天津市北辰区职工服务中心

2022年度部门决算

目   录

第一部分  概 况.............................................................................. 1

一、主要职责................................................................................. 1

二、机构设置................................................................................. 1

第二部分  2022年度部门决算表................................................... 2

一、收入支出决算总表................................................................. 2

二、收入决算表（按功能分类列示）......................................... 2

三、收入决算表（按单位列示）................................................. 2

四、支出决算表............................................................................. 2

五、财政拨款收入支出决算总表................................................. 2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..................................... 2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............................. 2

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......................... 2

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..................... 2

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表............. 2

十一、项目支出决算表................................................................. 2

十二、关于空表的说明................................................................. 3

第三部分  2022年度部门决算情况说明....................................... 3

一、收支决算总体情况说明......................................................... 3

二、收入决算情况说明................................................................. 3

三、支出决算情况说明................................................................. 4

四、财政拨款收支决算总体情况说明......................................... 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................... 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................. 6

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明..................... 6

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明................. 6

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明. 6

十、机关运行经费支出情况说明................................................. 8

十一、政府采购支出情况说明..................................................... 8

十二、国有资产占有使用情况说明............................................. 8

十三、预算绩效情况说明............................................................. 8

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明............................................................................................. 8

第四部分  名词解释...................................................................... 10

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市北辰区职工服务中心是区总工会所属科级、财政补助事业单位，划入公益一类。主要职责：承担本区党政机关、群众团体、企事业单位职工开展各类文体及社会活动工作；承担国家级、市级惠民公益活动工作、承担各类职工培训；为职工提供活动场所并做好相关服务；负责活动场所的日常管理和维护。

二、机构设置

根据上述职责，天津市北辰区职工服务中心内设0个职能处室，下辖0个预算单位。纳入天津市北辰区职工服务中心2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市北辰区职工服务中心

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区职工服务中心2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市北辰区职工服务中心2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市北辰区职工服务中心2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区职工服务中心2022年度收入、支出决算总计2,978,643.93元，与2021年度相比，收、支总计各减少10,047,884.00元，下降77.13%，主要原因是：职工服务中心（原工人俱乐部）提升改造项目主体工程已完工投入使用，由工会拨付的收入大幅减少。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区职工服务中心2022年度本年收入合计2,978,643.93元，与2021年度相比减少9,599,530.00元，主要原因是：职工服务中心（原工人俱乐部）提升改造项目主体工程已完工投入使用，由工会拨付的收入大幅减少。其中：一般公共预算财政拨款收入2,943,214.73元，占98.81%；其他收入35,429.20元，占1.19%；

三、支出决算情况说明

天津市北辰区职工服务中心2022年度本年支出合计2,958,164.73元，与2021年度相比减少10,068,363.20元，主要原因是：职工服务中心（原工人俱乐部）提升改造项目主体工程已完工投入使用，由工会拨付的收入大幅减少。其中：基本支出2,611,514.73元，占88.28%；项目支出346,650.00元，占11.72%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区职工服务中心2022年度财政拨款收入、支出决算总计2,943,214.73元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少340,480.03元，下降10.37%，主要原因是：人员退休及项目支出变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区职工服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出合计2,943,214.73元，占本年支出合计的99.49%，与2021年度相比，减少340,480.03元，下降10.37%，主要原因是：人员退休及项目支出变动。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,943,214.73元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,828,638.81元，占96.11%；卫生健康支出114,575.92元，占3.89%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,160,277.98元，支出决算为2,943,214.73元，完成年初预算的93.13%。其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款） 事业运行（项）年初预算为2626735.42元，支出决算为2496938.81元，完成年初预算的95.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款） 其他群众团体事务支出（项）年初预算为410600元，支出决算为331700元，完成年初预算的80.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是差额于次年支付。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为97342.56元，支出决算为88975.92 元，完成年初预算的91.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为25600元，支出决算为25600元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区职工服务中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计2,611,514.73元，与2021年度相比减少172,180.03元，主要原因是：人员退休。其中：人员经费2,012,098.68元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费599,416.05元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市北辰区职工服务中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区职工服务中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，支出决算0元，与2022年预算相比持平；较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

（二）具体情况

1. 因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年购置公务用车0辆。

3. 公务接待费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市北辰区职工服务中心2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区职工服务中心2022年政府采购支出总额11,042.00元，其中：政府采购货物支出11,042.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市北辰区职工服务中心2022年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区职工服务中心2022年度已对2个项目开展绩效自评，涉及金额331700元，自评结果已随部门决算一并公开；已对0个项目开展部门评价，涉及金额0元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市北辰区职工服务中心不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022 年度教育、医疗卫生社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市北辰区职工服务中心2022年度部门决算和“三公”经费决算编制说明.Doc

天津市北辰区职工服务中心2022年度部门决算和“三公”经费决算表.XLS

天津市北辰区职工服务中心2022年项目支出绩效自评表.xls