天津市北辰区垃圾分类处理中心2023年度部门决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

单位名称：天津市北辰区垃圾分类处理中心。经费形式为财政补助，划入公益一类，等级规格相当科级。主要职责：环境卫生管理。对城市道路环卫作业、居民企事业单位垃圾转运等进行统一指挥调度，承担环卫宣传及对环卫专业队伍的检查考核等具体事务性工作。

二、机构设置

天津市北辰区垃圾分类处理中心内设1个职能处室；下辖0个预算单位。纳入天津市北辰区垃圾分类处理中心2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市北辰区垃圾分类处理中心本级

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区垃圾分类处理中心2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区垃圾分类处理中心2023年度收入、支出决算总计24,123,860.23元，与2022年度相比，收、支总计各增加13,375,696.17元，增长124.45%，主要原因是：项目支出增加。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区垃圾分类处理中心2023年度本年收入合计23,876,401.22元，与2022年度相比增加13,375,696.17元，主要原因是：项目支出增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入23,596,401.22元，占98.83%；

政府性基金预算财政拨款收入280,000.00元，占1.17%；

国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

财政专户管理资金收入0.00元，占0.0%；

事业收入0.00元，占0.0%；

事业单位经营收入0.00元，占0.0%；

上级补助收入0.00元，占0.0%；

附属单位上缴收入0.00元，占0.0%；

其他收入0.00元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

天津市北辰区垃圾分类处理中心2023年度本年支出合计23,876,401.22元，与2022年度相比增加13,375,696.17元，主要原因是：项目支出增加。

其中：基本支出7,546,401.22元，占31.61%；

项目支出16,330,000.00元，占68.39%；

上缴上级支出0.00元，占0.0%；

经营支出0.00元，占0.0%；

对附属单位补助支出0.00元，占0.0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区垃圾分类处理中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计24,123,860.23元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加13,375,696.17元，增长124.45%，主要原因是：项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区垃圾分类处理中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计23,596,401.22元，占本年支出合计的98.83%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加13,095,696.17元，增长124.71%，主要原因是：项目支出增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出23,596,401.22元，主要用于以下方面：卫生健康支出340470.06元，占比1.44%；城乡社区支出23255931.16元，占比98.56%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,345,092.87元，支出决算为23,596,401.22元，完成年初预算的371.88%。其中：

1.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）的年初预算数为5,987,747.29元。支出决算为11,205,931.16元，完成年初预算的187.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是主要是支付往年欠款，项目支出增加。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）的年初预算数为262,625.58元。支出决算为257,980.06元，完成年初预算的98.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，人员支出相应减少。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）的年初预算数为94,720.00元。支出决算为82,490.00元，完成年初预算的87.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，人员支出相应减少。
4.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）的年初预算数为0.00元。支出决算为12,050,000.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是主要是支付往年欠款，项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区垃圾分类处理中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计7,546,401.22元，与2022年度相比增加1,209,719.93元，主要原因是：人员调整，人员支出相应增加。其中：

人员经费7,112,965.47元，主要包括基本工资984083元、津贴补贴550378元、奖金247966.09元、绩效工资1513106.6元、机关事业单位基本养老保险缴费396272.77元、职业年金缴费198092.26元、职工基本医疗保险缴费220830.99元、其他社会保障缴费54487.36元、住房公积金1338194元、医疗费30510元、其他工资福利支出1290556元、退休费167646.4元、抚恤金29572元、生活补助39025元、医疗费补助51980元、奖励金265元。

公用经费433,435.75元，主要包括办公费25293.11元、咨询费7500元、电费82629.19元、邮电费22800元、取暖费53399元、差旅费360元、培训费2000元、委托业务费65229.05元、工会经费51984.28元、福利费85427.51元、公务用车运行维护费4586.53元、税金及附加费用21567.08元、办公设备购置10660元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市北辰区垃圾分类处理中心2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入280,000.00元，支出280,000.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出增加280,000.00元，增长0.0%，主要原因是：项目支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区垃圾分类处理中心2023年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结余和结余0.00元。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平0.00元，持平0.0%，主要原因是：天津市北辰区垃圾分类处理中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

天津市北辰区垃圾分类处理中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算10,000.00元，支出决算4,586.53元，与2023年预算相比减少5,413.47元，完成预算的45.87%；较上年增加2,210.41元，增长93.03%。决算数小于预算数的主要原因是：根据单位实际业务需求列支。；决算数较上年增加的主要原因是：根据单位实际业务需求列支。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算10,000.00元，支出决算4,586.53元，与预算相比减少5,413.47元，完成预算的45.87%；较上年增加2,210.41元，增长93.03%。决算数小于预算数的主要原因是：根据单位实际业务需求列支。；决算数较上年增加的主要原因是：根据单位实际业务需求列支。其中：

公务用车运行维护费预算10,000.00元，支出决算4,586.53元，与预算相比减少5,413.47元，完成预算的45.87%；较上年增加2,210.41元，增长93.03%。决算数小于预算数的主要原因是：根据单位实际业务需求列支。；决算数较上年增加的主要原因是：根据单位实际业务需求列支。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区垃圾分类处理中心2023年度机关运行经费决算数0.00元，比2022年持平0.00元，持平0.0%。主要原因是：天津市北辰区垃圾分类处理中心2023年度无机关运行经费。

天津市北辰区垃圾分类处理中心2023年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区垃圾分类处理中心2023年政府采购支出总额43,452.00元，其中：政府采购货物支出43,452.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额43,452.00元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额43,452.00元，占政府采购支出总额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市北辰区垃圾分类处理中心共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括新能源吉利公务车。单价100万元以上的设备0台（套）。

天津市北辰区垃圾分类处理中心2023年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区垃圾分类处理中心2023年度已对1个市级项目开展绩效自评，涉及金额282000元，自评结果已随部门决算一并公开。本部门2023年度已对4个项目开展部门评价，涉及金额16050000元

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市北辰区垃圾分类处理中心不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

决算公开公开套表.xls

117.2021年渣土处置场南区渣土清理项目.xls

114.2022年清融雪市级补助资金.xls

105.清融雪400万元.xls

104.前进村25万.xls

103.2021年渣土处置场南区渣土清理.xls