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      北辰区2023年财政收支预算调整方案（草案）

根据《中华人民共和国预算法》规定，按照区人大常委会工作安排，现将北辰区2023年财政收支预算调整方案汇报如下：

一、财政预算调整方案

（一）一般公共预算调整情况

1.一般公共预算收入调整

区级一般公共预算收入由年初596000万元调整为625000万元（调增29000万元），同比去年528682万元增长18.2%，其中：税收收入405000万元，非税收入220000万元。税收占比64.8%。（剔除留抵退税因素，“还原后”增长8.1%，其中税收增长6.3%，非税增长11.5%）

2.当年可安排财力调整

（1）全区一般公共预算综合财力。全区综合财力由年初858213万元调整为1534875万元,净增676662万元（包括调减财力119503万元，调增财力796165万元），主要是一般债券增加因素。其中：

①调减财力119503万元，包括:

调入资金净减少116730万元（调入政府性基金结转超当年收入30%部分增加1434万元，调入国有资本经营预算增加10万元，镇级调入其他资金增加1510万元，区本级调入95平方政府净收益等减少119684万元）；

增加上解支出2773万元（蓟州区生态保护补偿1893万元，大气污染防治860万元等）。

②调增财力796165万元，包括:

一般公共预算收入增加29000万元;

上年结转结余增加198371万元（含镇及开发区23936万元）; 

调入预算稳定调节基金增加81675万元（含镇35101万元）;

市级补助收入（含返还性收入和转移支付收入）净增54219万元（含负数指标12810万元）;

一般债券转贷收入增加432900万元（新增一般债券164900万元，再融资一般债券268000万元）。

（2）区本级一般公共预算综合财力。由年初712801万元调整为1227584万元，净增514783万元。即全区综合财力1534875万元减镇及开发区财力307291万元。

3.区本级一般公共预算支出调整

区本级一般公共预算支出由年初712801万元调整为1227584万元，净增514783万元。主要是：

（1）基本支出

落实真过紧日子要求，年初预算355000万元，调整为351718万元，净减少3282万元。主要用于行政事业单位人员调整、正常晋升、提职定级、援派生活补贴、带薪休假、公积金调整、绩效奖励、职业年金“做实”等支出。

（2）项目支出

年初预算322801万元，调整为592700万元，净增加269899万元。主要用于疫情防控、供热补贴、学前保育教育经费、公路设施养管等支出。

（3）预备费及预算周转金

预备费年初安排12000万元，用于天穆镇“7·19”事故处理、燃气安全应急、疫情防控等支出10018万元，预留1982万元。如无亟需支出，拟调整为净结余。

预算周转金年初安排3000万元，用于旧楼区长效管理补贴等支出。

（4）债务还本支出

年初预算20000万元，调整为281184万元，净增加261184万元，主要偿还存量债务等支出。

4.镇及开发区体制调整

年初预算145412万元，调整为307291万元，净增加161879万元。主要是按当年收入增加5300万元，区对镇及开发区补助增加25216万元，调入资金增加1510万元，调入预算稳定调节基金增加35101万元，上年结转增加23936万元，债务转贷收入增加70816万元（含新增一般债券64000万元，再融资一般债券6816万元）。

（二）政府性基金预算调整情况

1.政府性基金预算收入调整

受房地产市场下行影响，区级当年政府性基金预算收入由年初613212万元调整为118963万元（减少494249万元），同比去年33188万元增长258.5%。

2.政府性基金预算综合财力调整

政府性基金预算综合财力由年初1389576万元调整为1777999万元，净增388423万元（包括调减财力495683万元，调增财力884106万元）。主要是：

（1）调减财力495683万元，包括：

当年政府性基金预算收入减少494249万元；

调出政府性基金结转超当年收入30%部分1434万元。

（2）调增财力884106万元，包括：

专项债券转贷收入增加487400万元（新增专项债券460400万元、再融资专项债券27000万元）；

上年结转结余增加333210万元（含专项债券228576万元、镇8314万元）；

市级转移支付增加40658万元；

调入资金增加22838万元。

3.政府性基金预算支出调整

我区政府性基金预算支出由年初1389576万元调整为1777999万元。主要用于示范镇、九十五平方土地整理成本等城乡社区支出265843万元，专项债券支出688976万元，专项债券还本支出723600万元，养老服务业等公益支出6999万元，债券付息及发行费等支出92581万元。

（三）国有资本经营预算调整情况

1.国有资本经营预算收入调整

区级国有资本经营预算收入由年初1044万元调整为1078万元（调增33万元），同比去年2019万元下降46.6%。

2.国有资本经营预算综合财力调整

国有资本经营预算综合财力由年初2085万元调整为2494万元，净增409万元（包括调减财力10万元，调增财力419万元)。主要是：

（1）调减财力10万元，包括：

调出一般公共预算增加10万元。

（2）调增财力419万元，包括：

收入增加33万元；

转移支付增加82万元；

上年结转增加304万元。

3.国有资本经营预算支出调整

我区国有资本经营预算支出由年初2085万元调整为2494万元，主要用于公益性设施投资、国有企业退休人员社会化管理补助等支出。

二、政府债务预算调整

区财政局、区发改委积极组织政府债券项目申报入库工作，截至目前，市财政局累计下达我区政府债券余额限额由年初327.60亿元增加到419.63亿元（一般债券89.36亿元、专项债券330.27亿元），增加92.03亿元（包括第四批一般债券5.90亿元，用于京津公路两侧提升改造工程项目1.90亿元和高端园基础设施建设项目4亿元），全部纳入一般公共预算和政府性基金预算。

（一）新增政府债券92.03亿元（一般债券43.29亿元、专项债券48.74亿元）

1.新增政府债券用于项目建设17.19亿元

（1）兴盛祥和四个小区二次供水管网改造工程0.073亿元（5年期）；

（2）天津市北辰区安全生产监督管理局等单位新建技术用房项目0.0818亿元（5年期）；

（3）辰永路等19个道路及基础设施项目0.5352亿元（5年期）；

（4）天津京津医药谷起步区园区一期建设项目8亿元（20年期）；

（5）北辰区青光镇韩家墅片区供热等基础设施建设项目2.70亿元（20年期）；

（6）北辰区杨咀1号地养老院项目0.40亿元（30年期）；

（7）中东欧特色小镇产业园区建设工程（一期）项目3亿元（7年期）；

（8）北辰双街镇庞咀片区乡村振兴提升改造工程项目0.50亿元（30年期）；

（9）双口镇乡村振兴建设项目1亿元（30年期）；

（10）天津高端装备制造产业园万发分园配套基础设施建设崇仁道（尚达路-尚梅路）等五条道路工程项目0.9亿元（5年期）。

2.购买河北区中储地块安置房及供热项目24.84亿元

（1）北辰区天穆老村居民安置项目21.24亿元（10年期）；

（2）北辰区锅炉及供热管网改造项目3.60亿元（5年期）。

3.调整专项债券用途4.70亿元

（1）北辰区污水处理工程及运行项目4.2374亿元（其中2亿元为7年期，2亿元为20年期，0.2374亿元为30年期）；

（2）北辰区农村清洁取暖项目0.4626亿元（其中0.2亿元为5年期，0.2626亿元为30年期）。

4.新增一般债券解决公益性项目建设等暂付款问题15.80亿元

（1）13个村城中村改造项目5.70亿元（5年期）；

（2）京津公路两侧提升改造工程项目3.70亿元（其中1.80亿元为5年期，第四批1.90亿元预计12月发行）；

（3）北辰区环外煤改清洁能源项目1亿元（5年期）；

（4）高端园基础设施建设项目5.40亿元（其中1.40亿元为5年期，第四批4亿元预计12月发行）。

5.新增再融资债券偿还存量债务29.50亿元（其中26.80亿元为5年期，2.70亿元为10年期）

（二）到期偿还情况

偿还2023年到期债务本金71.66亿元（一般债券2亿元、专项债券69.66亿元），其中：通过再融资债券偿还71.39亿元（一般债券1.99亿元、专项债券69.40亿元）,真金白银偿还0.27亿元（一般债券0.01亿元、专项债券0.26亿元）。

至2023年末，预计我区政府债务规模由年初327.45亿元增加到419.21亿元（一般政府债券89.32亿元，专项政府债券329.89亿元），在政府债务限额419.63亿元以内，符合财政部政府债务限额管理规定。

北辰区2023年调整预算表 - 公开.xls