第一部分  概 况

一、主要职责

天津市北辰区城市管理委员会。经费形式为财政补助，为正处级行政单位。主要职责：配合有关部门做好市容市貌、环境卫生、城市绿化以及供热、公共停车场、城市道路桥梁等市政公用基础设施管理工作。负责组织实施市容市貌建设项目、负责环境卫生的组织管理和监督检查工作、负责全区城市绿化工作、负责公园管理、园林绿化行业管理、城市园林绿化设施建设、养护和原理工作，负责供热行业的监督管理，负责城市道路桥梁的监督管理，负责城市道路管线井的监督管理，负责城市道路临时占用和挖掘管理，负责城市停车监督管理。负责城市维护管理专项资金的安排和使用监督，负责城市管理数字化建设、运行的监督工作等。

二、机构设置

天津市北辰区城市管理委员会部门内设6个职能处室；下辖5个预算单位。纳入天津市北辰区城市管理委员会2021年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市北辰区城市管理委员会部门本级

2.天津市北辰区城市市容绿化服务中心（基层）

3.天津市北辰区垃圾分类处理中心（基层）

4.天津市北辰区道路桥梁管理事务中心（基层）

5.天津市北辰区供热燃气管理事务中心（基层）

6.天津市北辰区城市管理综合行政执法支队（基层）

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区城市管理委员会2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    天津市北辰区城市管理委员会2021年度收入、支出决算总计392360428.05元。与2020年度相比，收、支总计减少257022706.69元，下降39.58%，主要原因是压减支出。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区城市管理委员会2021年度本年收入合计316880371.25元，与2020年度相比减少279338185.29元，主要原因是压减支出。其中：一般公共预算财政拨款收入293702809.3元，占92.69%；政府性基金预算财政拨款收入23175969.93元，占7.31%；国有资本经营预算财政拨款收入0    元，占0%；财政专户管理资金收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1592.02元，占0%。

三、支出决算情况说明

天津市北辰区城市管理委员会2021年度本年支出合计372546121.69元，与2020年度相比减少195359484.53元，主要原因是压减支出。其中：基本支出48923461.88元，占13.13%；项目支出323622659.81元，占86.87%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

    天津市北辰区城市管理委员会2021年度财政拨款收入、支出决算总计370051302.99元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少279331831.75元，下降43.01%，主要原因是压减支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区城市管理委员会2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计340593959.61元，占本年支出合计的92.04%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加142607351.94元，增长48.55%，主要原因是单位支出结构变动。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出340593959.61元，主要用于以下方面：210卫生健康支出2555828.71元，占0.75%，212城乡社区支出338038130.9元，占99.25%.

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为254810914.91元，支出决算为293702809.3元，完成年初预算的115.26%。其中：

1.210卫生健康支出-11行政事业单位医疗-01行政单位医疗年初预算为234855.84元，支出决算为240029.3元，完成年初预算的102.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

2.210卫生健康支出-11行政事业单位医疗-02事业单位医疗年初预算为1668402.12元，支出决算为1671829.81元，完成年初预算的100.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

3.210卫生健康支出-11行政事业单位医疗-03公务员医疗补助年初预算为641831.84元，支出决算为643969.6元，完成年初预算的100.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

4.212城乡社区支出-01城乡社区管理事务-01行政运行年初预算为10446198.24元，支出决算为12119762.54元，完成年初预算的116.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

4.212城乡社区支出-01城乡社区管理事务-04城管执法年初预算为7684899.68元，支出决算为9346524.43元，完成年初预算的121.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

5.212城乡社区支出-01城乡社区管理事务-99其他城乡社区管理事务支出年初预算为0元，支出决算为84920.59元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

6.212城乡社区支出-03城乡社区公共设施-99其他城乡社区公共设施支出年初预算为156293258.36元，支出决算为195375013.09元，完成年初预算的125.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整。

7.212城乡社区支出-05城乡社区环境卫生-01城乡社区环境卫生年初预算为77841468.83元，支出决算为121111910.25元，完成年初预算的155.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区城市管理委员会2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计48923409.42元，与2020年度相比增加16,246,242.9元，主要原因是人员增加。其中：人员经费43739081.45元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、离休费、退休费等；公用经费5184327.97元，主要包括办公费、印刷费、会议费、培训费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算49764.41元，与2021年预算相比减少150,235.59元，主要原因是压减开支。具体情况：

（一）2021年因公出国（境）费决算0元，与预算相比减少0元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2021年公务用车购置及运行维护费决算49764.41元，其中公务用车运行维护费49764.41元，与预算相比增加19764.41元，主要原因是中期调整预算；公务用车购置费0元，与预算相比减）170000元，主要原因是压减开支。2021年本单位公务用车保有1辆，购置公务用车0辆。

（三）2021年公务接待费决算0元，与预算相比减少0元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区城市管理委员会2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余2151913.39元，收入23175969.93元，支出25327883.32元，年末结转和结余0元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加305,754,524.18  元，增长92.35%，主要原因是单位支出结构变动。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区城市管理委员会2021年度无国有资产占有使用情况。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区城市管理委员会2021年度机关运行经费决算数1093736.92元，比2020年增加96,636.61元，增长8.84%。主要原因是：人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区城市管理委员会2021年政府采购支出总额170,450,078元，其中：政府采购货物支出17,962,974.00元、政府采购工程支出5,618,393.00元、政府采购服务支出146,868,711.00元。授予中小企业合同金额28,371,723.00元，占政府采购支出总额的16.65%，其中：授予小微企业合同金额21,799,805.00元，占政府采购支出总额的12.79%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门各单位共有车辆 390    辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 350   辆、离退休干部用车  0  辆、其他用车   40 辆，其他用车主要包括吸粪车、清扫车 。单价50万元以上的通用设备  0  台（套），单价100万元以上的专用设备 0   台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区城市管理委员会2021年度已对65个项目开展绩效自评，涉及金额366503061.32元，自评结果已随部门决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展65个项目绩效评价，涉及金额366503061.32元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市北辰区城市管理委员会2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1天津市北辰区城市管理委员会2021年度部门决算和“三公经费说明.doc

天津市北辰区城市管理委员会.XLS

绩效自评.rar