关于北辰区2024年预算执行情况

和2025年预算草案的报告

——2025年1月7日在北辰区第十八届

人民代表大会第六次会议上

北辰区财政局局长  仰  东

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会报告北辰区2024年预算执行情况和2025年预算草案，请予审查，并请区政协委员及其他列席人员提出意见。

一、2024年预算执行情况

2024年，是全面贯彻落实党的二十大精神、实现“十四五”规划目标任务的关键之年，财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，认真学习贯彻习近平总书记视察天津重要讲话精神，深入落实市委、市政府、区委决策部署，持续深化“辰兴十干·五解五促”实践活动，坚持高质量发展方向不动摇，千方百计拓财源，全力以赴保重点，攻坚克难、顶压前行，经济运行持续回升，稳中向好，重点领域风险化解有序有效，财政改革发展各项工作取得实效。

(一)一般公共预算

1.全区收支

一般公共预算收入完成67.29亿元，完成调整预算101.6%，同比增长7.5%。其中：税收收入42.45亿元，非税收入24.84亿元，税收占比63.1%。

一般公共预算总收入预计为159.86亿元。即全区一般预算收入67.29亿元，加上级转移支付和体制性返还收入22.92亿元，上年结转结余13.83亿元，调入资金10.60亿元，调入预算稳定调节基金5.54亿元，一般债券转贷收入43.81亿元，减上解支出4.13亿元。

全区一般公共预算总支出预计为139.93亿元，其中：一般公共预算支出125.02亿元，一般债券还本支出14.91亿元。总收入减总支出后余额19.93亿元，其中：区本级16.93亿元、镇及开发区3亿元。待市对区体制结算后，据实确定预算稳定调节基金。

2.区本级收支

区本级财政当年可安排总收入123.32亿元，预计支出106.39亿元，具体为：保障机构正常运转、完成日常工作任务基本支出34.39亿元，项目支出57.09亿元，债务还本支出14.91亿元。收支相抵后结转下年16.93亿元。

（二）政府性基金预算

政府性基金预算总收入预计为136.74亿元。其中：2024年示范镇土地出让等政府性基金收入11.45亿元，加上级转移支付收入17.67亿元、上年结转结余32.90亿元、调入资金15.23亿元、专项债券转贷收入60.33亿元，减政府性基金结转结余超当年收入30%部分纳入一般公共预算0.84亿元。

政府性基金预算总支出预计为109.65亿元。其中：政府性基金预算支出58.26亿元，专项债券还本支出51.39亿元。收支相抵后结转下年支出27.09亿元。

（三）国有资本经营预算

国有资本经营预算总收入预计为1192万元。即全区国有资本经营预算收入189万元，加上级转移支付收入82万元，上年结转结余977万元，减调入一般公共预算56万元。

国有资本经营预算总支出预计为781万元，收支相抵后结转下年支出411万元。

（四）转移支付

市对我区转移支付资金40.59亿元，其中：一般公共预算22.92亿元，政府性基金预算17.67亿元。主要用于教育、科技、文化体育、社会保障、医疗卫生、城乡社区、养老服务、节能环保、农业农村等民计民生支出。

区对镇及开发区转移支付支出19.36亿元，其中：一般公共预算补助支出3.83亿元，主要用于农田建设、老旧小区改造等；示范镇建设等政府性基金预算补助支出15.53亿元。

（五）地方政府债务

2024年末政府债务余额472.04亿元，其中：一般政府债务118.22亿元，专项政府债务353.82亿元，政府债务余额在财政部规定的法定限额476.32亿元（一般债务119.72亿元、专项债务356.60亿元）之内。2023年末我区债务余额419.21亿元，2024年发行新增政府债券56.69亿元，当年实际偿还到期债券本金3.86亿元，再融资债券偿还到期债券本金47.45亿元。

二、落实人大决议和财政工作情况

2024年，财政部门认真贯彻落实预算法和天津市预算审查监督条例有关要求，严格执行区十八届人大五次会议批准的预算，紧扣经济建设这一中心工作和高质量发展这一首要任务，实施积极的财政政策适度加力、提质增效，牢固树立交账意识，着力稳预期、增效能、保安全，为全区经济高质量发展贡献财政之为。

（一）加大财政政策实施力度，激发市场活力

充分发挥财政逆周期调节作用，打好政策“组合拳”。抢抓国家政策机遇，争取增发国债、超长期特别国债、新增专项债券6亿元，加强灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力，支持国家重大战略和重点领域安全能力建设，加力实施大规模设备更新和消费品以旧换新，支持社会事业等领域政府投资项目建设，充分发挥财政资金扩内需、保民生的促进作用。进一步加大财政金融支持实体经济力度，成功举办第二届“金融周”活动，期间达成14家金融机构与区内企业项目签署战略合作协议和项目合作协议，助力培育新的经济增长点。积极落实中小企业政府采购支持政策，授予中小企业政府采购合同金额5.98亿元，占本区适宜由中小企业提供的政府采购项目合同金额比例58.96%。

（二）培育涵养财源税源，推动区域发展

激发税源建设联动性，增实效。区税源建设工作专班成员单位协同配合，围绕税源总体情况、高端制造业、吸纳就业情况、现代医药产业等领域开展专题调研，为集中力量支持优质税源提供依据。结合“辰兴十干·五解五促”“三问三解”助企活动，挖掘重点企业潜力。组织镇街开发区通过多源数据融合分析，分9批对地方税收变化波动大的100户企业进行走访，聚焦企业“痛点”“堵点”“难点”问题，开展跟踪服务、包联帮扶，精准高效解决企业诉求，真正做到下实功、有实效。聚焦新动能引育，提质量。依法依规高效用好高质量发展资金，激活投资促进内生动力，引育更多优质项目，不断培育和发展新质生产力，推动产业高质量发展。全年新增市场主体15333户，其中企业5453户，实现区级税收2431.46万元。

（三）强化国有资产管理，盘活闲置资产

以制度建设为抓手，夯实基础管理。修订《北辰区区级行政事业单位资产处置事项财政审批程序》、制定《北辰区区级行政事业单位公物仓管理暂行办法》，切实加强国有资产规范管理；落实党政机关习惯过紧日子要求，发布新增资产配置支出预算的工作提示、严格审核国有资产新增配置预算，累计压减30多家部门、单位新增资产预算；推动闲置资产和超标准配置资产在部门间调剂使用，累计审批审核无偿划转资产35笔，资产原值542万元。坚持以存量盘活带动增量培育、质量提升，组织推动行政事业单位资产盘活。制定《北辰区行政事业单位盘活存量资产工作方案》，按照“宜租则租、宜售则售”原则，盘活我区行政事业单位无证房产28处，总面积3.2万平方米，以市场评估价格交区属国有企业承租，用于招商引资等市场化运营，累计实现资产出租收入1.8亿元。

（四）抓重点、兜底线，保障和改善民生

强化就业优先政策，拨付资金0.44亿元，多渠道支持企业稳岗扩岗、个人创业就业。发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴0.24亿元，向特困人员等困难群众发放生活补贴0.98亿元，夯实困难群众生活保障根基。拨付资金5.66亿元，切实落实城乡居民养老保险、医疗保险、城乡医疗救助财政补贴制度。扎实做好供热补贴资金保障，安排集中供热及居民清洁取暖运行补贴3.43亿元，保障人民群众温暖过冬。优化教育资源配置，拨付教育事业发展资金17.89亿元，落实好教育经费投入总量“只增不减”的经费保障机制。拨付资金1.67亿元，开展结核病防控等重大传染病防控工作，支持卫生健康人才培养，支持基层医疗卫生机构补短板、强弱项。坚持农业农村优先发展，确保“惠农”政策落到实处。通过惠民惠农财政补贴“一卡通”发放农机购置和耕地地力保护等补贴0.16亿元。切实改善村庄环境。累计支出3.25亿元，持续推进农村改厕、生活垃圾处理和污水治理、高标准农田建设。

（五）推进财政管理改革，提升精细化管理水平

落实财政承受能力评估机制，将财政承受能力评估嵌入新增重大政策、项目决策程序，量力而行开展项目建设。落实党政机关习惯过紧日子要求，把好人员入口关，压减行政事业单位公用经费0.78亿元，清理盘活沉淀资金3.26亿元，统筹用于促发展、促民生支出。印发《北辰区部门预算项目管理暂行办法》，推动建立部门项目滚动及全生命周期管理机制。加强政府采购和政府投资项目管理，全年实施政府采购项目946个，节约资金0.3亿元，节约率2.85%；评审财政投资预、结算项目51个，报审金额14.8亿元，审减金额1.22亿元，审减率8.24%。加强财政和单位账户管理，清理不合规或长期闲置账户18个。强化预算事前管控，探索“事前绩效评估+预算评审”模式开展评估评审，把好预算申请“第一道关口”。做好事后跟踪问效，对天津京津医药谷起步园区一期建设项目、重点产品质量抽检等10个项目开展重点评价，评价领域扩展到政府债务、政府购买服务等领域。

（六）有效防范化解风险，促进财政平稳运行

兜牢兜实“三保”底线。强化“三保”管理，明确“三保”国家和地方保障范围和具体标准，加强“三保”预算编制审核。严格执行“三保”支出专户管理和人员类支出动态预警管控机制，切实做到预算安排优先、资金下达优先、库款拨付优先。全区“三保”预算支出49.35亿元，其中：保障基本民生支出19.39亿元、工资支出27.31亿元、运转支出2.65亿元。

筑牢债务风险防控底线。严格落实防范化解全口径债务风险“1+9”方案体系，聚焦债务偿还、债务率压降、暂付款清理、存量资产盘活等11项重点目标任务，强化债务化解运行调度，千方百计落实偿债来源，完成既定化债目标任务。争取补充政府性基金财力和较大规模债券等方式置换存量债务25.23亿元、解决公益性项目建设等特殊一般债券清理财政暂付款29.71亿元；同时用好金融支持及财政政策压降隐性债务综合融资成本，年节约利息支出0.59亿元。加强专项债券“借、用、管、还”全流程管理，充分发挥专项债券资金使用效益，压实主管部门和项目单位责任，跟踪落实偿债资金来源，按时足额偿还本息，防范法定债务风险。

守牢财经纪律安全底线。将专项监督与日常监督相结合，将预算执行、绩效管理、政府债券、政府采购、资产管理、实有资金账户、“三公经费”等纳入区级常态化提示机制适用事项清单。聚焦预算资金、政府采购、会计信息质量等重点领域监督检查。印发《北辰区行政事业单位往来款项管理办法》，建立健全往来款常态化清理机制，进一步规范行政事业单位会计核算行为。实施预算执行常态化监督机制，开展转移支付资金执行情况监控。与区审计局建立重大财政资金协同监督，与区统计局加强统计监督贯通协调，与区人大常委会加强人大监督联网分析应用，推进财会监督齐抓共管、凝聚合力。

总的看，今年以来全区财政工作取得的成效来之不易，这是区委正确领导的结果，是区人大及其常委会依法监督的结果，也是全区各部门担当实干、攻坚克难的结果。但财政工作还存在一些困难和问题。主要是：一是财政增收的基础不牢，新兴产业对税源的支撑不足，盘活资源资产空间缩小，收入保持稳定增长面临不小挑战；二是预算紧平衡成为常态，教育、医疗、社保等民生保障需要持续加大力度，产业升级、乡村振兴、区域发展等领域都需要较多财政投入；三是预算精细化管理有待提高，政府采购预算约束力不足，财政资源和预算统筹力度仍需加强；四是需进一步加强财会监督力度和审计整改落实。我们高度重视这些问题，将积极采取措施加以解决。

三、2025年预算草案

2025年是“十四五”规划收官之年，也是谋划“十五五”规划之年，做好财政工作意义重大。我们要按照市委市政府和区委的决策部署要求，在区人大及其常委会的指导监督下，统筹衔接好存量政策和增量政策，锚定全年经济发展目标任务，切实保障和改进民生，抓重点、稳大局、善创新、守底线，为奋力开创经济大区高质量发展新局面提供有力支撑。

（一）一般公共预算安排

一般公共预算收入情况。2025年区级一般公共预算收入70.66亿元，比2024年完成67.29亿元增长5%。加预计上年结转结余、预算稳定调节基金、调入资金23.60亿元，提前告知中央直达等转移支付7亿元，体制性返还收入7.74亿元，再融资政府债券7.47亿元，减上解支出5.61亿元。即2025年一般公共预算总收入110.86亿元。

一般公共预算支出情况。一般公共预算支出安排110.86亿元。一是保障机构正常运转，完成日常工作基本支出35.76亿元；二是镇及开发区体制支出20.15亿元；三是用于教育、社会保障、医疗卫生等项目支出预算45.15亿元；四是区本级预备费1.20亿元，预算周转金0.30亿元；五是一般债务还本支出8.30亿元。

（二）政府性基金预算安排

政府性基金预算收入情况。2025年示范镇土地出让等政府性基金预算收入17.15亿元，比2024年完成11.45亿元增长49.9%，加上年结转结余27.09亿元，提前告知转移支付0.10亿元，调入资金8.67亿元，再融资政府债券27.82亿元，减上解支出0.90亿元、调出资金2.85亿元。即2025年政府性基金预算总收入77.08亿元。

政府性基金预算支出情况。政府性基金预算支出安排77.08亿元，其中：用于示范镇土地出让等城乡社区支出14.14亿元，基础设施建设、养老服务业等支出6.42亿元，超长期特别国债项目支出2.40亿元，专项债券项目支出16.12亿元，偿还专项债务利息10亿元，专项债务还本支出28亿元。

（三）国有资本经营预算安排

国有资本经营预算收入情况。2025年国有资本经营预算收入30万元，加预计上年结转结余411万元，提前告知转移支付57万元，减去按规定将国有资本经营收入的30%调入一般公共预算9万元。即2025年国有资本经营预算总收入489万元。

国有资本经营预算支出情况。国有资本经营预算支出安排489万元，主要用于国企退休人员社会化管理补助等支出。

四、2025年财政工作主要任务

（一）实施更加积极的财政政策，促进经济高质量发展

财政政策持续用力。用足用好中央一揽子增量政策，统筹好市对区和区对镇街开发区高质量发展等资金，落实好各项减税降费政策，进一步加大对市场主体的支持力度。优化财政支出结构，加强对重点民生、区域协调发展、科技创新等领域资金保障。争取超长期特别国债政策支持，围绕“两重”“两新”谋划一批储备项目，持续推进项目建设，尽快形成实物工作量。发挥专项债券对扩大投资的作用，按照“资金跟着项目走”的原则，加强债券项目前期准备，积极扩大有效投资。

（二）加强重点民生保障，提升群众幸福指数

突出就业优先导向，落实各项减负稳岗扩就业支持政策，打造3个“津彩e就业”驿站，持续做好高校毕业生、就业困难人员、退役军人、失业人群等重点群体就业帮扶工作。办好人民满意教育，合理优化配置教育资源，推动中储地块学校、九十六中学等建设。健全社会救助帮扶体系，落实最低生活保障、特困人员救助供养、低收入家庭救助等政策，保障困难群体基本民生需求。深入推进区域医共体和中医医疗集群建设，精准实施妇女儿童健康提升计划，深化家庭医生签约履约服务，持续优化卫生健康资源布局。坚持把农业农村作为财政优先保障领域，落实农机购置与应用补贴和报废补贴政策，加强高标准农田建设，稳定粮食和种植面积和产量。持续推进双口镇、双街镇庞咀片区乡村振兴提升改造工程项目建设，高水平创建乡村振兴示范村。

（三）聚焦债务防控，坚定守牢风险底线

进一步落实防范化解全口径债务风险“1+9”方案体系，以债务偿还、暂付款清理等重点目标任务为抓手，用足用好中央支持政策，稳妥有序推进债务风险化解。持续落实全口径地方债务监测机制，加强跨部门数据信息共享应用，加大协同监管和追责问责力度，坚决遏制新增隐性债务。完善专项债券“借、用、管、还”全生命周期管理，加强债券资金支出监管，压实还本付息责任，实施跟踪项目收益情况，坚决守住不发生系统性风险的底线。

（四）深化财政改革，提高财政管理水平

认真贯彻预算法和预算法实施条例，严格执行人大批准的预算，依法报告年度预算执行、预算调整、政府债务及国有资产管理情况。加强财政资源统筹，把依托行政权力、政府信用、国有资源资产获取的收入全部纳入政府预算管理。持续深化零基预算理念，完善“预算一年一定”“项目能进能出”机制。坚决落实党政机关习惯过紧日子要求，建立购买服务联审机制，开展服务类和设备类采购项目财政评审，进一步提高财政资金使用的有效性和精准性。纵深推进财会监督协调工作机制，巩固深化财会监督与巡察监督、审计监督、统计监督成果应用。驰而不息开展财会监督专项整治，围绕重点区级财政基础管理、民政领域、会计信息质量、政府采购、资产管理等方面，全面排查风险隐患和薄弱环节，深化财会监督结果运用，将财会监督结果与预算安排、资金管理和完善政策挂钩。

各位代表，2025年财政发展任务艰巨，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真落实区委的决策部署，贯彻执行区人大决议及批准的预算，严格落实中央经济工作会议对财政提出的“更加积极的财政政策”新部署，守正创新、攻坚克难，为推动北辰高质量发展贡献财政力量！