天津市北辰区韩家墅小学2021年度本年收入合计 18177098.82 元，与2020年度相比增加 329345.94 元，主要原因是增加生均经费。其中：一般公共预算财政拨款收入 18177098.82 元，占 100 %；政府性基金预算财政拨款收入 0 元，占 0 %；国有资本经营预算财政拨款收入 0 元，占 0 %；财政专户管理资金收入 0 元，占 0 %；事业收入 0元，占 0 %；事业单位经营收入 0 元，占 0 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 0 元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

天津市北辰区韩家墅小学2021年度本年支出合计 18227219.50 元，与2020年度相比增加122557.71 元，主要原因是校园建设支出增加。其中：基本支出 17745140.11 元，占 97.36 %；项目支出 482079.39 元，占 2.64 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区韩家墅小学2021年度财政拨款收入、支出决算总计 18484989.80 元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少 78462.97 元，下降 0.42 %，主要原因是压减经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区韩家墅小学2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计 18227219.50 元，占本年支出合计的 100 %。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 122557.71 元，增长 0.67 %，主要原因是校园建设支出增加。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出 18227219.50 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 17432890.66 元，占 95.64 %，卫生健康（类）支出 794328.84 元，占 4.36 %。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16502063.34 元，支出决算为 18227219.50 元。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 234300 元，支出决算为172329.39元，决算数小于年初预算数的主要原因是压减经费支出，节约开支。

2. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 15474971.94 元，支出决算为 17260561.27 元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 669911.4 元，支出决算为 671448.84 元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整了保险基数，增加了保险支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 122880 元，支出决算为 122880 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区韩家墅小学2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计 17745140.11 元，与2020年度相比减少 181607.60 元，主要原因是压减公用经费。其中：人员经费 16211874.44 元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、离休费、退休费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 1533265.67 元，主要包括办公费、印刷费、会议费、培训费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算 0 元，与2021年预算相持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公” 经费。具体情况：

（一）2021年因公出国（境）费决算 0 元，与预算相持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公” 经费。2021年本单位组织的出国团组 0 个，出国 0 人次。

（二）2021年公务用车购置及运行维护费决算 0 元，其中公务用车运行维护费 0 元，与预算相持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公” 经费；公务用车购置费 0 元，与预算相持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公” 经费。2021年本单位公务用车保有 0 辆，购置公务用车 0 辆。

（三）2021年公务接待费决算 0 元，与预算相持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公” 经费。2021年本单位国内公务接待 0 批次， 0 人次；其中，外事接待 0 批次， 0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区韩家墅小学2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区韩家墅小学2021年度无国有资产占有使用情况。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市北辰区韩家墅小学2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区韩家墅小学2021年政府采购支出总额 0 元，其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0 %。

天津市北辰区韩家墅小学2021年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市北辰区韩家墅小学共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

天津市北辰区韩家墅小学2021年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市韩家墅小学2021年度已对 2 个项目开展绩效自评，涉及金额 544050 元，自评结果已随部门决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展 0 个项目绩效评价，涉及金额 0 元。

根据预算绩效管理要求，天津市韩家墅小学2021年度已对 2 个项目开展绩效自评，涉及金额 544050 元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2021年度，天津市北辰区韩家墅小学无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况，包括项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等。（乡、镇、街级部门和单位公开此项内容）

天津市北辰区韩家墅小学2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市北辰区韩家墅小学2021年部门决算公开表.XLS

天津市北辰区韩家墅小学项目支出绩效自评表1.xls

天津市北辰区韩家墅小学项目支出绩效自评表2.xls

天津市北辰区韩家墅小学2021年度部门决算公开

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明