天津市北辰区中等职业技术学校

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区中等职业技术学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2. 天津市北辰区中等职业技术学校2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3. 天津市北辰区中等职业技术学校2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区中等职业技术学校2021年度收入、支出决算总计44925513.17元，与2020年决算相比减少3591571.54元，主要原因是2021年新疆经费减少。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区中等职业技术学校2021年度本年收入合计42174015.95 元，与2020年度相比增加了343254.34元，主要原因是 收学生住宿费和学费增多 。其中：一般公共预算财政拨款收入 39831869.51元，占 94.45 %；政府性基金预算财政拨款收入 0   元，占 0 %；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占 0 %；财政专户管理资金收入 772650 元，占1.83 %；事业收入 0 元，占 0 %；事业单位经营收入 0 元，占 0 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 1569496.44元，占 3.72 %。

三、支出决算情况说明

天津市北辰区中等职业技术学校2021年度本年支出合计 44171637.74 元，与2020年度相比减少 1568402.1 元，主要原因是 当年的项目资金减少 。其中：基本支出 39319897.24   元，占 89 %；项目支出 4851740.5 元，占 11 %；上缴上级支 0元，占 0 %；经营支出0元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

津市北辰区中等职业技术学校2021年度财政拨款收入、支出决算总计 40987837.94元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2751244.6 元，下降 6.3 %，主要原因是 年初财政结余款减少  。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区中等职业技术学校2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计 40987837.94 元，占本年支出合计的  91.2 %。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1569722.52元，下降3.7%，主要原因是 项目支出减少 。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出 40987837.94 元，主

要用于以下方面：教育（类）支出 39264713.36元，占95.8 %，卫生健康（类）支出 1723124.58 元，占 4.2 %。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 36623600   元，支出决算为 40987837.94 元，完成年初预算的 111.9 %。其中：

1. 教育（类）年初预算为 34859588.68 元，支出决算为 39264713.36元，完成年初预算的 112.6 %，决算数大于年初预算数的主要原因是  教师增加工资方面的待遇  。

    2. 卫生健康（类）年初预算为 1764011.32 元，支出决算为 1723124.58 元，完成年初预算的 97.7 %，决算数小于年初预算数的主要原因是医疗保险支出减少 。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区中等职业技术学校2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计 38545337.94   元，与2020年度相比增加 370027.48 元，主要原因是单位增加人员 。

具体情况如下：

1、“工资福利支出（经济分类的类级）” 31729050.48元，其中：

   “基本工资（经济分类款级）” 6633149.6元，主要用于：各单位按照规定发放的岗位工资、薪级工资和提高10%等方面的支出。

   “津贴补贴（经济分类款级）”2711837.4元，主要用于：经国家批准建立的物价、取暖等补贴的支出。

   “绩效工资（经济分类款级）” 11174522.78元，主要用于：绩效工资的支出。

   “机关事业单位基本养老保险缴费（经济分类款级）” 2163305.44元，主要用于：基本养老保险缴费的支出。

   “职业年金缴费（经济分类款级）”1078797.44元，主要用于：职业年金缴费的支出。

   “职工基本医疗保险缴费（经济分类款级）” 1348496.8元，主要用于：单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

“公务员医疗补助缴费（经济分类款级）” 161280元，主要用于：在职和退职职工医疗保险及医疗补助的支出。

   “其他社会保障缴费（经济分类款级）”161824.16元，主要用于：事业医疗、工伤和生育等方面保险的支出。

   “住房公积金（经济分类款级）” 7878752元，主要用于：单位为在职人员按工资比例缴纳住房公积金的支出。

   2、“对个人和家庭的补助（经济分类的类级）” 697726.52元，其中：

   “退休费（经济分类款级）”517943.4元，主要用于：支付给退休人员的退休金、车补、物价补贴等的支出。

   “抚恤金（经济分类款级）“125273元，主要用于去世教师的抚恤金支出。

   “生活补助（经济分类款级）”53285.12元，主要用于：按规定发放给离退休人员生活补贴及在职援派补贴的支出。

   “医疗费补助（经济分类款级）”145920元，主要用于：退休人员的医疗费。

   “其他对个人和家庭的补助（经济分类款级）”1225元，主要用于：退休人员的补助及独生子女费用的支出。

3、“商品和服务支出（经济分类的类级）”3964108.36元，其中：

   “办公费（经济分类款级）” 194382.28元，主要用于：购买不符合固定资产确认标准的日常办公用品等方面的支出。

“印刷费（经济分类款级）”10540元，主要用于日常办公的印刷费用。

“水（经济分类款级）”164472元，主要用于：电费的支出。

“电费（经济分类款级）”661816.67元，主要用于：电费的支出。

“差旅费（经济分类款级）”4696元，主要用于：人员出差发生的交通费、住宿费、伙食补助等支出。

   “维修（护）费（经济分类款级）”1387912.69元，主要用于：修理和维护固定资产的支出。

“培训费（经济分类款级）”129717.92元，主要用于：教师外出参加培训的支出。

“专用材料费（经济分类款级）”14040元，主要用于：实训专用材料，医疗药品用品等支出。

“劳务费（经济分类款级）”285898元，主要用于：临时聘用人员的劳务支出。

 “工会经费（经济分类款级）”309000.36元，主要用于：按照规定计提的工会经费。

“福利费 （经济分类款级）”688424.04元，主要用于：按照规定计提的福利费。

“其他交通费用（经济分类款级）”6930元，主要用于：人员外出办公产生的交通费的支出。

“其他商品和服务支出（经济分类款级）”106278.4元，主要用于：除上述科目以外的其他支出。

4、“资本性支出（经济分类的类级）”431328元，其中：

“办公设备购置（经济分类款级）”431328元，主要用于：日常办公设备的购置支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算 0 元，与2021年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

具体情况如下：

（一）2021年因公出国（境）费决算 0 元，与预算相比持平，主要原因是 本年度未用一般公共预算列支“三公”经费 。2021年本单位组织的出国团组 0 个，出国  0  人次。

（二）2021年公务用车购置及运行维护费决算 0 元，其中公务用车运行维护费 0 元，与预算相比持平，主要原因是 本年度未用一般公共预算列支“三公”经费 ；公务用车购置费 0元，与预算相比持平，主要原因是   本年度未用一般公共预算列支“三公”经费  。2021年本单位公务用车保有 0 辆，购置公务用车 0 辆。

（三）2021年公务接待费决算 0 元，与预算相比持平，主要原因是 本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位国内公务接待 0 批次，0人次；其中，外事接待 0 批次，0 人次。

天津市北辰区中等职业技术学校2021年度未用一般公用预算列支“三公”经费。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区中等职业技术学校2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区中等职业技术学校2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市北辰区中等职业技术学校2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区中等职业技术学校 2021年政府采购支出总额2106655.13元，其中：政府采购货物支出 1387331 元、政府采购工程支出 0元、政府采购服务支出 719324.13 元。授予中小企业合同金额  719324.13 元，占政府采购支出总额的 34.15 %，其中：授予小微企业合同金额 1387331 元，占政府采购支出总额的65.85 %。

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、截至2021年12月31日，天津市北辰区中等职业技术学校共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括无 。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备   0 台（套）。

天津市北辰区中等职业技术学校2021年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区中等职业技术学校2021年度已对 4 个项目开展绩效自评，涉及金额 3646000   元，自评结果已随部门决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展 4 个项目绩效评价，涉及金额  3646000 元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2021年度，天津市北辰区中等职业技术学校无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市北辰区中等职业技术学校项目支出绩效自评表 素质调高.xls

天津市北辰区中等职业技术学校项目支出绩效自评表 创优.xls

天津市北辰区中等职业技术学校项目支出绩效自评表 21年免学费.xls

天津市北辰区中等职业技术学校项目支出绩效自评表 1+X.xls

天津市北辰区中等职业技术学校2021年部门决算公开表.xls