根据《中华人民共和国预算法》规定，按照区人大常委会工作安排，现将北辰区2024年财政收支预算调整方案汇报如下：

一、财政预算调整方案

（一）一般公共预算调整情况

1.一般公共预算收入调整

区级一般公共预算收入662500万元，不做调整，较去年预计收入增长6%。其中：税收收入423000万元，非税收入239500万元。税收占比63.8%。

2.当年可安排财力调整

（1）全区一般公共预算综合财力。全区综合财力由年初1085258万元调整为1551908万元,净增466650万元（包括调减财力20713万元，调增财力487363万元），主要是新增一般债券及上年结转等增加因素。其中：

①调减财力20713万元，包括:

调入资金净减少20713万元（调入政府性基金结转超当年收入30%部分增加1514万元，镇级调入部门存量资金增加2073万元，调入国有资本经营预算减少8952万元，区本级调入部门存量资金和收回债券本息等其他资金减少15348万元）；

②调增财力487363万元，包括:

上年结转结余增加61519万元；

调入预算稳定调节基金增加30832万元（含镇级29769万元）；

截至11月13日，上级补助收入（含返还性收入和转移支付收入）净增91080万元（含负数指标1881万元）；

一般债券转贷收入增加303932万元（新增一般债券转贷收入增加303612万元，再融资一般债券转贷收入增加320万元）。

（2）区本级一般公共预算综合财力。由年初899967万元调整为1158281万元，净增258314万元，主要是一般债券转贷收入增加101764万元（新增一般债券转贷收入增加101444万元，再融资一般债券转贷收入增加320万元）、上年结转增加61519万元、调入预算稳定调节基金增加1063万元、化解隐债预借开发区财力48565万元、上级补助净增91080万元、调入资金减少22786万元、区对镇及开发区补助增加22891万元。

3.区本级一般公共预算支出调整

区本级一般公共预算支出由年初899967万元调整为1158281万元，净增258314万元。主要是：

（1）基本支出

年初预算353500万元，调整为349020万元，净减少4480万元。主要是减少预留及上年结转等11504万元，行政事业单位人员调整、正常晋升、提职定级、援派生活补贴、带薪休假、公积金调整、绩效奖励、职业年金“做实”等支出净增7024万元。

（2）项目支出

年初预算382337万元，调整为656201万元，净增加273864万元。主要是清理财政暂付款和道路及基础设施等一般债券101444万元、安排国企注资化解隐债68465万元、增发国债、社保、教育等上级补助项目净增88465万元、单位项目支出净增38334万元、区对镇及开发区项目补助22844万元。

（3）预备费及预算周转金

预备费年初安排12000万元，用于安排疫情防控支出11000万元，预留1000万元。如无亟需支出，拟调整为净结余。

预算周转金年初安排3000万元，用于招商引资支出70万元，预留2930万元。如无亟需支出，拟调整为净结余。

（4）债务还本支出

债务还本支出149130万元，不做调整。

4.镇及开发区体制调整

年初预算185291万元，调整为393627万元，净增加208336万元。主要是区对镇及开发区补助增加22891万元，调入资金增加2073万元，调入预算稳定调节基金增加29769万元，债务转贷收入增加202168万元，化解隐债预借开发区财力48565万元。

（二）政府性基金预算调整情况

1.政府性基金预算收入调整

受宏观市场因素影响，区级当年政府性基金预算收入由年初125360万元调整为114812万元（减少10548万元），同比去年83642万元增长37.3%。

2.政府性基金预算综合财力调整

政府性基金预算综合财力由年初894675万元调整为1283288万元，净增388613万元（包括调减财力12062万元，调增财力400675万元）。主要是：

（1）调减财力12062万元，包括：

当年政府性基金预算收入减少10548万元；

调出政府性基金结转超当年收入30%部分1514万元。

（2）调增财力400675万元，包括：

专项债券转贷收入净增加241700万元（新增专项债券增加263300万元、再融资专项债券减少21600万元）；

截至11月13 日，上级转移支付净增109329万元；

调入专项债券本息等资金增加49646万元。

3.政府性基金预算支出调整

我区政府性基金预算支出由年初894675万元调整为1283288万元，净增388613万元，主要用于示范镇、95平方公里管理体制改革试点地块土地出让等城乡社区支出84806万元，超长期特别国债安排的支出38691万元，养老服务业等公益支出1321万元，债券发行费及还本付息兑付费支出495万元，专项债券支出113400万元，较大规模债券等置换存量债务149900万元。

（三）国有资本经营预算调整情况

1.国有资本经营预算收入调整

受区属国有企业盈利能力下降等因素影响，区级国有资本经营预算收入由年初30030万元调整为189万元（减少29841万元），同比去年1078万元下降82.5%。

2.国有资本经营预算综合财力调整

国有资本经营预算综合财力由年初22081万元调整为1192万元，减少20889万元（包括调减财力29841万元，调增财力8952万元)。主要是：

（1）调减财力29841万元，包括：

产权转让等收入减少29841万元；

（2）调增财力8952万元，包括：

调入一般公共预算减少8952万元。

3.国有资本经营预算支出调整

我区国有资本经营预算支出由年初22081万元调整为1192万元，净减20889万元，主要是减少国企注资款等支出。

二、“三公”经费预算调整

进一步落实党政机关习惯“过紧日子”的要求，2024年全区“三公经费”预算由年初889.28万元（区本级792.05万元、镇及开发区97.23万元），调整至731.98万元（区本级642.75万元、镇及开发区89.23万元），调减157.30万元（区本级149.30万元、镇及开发区8万元）。

其中：因公出国境费用由年初84.19万元，调整至62.69万元，调减21.50万元；公务用车购置及运行维护费由年初789.89万元，调整至658.55万元，调减131.34万元；公务接待费由年初15.20万元，调整至10.74万元，调减4.46万元。

三、政府债务预算调整

区财政局、区发改委积极组织政府债券项目申报入库工作，市财政局累计下达我区政府债券余额限额476.3212亿元（一般债券119.7212亿元、专项债券356.60亿元），较年初419.63亿元增加56.6912亿元，全部纳入一般公共预算和政府性基金预算。

（一）新增政府债券56.6912亿元（一般债券30.3612亿元、专项债券26.33亿元）

1.新增政府债券用于项目建设1.7478亿元（一般债券0.6478亿元、专项债券1.10亿元）

（1）唐河道等8条道路及基础设施项目0.42亿元（5年期）；

（2）北京至天津滨海新区城际铁路（宝坻-滨海新区）北辰站扩建工程0.1亿元（5年期）；

（3）公安北辰分局青源派出所新址提升改造工程0.05亿元（5年期）；

（4）北辰区基层防灾能力提升项目0.0778亿元（5年期）；

（5）天津高端装备制造产业园万发分园配套基础设施建设项目崇仁道（尚达路-尚梅路）等五条道路工程项目0.4亿元（30年期）；

（6）北辰双街镇庞咀片区乡村振兴提升改造0.5亿元（30年期）；

（7）天津市北辰区西堤头镇蓄洪区提升水利工程项目0.2亿元（30年期）。

2.新增一般债券解决公益性项目建设等暂付款问题29.7134亿元

（1）高端园基础设施建设项目11.554亿元（5年期）；

（2）京津公路两侧提升改造工程项目7.85亿元（5年期）；

（3）北仓镇示范镇建设项目5.8794亿元（其中：1.6794亿元5年期、4.20亿元20年期）；

（4）13个城中村改造项目1.0561亿元（5年期）；

（5）北辰区大张庄示范镇北区还迁房F地块项目0.9484亿元（5年期）；

（6）北辰区小淀镇小淀村旧村改造二期定向安置房项目（秀水馨苑二期住宅楼）0.731亿元（5年期）；

（7）天津市北辰区双街示范小城镇农民安置用房建设项目）0.7302亿元（5年期）；

（8）京滨城际铁路北辰站周边基础设施配套工程0.4847亿元（5年期）；

（9）西堤头镇工业污水集中处理工程建设项目0.1677亿元（5年期）；

（10）西堤头镇赵庄子村集中供热锅炉改造工程项目0.1亿元（5年期）；

（11）北辰区中储地块规划小学、小淀镇云鼎花园室外电力改造、小淀村七号路环境综合治理等项目0.2119亿元（5年期）。

3.新增专项债券用于补充政府性基金财力10.24亿元

（1）天津市北辰区大张庄示范小城镇农民还迁住宅建设项目5.295亿元（10年期）；

（2）北辰区京津路周边基础设施改造一期、二期工程2.845亿元（10年期）；

（3）天津陆路港物流装备产业园拓展区基础设施建设工程项目2.10亿元（10年期）。

4.新增较大规模债券等置换存量债务14.99亿元（预计12月份发行）

（二）到期偿还情况

偿还2024年到期债务本金51.313亿元（一般债券14.913亿元、专项债券36.40亿元），其中：通过再融资债券偿还46.09亿元（一般债券13.45亿元、专项债券32.64亿元）,真金白银偿还5.223亿元（一般债券1.463亿元、专项债券3.76亿元）。

至2024年末，预计我区政府债务规模由年初419.213亿元增加到470.6812亿元（一般债券118.2212亿元，专项债券352.46亿元），在政府债务限额476.3212亿元以内，符合财政部政府债务限额管理规定。

北辰区2024年调整预算表 .xls