第一部分  概 况

一、主要职责

区财政局贯彻落实党中央关于财政和金融工作的方针政策，党中央和市、区委关于财政和金融工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政和金融工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订本区财政和金融中长期发展战略、规划，并组织实施。参与拟订本区重大经济政策和措施，提出运用财源政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订区与镇、街、开发区财政分配政策，深化和完善区镇两级财政体制改革。落实鼓励公益事业发展的财源政策。

（二）贯彻执行国家和本市有关财政、国有资产、金融管理的法律、法规和方针、政策，起草或拟订相关规范性文件并组织实施，依法规范和完善财政监督管理和金融管理机制。研究分析金融运行情况，提出金融业发展意见建议。指导各镇、街、开发区财政和金融管理工作。

（三）承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行。受区政府委托，向区人民代表大会报告预算及执行情况，向区人大常委会报告决算。组织制定经费支出标准、定额，负责批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。会同有关部门推进财政预决算信息公开。

（四）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。非税收入全部纳入预算，管理财政票据。按规定管理彩票资金。

（五）组织制定本区国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督国库业务，按照规定开展国库现金管理工作。

（六）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产。

（七）负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，收取区级企业国有资本收益。

（八）制定基本建设财务制度，负责财政投资评审工作，审核财政投资基本建设项目工程的概预（结）决算。

（九）会同有关部门管理财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订并落实社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制社会保障预决算草案，组织实施对社会保障资金（基金）使用的财政监督。

（十）负责制定区政府性债务管理制度，承担区政府性债务状况的监管、区政府性债务预算管理、统计分析和风险监控等工作。

（十一）负责本区的会计管理工作，监督和规范会计行为，执行国家统一的会计制度，组织推动会计人员的教育与培训工作。

（十二）贯彻落实政府和社会资本合作（PPP）管理的有关规定。

（十三）贯彻落实政府购买服务指导性目录、招投标和监督评估制度。负责落实政府采购制度并监督管理。

（十四）会同有关部门推进财源（税源）服务体系建设，掌握财源（税源）工作动态、提出财源（税源）建设建议和意见。

（十五）建立健全地方金融监督管理体系，依法依规执行对本区地方金融机构的政策措施和监管制度。依法依规开展地方金融监督管理，做好本区小额贷款公司、融资担保机构、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等的监督管理，承担相应的风险处置责任。

（十六）负责金融风险分析研究，防范化解和处置金融风险。加强对监管机构的风险监测评估、风险预警和风险处置。

（十七）负责本区金融监管职责范围内的金融消费者权益保护工作。加强金融知识宣传和风险提醒，增强金融消费者自我保护能力。

（十八）会同有关部门依法依规打击非法金融活动，规范金融秩序。会同有关部门防范和处置非法集资，开展金融领域信访维稳工作，维护金融安全稳定。组织协调金融安全突发事件应急处置。

（十九）加强对本区投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、民间借贷、新型农村合作金融组织等的引导和规范。

（二十）建立健全金融服务体系，为驻区金融机构做好服务和信息交流工作。为地方法人银行业、证券期货业、保险业、地方金融机构规范发展提供服务，协调各类金融机构为区域经济社会发展服务。

（二十一）负责推动本区企业改制上市、挂牌工作，做好上市公司、挂牌公司规范发展，为本区企业利用各种直接融资方式进行融资提供协调服务。负责为筹备设立小额贷款公司、融资担保机构、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等新金融机构和各类金融机构改革创新提供综合服务。

（二十二）组织开展金融业合作交流，搭建银政企合作交流平台，为驻区金融机构做好服务和信息交流工作，配合做好社会信用体系建设。贯彻执行地方金融机构数据统计制度，开展金融数据统计工作，推动金融信息共享。

（二十三）负责本系统理论政策研究、信息化建设、宣传教育、信息和咨询工作。

（二十四）负责在职责范围内为安全生产工作提供支持保障，推进安全生产发展。

（二十五）负责本系统支持招商引资的工作。

（二十六）负责本系统人才队伍建设。

（二十七）承担区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市北辰区财政局内设18个职能科室；下辖2个预算单位。

纳入天津市北辰区财政局2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市北辰区财政局本级

2.北辰区信贷担保服务中心

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市北辰区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4704.94万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余709.80万元；支出包括：一般公共服务支出2578.63万元、公共安全支出0万元、卫生健康支出88.71万元、农林水支出9.8万元、金融支出700万元、债务付息支出2037.6万元。天津市北辰区财政局2025年收支总预算5414.74万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市北辰区财政局2025年部门预算收入5414.74万元，与2024年预算相比增加1362.26万元，主要原因是金融项目支出增加。其中：上年结转结余709.8万元，占13.11%；一般公共预算4704.94万元，占86.98%；政府性基金预算0  万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市北辰区财政局2025年支出预算5414.74万元，与2024年预算相比增加1362.26万元，主要原因是金融项目支出增加。其中：基本支出1672.79万元，占30.89%；项目支出3741.95万元，占69.11%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市北辰区财政局2025年财政拨款收入预算5414.74万元，与2024年预算相比增加1362.26万元，主要原因是金融项目支出增加。收入包括：一般公共预算拨款收入4704.94万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余709.80万元。2025年财政拨款支出预算5414.74万元，与2024年预算相比增加1362.26万元，主要原因是金融项目支出增加。支出包括：一般公共服务支出2578.63万元、公共安全支出0万元、卫生健康支出88.71万元、农林水支出9.8万元、金融支出700万元、债务付息支出2037.6万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区财政局2025年一般公共预算支出5414.74万元，与2024年预算相比增加1362.26万元，主要原因是金融项目支出增加。

（二）具体情况。

1、 “201一般公共服务支出”2578.63万元，与2024年预算相比增加648.77万元，主要原因是金融项目支出增加，其中：

“20106财政事务”2578.63万元，包括：“2010601行政运行”    1218.92万元，主要用于本部门行政人员办公费、培训费、基本工资、津贴补贴、社会保险缴费以及住房公积金等；“2010602一般行政管理事务”749.55万元，主要用于本部门除信息化建设项目、金融建设项目、债务还本付息项目等项目外的其他项目支出；“2010607信息化建设” 245万元，主要用于本部门信息化建设项目支出；“2010650事业运行”  365.16  万元，主要用于  本部门事业人员办公费、培训费、基本工资、津贴补贴、社会保险缴费以及住房公积金等。

2、“210卫生健康支出”88.71万元，与2024年预算相比增加14.89万元，主要原因是人员变动，其中：

“21011行政事业单位医疗”88.71万元，包括：“2101101行政单位医疗” 58.36 万元，主要用于本部门行政人员基本医疗缴费；“2101102事业单位医疗” 16.42 万元，主要用于本部门事业人员基本医疗缴费；“2101103公务员医疗补助”11.67万元，主要用于公务员医疗补助缴费；“2101199其他行政事业单位医疗支出”2.26万元，主要用于本部门事业人员补充医疗缴费。

3、“213农林水支出”9.8万元，与2024年预算相比减少 1.4万元，主要原因是项目支出减少 ，其中：

“21307农村综合改革”9.8万元，包括：“2130799其他农村综合改革支出”9.8万元，主要用于农林水项目。

4、“217金融支出”700万元，与2024年预算相比增加 700万元，主要原因是机构改革，金融项目支出增加 ，其中：

“21703金融发展支出”700万元，包括：“2170303补充资本金”700万元，主要用于金融项目。

5、“232债务付息支出” 2037.6万元，与2023年预算相比无变化，主要原因是   债务付息支出无变化  ，其中：

“23203地方政府一般债务付息支出” 2037.6万元，包括：“2320301地方政府一般债券付息支出” 2037.6万元，主要用于债务付息支出 。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市北辰区财政局一般公共预算基本支出1672.79万元，与2024年预算相比增加269.11万元，主要原因是人员变动。其中：

人员经费1498.1万元，主要包括：基本工资265.2万元、津贴补贴299.89万元、奖金150.09万元、绩效工资99.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费119.65万元、职业年金缴费59.82万元、职工基本医疗保险缴费74.78万元、公务员医疗补助缴费11.67万元、其他社会保障缴费2.32万元、住房公积金398.32万元、医疗费1.92万元、对个人和家庭的补助15.17万元、退休费14.5万元、生活补助0.29万元、医疗费补助0.34万元、奖励金0.03万元。

公用经费174.69万元，主要包括：办公费94.9万元、取暖费12万元、培训费1.4万元、工会经费12.78万元、福利费15.15万元、其他交通费用37.37万元、其他商品和服务支出1.1万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区财政局政府性基金预算支出0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是2025年天津市北辰区财政局预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

（二）  具体情况。

2025年天津市北辰区财政局预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区财政局国有资本经营预算支出0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是2025年天津市北辰区财政局预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

（二）  具体情况。

2025年天津市北辰区财政局预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年北辰区财政局单位的机关运行经费预算174.69万元，办公费94.9万元、取暖费12万元、培训费1.4万元、工会经费12.78万元、福利费15.15万元、其他交通费用37.37万元、其他商品和服务支出1.1万元。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算470万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出465万元。主要项目是：2025年预算公用经费项目（财政拨款-一般公共预算）5万元，2025年财政局信息系统及机房网络运行维护服务费项目 165万元，2025基建预结算、决算批复及相关费用项目 300万元.

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额3741.95万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《政府采购预算表》

十二、绩效目标表

十三、关于空表的说明

1.本部门2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件3.北辰区财政局2025年三公经费预算财政拨款情况说明.doc

351财政局.xls

天津市北辰区财政局2025年项目绩效目标表.rar