天津市北辰区小淀小学

2021年度部门决算

目   录

第一部分概况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分2021年度部门决算表2

一、《收入支出决算总表》2

二、《收入决算表（按功能分类列示）》2

三、《收入决算表（按单位列示）》2

四、《支出决算表》2

五、《财政拨款收入支出决算总表》2

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》2

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》2

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》2

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》2

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》2

十一、《项目支出决算表》2

十二、关于空表的说明2

第三部分2021年度部门决算情况说明4

一、收入支出决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收支决算总体情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明6

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明6

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明7

十、机关运行经费支出情况说明7

十一、政府采购支出情况说明7

十二、国有资产占有使用情况说明7

十三、预算绩效情况说明7

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明8

第四部分名词解释9

第一部分  概 况

一、主要职责

实施义务教育，促进基础教育发展。实施初中学历教育。

二、机构设置

根据决算编报要求，纳入天津市北辰区小淀小学2021年部门决算编报范围有天津市北辰区小淀小学。

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区小淀小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市北辰区小淀小学2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市北辰区小淀小学2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    天津市北辰区小淀小学2021年度收入、支出决算总计16071481.76元。与2020年度相比，收、支总计各增加721329.21元，增长4.70%，主要原因是 一般公共预算财政拨款收入增加(人员经费增加) 。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区小淀小学2021年度本年收入合计15681019.51 元，与2020年度相比增加 890808.86 元，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加(人员经费增加) 。其中：一般公共预算财政拨款收入15681019.51 元，占100 %；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0 %；财政专户管理资金收入0元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；事业单位经营收入 0 元，占 0 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占0%；其他收入 0 元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

天津市北辰区小淀小学2021年度本年支出合计16071481.76元，与2020年度相比增加1223933.46元，主要原因是 一般公共预算财政拨款收入增加(人员经费增加) 。其中：基本支出15752631.76 元，占 98.02 %；项目支出 318850 元，占 1.98 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

    天津市北辰区小淀小学2021年度财政拨款收入、支出决算总计 16071481.76元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加 721329.21 元，增长 4.70 %，主要原因是 一般公共预算财政拨款收入增加(人员经费增加)  。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区小淀小学2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计16071481.76 元，占本年支出合计的 100 %。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加721329.21 元，增长 4.70 %，主要原因是 一般公共预算财政拨款收入增加(人员经费增加) 。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出16071481.76元，主要用于以下方面：教育（类）支出15388658.84元，占 95.75 %，卫生健康支出（类）支出682822.92 元，占 4.25%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14377019.93 元，支出决算16071481.76元，完成年初预算的 111.79 %。其中：

1. 教育-普通教育-小学教育年初预算为13376949.49 元，支出决算为15388658.84元，完成年初预算的 115.04 %，决算数大于年初预算数的主要原因是 一般公共预算财政拨款收入增加(人员经费增加) 。

2. 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗年初预算为 593830.44 元，支出决算为575302.92元，完成年初预算的 96.88 %，决算数小于年初预算数的主要原因是 在职人员退休，人员经费减少 。

3. 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助年初预算为 106240.00元，支出决算为107520元，完成年初预算的 101.20 %，决算数大于年初预算数的主要原因是 一般公共预算财政拨款收入增加(人员经费增加)   。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区小淀小学2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计15752631.76 元，与2020年度相比增加1289870.42元，主要原因是 一般公共预算财政拨款收入增加(人员经费增加) 。其中：人员经费14572600.46 元，主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、绩效工资、社会保险、医疗费、其他工资福利支出、医疗补助、奖励金；公用经费1180031.3 元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、培训费、水费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算 0 元，与2021年预算相比持平，主要原因是 本年度一般公共预算未“三公”经费预算 。具体情况：

（一）2021年因公出国（境）费决算 0 元，与预算相比持平，主要原因是本年度一般公共预算未“三公”经费预算。2021年本单位组织的出国团组 0 个，出国 0 人次。

（二）2021年公务用车购置及运行维护费决算 0 元，其中公务用车运行维护费 0 元，与预算相比持平，主要原因是 本年度一般公共预算未“三公”经费预算；公务用车购置费 0  元，与预算相比持平，主要原因是 本年度一般公共预算未“三公”经费预算。2021年本单位公务用车保有 0 辆，购置公务用车 0 辆。

（三）2021年公务接待费决算 0 元，与预算相比持平，主要原因是 本年度一般公共预算未“三公”经费预算。2021年本单位国内公务接待 0 批次，0人次；其中，外事接待 0 批次，0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区小淀小学2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区小淀小学2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市北辰区小淀小学2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区小淀小学 2021年政府采购支出总额 10109 元，其中：政府采购货物支出 10109 元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 10109 元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 10109元，占政府采购支出总额的100 %。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市北辰区小淀小学共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车  0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。天津市北辰区小淀小学2021年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区小淀小学2021年度已对 1 个项目开展绩效自评，涉及金额318850 元，自评结果已随部门决算和“三公”经费决算一并公开。

本部门2021年度已自行组织开展 0 个项目绩效评价，涉及金额 0 元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2021年度，天津市北辰区小淀小学义务教育增加公用经费318850元改善学校灯光环境，保障学生用眼环境健康，降低学生近视率。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市北辰区小淀小学2021年部门决算公开表.XLS

天津市北辰区小淀小学项目支出绩效自评表.xls