第一部分  概 况

一、主要职责

区财政局贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策，党中央和市、区委关于财政工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订本区财政中长期发展战略、规划，并组织实施。参与拟订本区重大经济政策和措施，提出运用财源政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订区与镇、街、开发区财政分配政策，深化和完善区镇两级财政体制改革。落实鼓励公益事业发展的财源政策。

（二）贯彻执行国家和本市有关财政、国有资产管理的法律、法规和方针、政策，起草或拟订相关规范性文件并组织实施，依法规范和完善财政监督管理机制。指导各镇、街、开发区财政管理工作。

（三）承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行。受区政府委托，向区人民代表大会报告预算及执行情况，向区人大常委会报告决算。组织制定经费支出标准、定额，负责批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。会同有关部门推进财政预决算信息公开。

（四）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。非税收入全部纳入预算，管理财政票据。按规定管理彩票资金。

（五）组织制定本区国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督国库业务，按照规定开展国库现金管理工作。

（六）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产。

（七）负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，收取区级企业国有资本收益。

（八）制定基本建设财务制度，负责财政投资评审工作，审核财政投资基本建设项目工程的概预（结）决算。

（九）会同有关部门管理财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订并落实社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制社会保障预决算草案，组织实施对社会保障资金（基金）使用的财政监督。

（十）负责制定区政府性债务管理制度，承担区政府性债务状况的监管、区政府性债务预算管理、统计分析和风险监控等工作。

（十一）负责本区的会计管理工作，监督和规范会计行为，执行国家统一的会计制度，组织推动会计人员的教育与培训工作。

（十二）贯彻落实政府和社会资本合作（PPP）管理的有关规定。

（十三）贯彻落实政府购买服务指导性目录、招投标和监督评估制度。负责落实政府采购制度并监督管理。

（十四）会同有关部门推进财源（税源）服务体系建设，掌握财源（税源）工作动态、提出财源（税源）建设建议和意见。

（十五）负责本系统理论政策研究、信息化建设、宣传教育、信息和咨询工作。

（十六）负责在职责范围内为安全生产工作提供支持保障，推进安全生产发展。

（十七）负责本系统支持招商引资的工作。

（十八）负责本系统人才队伍建设。

（十九）承担区委、区政府交办的其他事项。

（二十）职能转变。加快建立现代财政制度，构建权责清晰、财力协调、区域均衡的财政关系。建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理。

二、机构设置情况

天津市北辰区财政局内设16个职能处室,纳入天津市北辰区财政局部门2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市北辰区财政局本级

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市北辰区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1475.91万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出1396.96万元、卫生健康支出78.95万元。天津市北辰区财政局2023年收支总预算1475.91万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市北辰区财政局2023年部门预算收入1475.91万元，与2022年预算相比减少542.09万元，主要原因是厉行节约、减少项目支出。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算1475.91万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市北辰区财政局2023年支出预算1475.91万元，与2022年预算相比减少542.09万元，主要原因是厉行节约、减少项目支出。其中：基本支出1475.91万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市北辰区财政局2023年财政拨款收入预算1475.91万元，与2022年预算相比减少542.09万元，主要原因是厉行节约、减少项目支出。收入包括：一般公共预算拨款收入1475.91万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算1475.91万元，与2022年预算相比减少542.09万元，主要原因是厉行节约、减少项目支出。支出包括：一般公共服务支出1396.96万元、卫生健康支出78.95万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区财政局2023年一般公共预算支出1475.91万元，与2022年预算相比减少542.09万元，主要原因是厉行节约、减少项目支出。

（二）具体情况。

1、 “201一般公共服务支出” 1396.96万元，与2022年预算相比减少544.14万元，主要原因是厉行节约、人员调动和退休，其中：

“20106财政事务”1396.96万元，包括：

“2010601行政运行”1059.58万元，主要用于本部门行政人员办公费、培训费、基本工资、津贴补贴、社会保险缴费以及住房公积金等；

“2010650事业运行”337.38万元，主要用于本部门事业人员办公费、培训费、基本工资、津贴补贴、社会保险缴费以及住房公积金等；

2、“210卫生健康支出” 78.95万元，与2022年预算相比增加2.06万元，主要原因是社保缴费基数调整增加，其中：

“21011行政事业单位医疗” 78.95万元，包括：

“2101101行政单位医疗” 51.83万元，主要用于本部门行政人员基本医疗缴费；

“2101102事业单位医疗”15.08万元，主要用于本部门事业人员基本医疗缴费；

“2101103公务员医疗补助” 9.87万元，主要用于公务员医疗补助缴费；

“2101199其他行政事业单位医疗支出2.17万元”，主要用于本部门事业人员补充医疗缴费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市北辰区财政局一般公共预算基本支出1475.91万元，与2022年预算相比减少304.91万元，主要原因是人员变动，社险基数变动。其中：

人员经费1296.28万元，主要包括：基本工资223.08万元、津贴补贴257.14万元、奖金128.13万元、绩效工资86.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费103.18万元、职业年金缴费51.59万元、职工基本医疗保险缴费66.91万元、公务员医疗补助缴费9.87万元、其他社会保障缴费1.99万元、住房公积金315.49万元、医疗费1.92万元、其他工资福利支出31.8万元、退休费12.72万元、生活补助5.39万元、医疗费补助0.26万元、奖励金0.03万元。

公用经费179.63万元，主要包括：办公费42.10万元、手续费0.50万元、水电费10.00万元、邮电费0.5万元、物业管理费50.00万元、取暖费15万元、培训费3.35万元、工会经费10.88万元、福利费13.35万元、其他交通费用32.92万元、其他商品和服务支出1.03万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排,0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市北辰区财政局预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市北辰区财政局预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年天津市北辰区财政局等1家行政单位的机关运行经费预算179.64万元，包括办公费42.10万元、手续费0.50万元、水电费10.00万元、邮电费0.50万元、物业管理费50.00万元、取暖费15.00万元、培训费3.35万元、工会经费10.88万元、福利费13.35万元、其他交通费用32.92万元、其他商品和服务支出1.04万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年未安排政府采购预算

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《天津市北辰区财政局2023年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

4.本部门2023年政策及项目绩效目标表为空表。

351财政局.xlsx

北辰区财政局2023年三公经费预算财政拨款情况说明.doc