小学2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区模范小学2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市北辰区模范小学2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区模范小学2021年政府采购支出总额 1560元，其中：政府采购货物支出 1560元、政府采购工程支出 0元、政府采购服务支出 0元。授予中小企业合同金额1560元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1560元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市北辰区模范小学共有车辆 0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0辆，其他用车主要包括 0。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备 0台（套）。

天津市北辰区模范小学2021年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市模范小学2021年度已对1个项目开展绩效自评，涉及金额 710850元，自评结果已随部门决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展0个项目绩效评价，涉及金额 0元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市北辰区模范小学2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市北辰区模范小学2021年部门决算公开.XLS

天津市北辰区模范小学项目支出绩效自评表.xls