北辰区2022年财政收支预算调整方案（草案）

北辰区人民代表大会常务委员会:

根据《中华人民共和国预算法》规定，按照区人大常委会工作安排，现将北辰区2022年财政收支预算调整方案汇报如下：

一、财政预算调整方案

（一）一般公共预算调整情况

1.一般公共财政收入调整情况

根据目前实际入库情况，加上受新冠疫情及留抵退税等因素影响，区级一般公共财政收入由年初620013万元调整为525921万元（调减94092万元），同比去年594572万元下降11.5%，其中税收收入311915万元，非税收入214006万元，税收占比59.3%。

2.当年可安排财力调整情况

（1）全区一般预算综合财力。全区综合财力由年初984392万元调整为1045409万元,净增61017万元(包括调减财力323615万元，调增财力384632万元)。其中：

①调减财力323615万元，包括:

一般公共预算收入减少94092万元;

净增上解支出35881万元（增加土地指标上解支出35940万元 ，减少对口支援等上解支出59万元）；

调入国有资本经营预算减少58850万元；

95平方及城中村政府净收益预算减少129600万元；

调入盘活资金减少5192万元。

②调增财力384632万元，包括:

上年结转结余增加163737万元（含镇及开发区34787万元）; 

调入预算稳定调节基金增加124794万元（区本级减少4696万元，镇级增加129490万元）;

市级补助收入（含返还性收入和转移支付收入）净增89377万元（含负数指标2717万元）;

一般债券转贷收入增加6700万元（新增一般债券6800万元，归还到期债券本金100万元）;

调入政府性基金结转超当年收入30%部分增加24万元。

（2）区本级一般预算综合财力。由年初765993万元调整为882628万元，净增116635万元。即全区综合财力1045409万元减镇及开发区财力162781万元。

3.区本级一般公共支出预算调整

区本级一般公共预算支出由年初765993万元调整为882628万元，净增116635万元，主要是：

（1）基本支出调整情况

年初预算320000万元，调整为331395万元，净增加11395万元。主要用于行政事业单位人员调整、正常晋升、提职定级、援派生活补贴、带薪休假、公积金调整、绩效奖励、职业年金“做实”等支出。

（2）项目支出调整情况

年初预算354323万元，调整为473563万元，净增加119240万元。主要用于疫情防控、公交成本规制补贴、供热补贴、学前保育教育经费、园林绿化及配套设施、农村给排水及水环境综合改善工程、生活垃圾与餐厨垃圾协同处理等支出。

（3）预备费及预算周转金

预备费年初安排12000万元，用于疫情防控支出11000万元，预留1000万元。如无亟需支出，拟调整为净结余。

预算周转金年初安排3000万元，用于对口支援等支出。

（4）债务还本支出调整情况

年初预算76670万元，不做调整。

4.镇及开发区体制调整情况

年初预算218399万元，调整为162781万元，净减少55618万元。主要是按当年收入减少50206万元，区对镇及开发区补助减少3749万元，调入盘活资金增加592万元，调入国有资本经营预算减少59400万元，调入预算稳定调节基金增加129490万元，上年结转增加34787万元，专项上解支出增加15951万元，上划镇级财力91181万元。

（二）政府性基金预算调整

1.政府性基金收入调整预算

受房地产市场下行影响，区级当年政府性基金预算收入由年初942602万元调整为80156万元（减少862446万元），同比去年186076万元下降56.9%。

2.区级政府性基金预算综合财力

政府性基金综合财力由年初2315166万元调整为997492万元，净减1317674万元(包括调减财力1815581万元，调增财力497907万元)。主要是：

⑴ 调减财力1815581万元，包括：

当年政府性基金预算收入减少862446万元；

市级转移支付减少946979万元；

调入资金调减6132万元；

调出政府性基金结转超当年收入30%部分24万元。

⑵ 调增财力497907万元，包括：

上年结转结余增加193407万元（含专项债券145204万元、镇8314万元）；

新增专项债券转贷收入304500万元。

3.政府性基金支出调整预算

我区政府性基金支出由年初2315166万元调整为997492万元。主要用于示范镇、九十五平方基础设施建设等城乡社区支出331018万元，青光小城镇（二期）农民安置用房韩家墅安置区、产城融合示范区二期项目等专项债券支出449704万元，专项债券还本支出126800万元，双口镇乡村振兴示范区、养老服务业等公益支出7005万元，债券付息及发行费支出82965万元。

（三）国有资本经营预算调整

1.国有资本经营预算收入调整预算

因栖凤湖存量基础设施PPP项目没有遴选到适合的社会资本，区级国有资本经营预算收入由年初198163万元调整为1994万元（调减196169万元），同比去年395万元增长4倍。主要是运管局监管的联合运输服务公司下属企业改制清算上缴收入1687万元。

2.区级国有资本经营预算综合财力

国有资本经营预算综合财力由年初139018万元调整为1817万元，净减137201万元（包括调减财力196169万元，调增财力58968万元)。主要是：

⑴调减财力196169万元，包括：

收入减少196169万元；

⑵调增财力58968万元，包括：

调出一般公共预算减少58850万元；

上年结转增加118万元。

3.国有资本经营支出调整预算

我区国有资本经营支出由年初139018万元调整为1817万元，主要用于公益性设施投资、国有企业退休人员社会化管理补助等支出。

二、政府债务预算调整情况

区财政局、区发改委积极组织政府债券项目申报入库工作，截至目前，市财政局累计下达我区政府债券余额限额327.6亿元（一般债券46.07亿元、专项债券281.53亿元），我区安排使用2022年债券资金51.45亿元，全部纳入一般预算和政府性基金预算。

（一）新增政府债券31.13亿元（一般债券0.68亿元、专项债券30.45亿元）,用于:

1.天津市北辰区青光小城镇（二期）农民安置用房韩家墅安置区（1、2号地）项目16.35亿元（7年期）；

2.产城融合示范区二期项目4.3亿元（7年期）；

3.京滨城际铁路北辰站周边基础设施配套工程项目2.2亿元（7年期）；

4.环外煤改电电网建设项目0.31亿元（5年期）；

5.北辰区公共安全视频监控建设联网应用项目（雪亮工程）0.25亿元（5年期）；

6.北辰分局 2021 年智慧平安社区建设项目（雪亮工程二期）0.12亿元（5年期）；

7.中东欧特色小镇产业园区建设工程（一期）6.8亿元（30年期）；

8.天津市铁东都市工业园周边道路及配套管线工程项目0.7亿元（20年期）；

9.北辰区杨咀1号地养老院项目0.1亿元（30年期）。

（二）再融资债券20.32亿元（一般债券7.64亿元、专项债券12.68亿元）,用于:

1.95平方土储项目8亿元（5年期）；

2.天津风电产业园基础设施项目4.68亿元（3年期）；

3.95平方基础设施项目0.21亿元（5年期）；

4.5.9产城融合高速开口项目0.55亿元（5年期）；

5.13个城中村改造项目2亿元（5年期）；

6.路面、人行道、配套管线、电力设施维修及绿化养护项目3.78亿元（5年期）；

7.天津陆路港物流装备产业园区起步区项目建设项目1.1亿元（3年期）。

（三）2022年偿还到期债务本金20.35亿元，其中：一般债券本金7.67亿元，专项债券本金12.68亿元。

至2022年末，预计我区政府债务规模327.45亿元，其中：一般政府债券46.04亿元，专项政府债券281.41亿元。

北辰区人民政府2022年调整预算公开套表.xls