天津市北辰区城市市政市容管理事务中心2023年度部门决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

承担建成区内所辖道路路面、便道、路名牌等市政设施的日常巡检及维护养护工作，负责对建成区内所辖桥梁定期委托有资质的机构（社会第三方）进行检测并组织有资质的单位进行维护养护；承担建成区内所辖道路掘路修复工作；承担市政工程项目技术指导和辅助工作；承担建成区内管线井的日常巡检并协调产权单位进行维修养护；承担建成区内所管辖机动车停车场道路停车泊位、互联网租赁自行车停车秩序的监督指导工作。

二、机构设置

天津市北辰区城市市政市容管理事务中心内设1个职能处室；下辖0个预算单位。纳入天津市北辰区城市市政市容管理事务中心2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津市北辰区城市市政市容管理事务中心

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区城市市政市容管理事务中心2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2.天津市北辰区城市市政市容管理事务中心2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区城市市政市容管理事务中心2023年度收入、支出决算总计7,890,281.46元，与2022年度相比，收、支总计各减少231,539.34元，下降2.85%，主要原因是：项目支出减少

二、收入决算情况说明

天津市北辰区城市市政市容管理事务中心2023年度本年收入合计7,890,281.46元，与2022年度相比减少231,539.34元，主要原因是：项目支出减少，财政拨款收入减少。

其中：一般公共预算财政拨款收入7,890,281.46元，占100.0%；

政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

财政专户管理资金收入0.00元，占0.0%；

事业收入0.00元，占0.0%；

事业单位经营收入0.00元，占0.0%；

上级补助收入0.00元，占0.0%；

附属单位上缴收入0.00元，占0.0%；

其他收入0.00元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

天津市北辰区城市市政市容管理事务中心2023年度本年支出合计7,890,281.46元，与2022年度相比减少231,539.34元，主要原因是：项目支出减少。

其中：基本支出7,695,240.98元，占97.53%；

项目支出195,040.48元，占2.47%；

上缴上级支出0.00元，占0.0%；

经营支出0.00元，占0.0%；

对附属单位补助支出0.00元，占0.0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区城市市政市容管理事务中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计7,890,281.46元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少231,539.34元，下降2.85%，主要原因是：项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区城市市政市容管理事务中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计7,890,281.46元，占本年支出合计的100.0%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少231,539.34元，下降2.85%，主要原因是：项目支出减少。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,890,281.46元，主要用于以下方面：卫生健康支出394065.58元，占4.99%；
城乡社区支出7496215.88元，占95.01%；

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,257,063.66元，支出决算为7,890,281.46元，完成年初预算的108.73%。其中：

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,890,281.46元，支出决算7,257,063.66元，完成年初预算的108.73%。其中：
1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）的年初预算数为295,892.10元。支出决算为277,675.58元，完成年初预算的93.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是医疗保险社保基数比例下调。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）的年初预算数为138,240.00元。支出决算为116,390.00元，完成年初预算的84.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是补充医疗费减少。
3.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）的年初预算数为6,822,931.56元。支出决算为7,496,215.88元，完成年初预算的109.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目预算在当年下达。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区城市市政市容管理事务中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计7,695,240.98元，与2022年度相比增加700,490.12元，主要原因是：有新员工入职。其中：

人员经费6,922,366.70元，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金等。

公用经费772,874.28元，主要包括主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市北辰区城市市政市容管理事务中心2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出持平0.00元，持平0.0%，主要原因是：

天津市北辰区城市市政市容管理事务中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区城市市政市容管理事务中心2023年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结余和结余0.00元。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平0.00元，持平0.0%，主要原因是：

天津市北辰区城市市政市容管理事务中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算60,000.00元，支出决算14,155.74元，与2023年预算相比减少45,844.26元，完成预算的23.59%；较上年减少1,732.66元，下降10.91%。决算数小于预算数的主要原因是：公务用车维护费用减少 。；决算数较上年减少的主要原因是：公务用车维护费用减少 。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：；决算数较上年持平的主要原因是：

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算60,000.00元，支出决算14,155.74元，与预算相比减少45,844.26元，完成预算的23.59%；较上年减少1,732.66元，下降10.91%。决算数小于预算数的主要原因是：公务用车维护费用减少 。；决算数较上年减少的主要原因是：公务用车维护费用减少 。其中：

公务用车运行维护费预算60,000.00元，支出决算14,155.74元，与预算相比减少45,844.26元，完成预算的23.59%；较上年减少1,732.66元，下降10.91%。决算数小于预算数的主要原因是：公务用车维护费用减少 。；决算数较上年减少的主要原因是：公务用车维护费用减少 。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：；决算数较上年持平的主要原因是：

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：；决算数较上年持平的主要原因是：

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区城市市政市容管理事务中心2023年度机关运行经费决算数0.00元，比2022年持平0.00元，持平0.0%。主要原因是：

天津市北辰区城市市政市容管理事务中心2023年度无机关运行经费。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区城市市政市容管理事务中心2023年政府采购支出总额4,465.00元，其中：政府采购货物支出4,465.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额4,465.00元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市北辰区城市市政市容管理事务中心共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区城市市政市容管理事务中心已对2个市级项目开展绩效自评，涉及金额1199700元，自评结果已随部门决算一并公开。本部门2023年度已对3个项目开展部门评价，涉及金额19888888.28元

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市北辰区城市市政市容管理事务中心不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

93.市政道路、桥梁及自有设施养管与道路挖掘修复.xls

92.北辰区市政道路、桥梁、自有设施养管及道路挖掘修复项目（1388.88万元）.xls

91.北辰区市政道路、桥梁、自有设施养管及道路挖掘修复项目（88.55万元）.xls

90.北辰区道路挖掘修复服务项目.xls

116.市政道路养护及挖掘修复.xls

120113-326204+天津市北辰区城市市政市容管理事务中心.xls