天津市北辰区财政局2023年度部门决算

目录

第一部分概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

一、主要职责

区财政局贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策，党中央和市、区委关于财政工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）拟订本区财政中长期发展战略、规划，并组织实施。参与拟订本区重大经济政策和措施，提出运用财源政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订区与镇、街、开发区财政分配政策，深化和完善区镇两级财政体制改革。落实鼓励公益事业发展的财源政策。
（二）贯彻执行国家和本市有关财政、国有资产管理的法律、法规和方针、政策，起草或拟订相关规范性文件并组织实施，依法规范和完善财政监督管理机制。指导各镇、街、开发区财政管理工作。
（三）承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行。受区政府委托，向区人民代表大会报告预算及执行情况，向区人大常委会报告决算。组织制定经费支出标准、定额，负责批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。会同有关部门推进财政预决算信息公开。
（四）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。非税收入全部纳入预算，管理财政票据。按规定管理彩票资金。
（五）组织制定本区国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督国库业务，按照规定开展国库现金管理工作。
（六）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产。
（七）负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，收取区级企业国有资本收益。
（八）制定基本建设财务制度，负责财政投资评审工作，审核财政投资基本建设项目工程的概预（结）决算。
（九）会同有关部门管理财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订并落实社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制社会保障预决算草案，组织实施对社会保障资金（基金）使用的财政监督。
（十）负责制定区政府性债务管理制度，承担区政府性债务状况的监管、区政府性债务预算管理、统计分析和风险监控等工作。
（十一）负责本区的会计管理工作，监督和规范会计行为，执行国家统一的会计制度，组织推动会计人员的教育与培训工作。
（十二）贯彻落实政府和社会资本合作（PPP）管理的有关规定。
（十三）贯彻落实政府购买服务指导性目录、招投标和监督评估制度。负责落实政府采购制度并监督管理。
（十四）会同有关部门推进财源（税源）服务体系建设，掌握财源（税源）工作动态、提出财源（税源）建设建议和意见。
（十五）负责本系统理论政策研究、信息化建设、宣传教育、信息和咨询工作。
（十六）负责在职责范围内为安全生产工作提供支持保障，推进安全生产发展。
（十七）负责本系统支持招商引资的工作。
（十八）负责本系统人才队伍建设。
（十九）承担区委、区政府交办的其他事项。
（二十）职能转变。
加快建立现代财政制度，构建权责清晰、财力协调、区域均衡的财政关系。建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理。
（二十一）有关职责分工。
1.关于宏观调控职责分工。区财政局与区发展和改革委员会等部门建立健全协调机制，各司其职，相互配合，发挥发展规划、计划、产业政策在宏观调控中的导向作用，形成更加完善的宏观调控体系，提高宏观调控水平。
2.与区政府政务服务办公室的有关职责分工。（1）区财政局负责依法对本部门行政职权内的行政许可事项进行监督检查，对违法违规行为实施行政处罚，并对涉及撤销或建议撤销行政许可的处罚情况和涉及失信、欺诈等有关诚信违法行为的处罚情况通报区政府政务服务办公室。负责将涉及本部门行政审批的法律、法规和相关规定的变更情况，以及上级主管部门下发的涉及行政审批相关文件等资料抄送区政府政务服务办公室。协助区政府政务服务办公室协调上级主管部门办理相关审批事项，配合参与重大行政审批事项的技术论证和社会听证等工作，并负责协调相关专家出席。（2）区政府政务服务办公室负责向区财政局通报行政审批事项办理的具体情况，提供相应信息资料。

二、机构设置

天津市北辰区财政局内设16个职能处室；下辖0个预算单位。纳入天津市北辰区财政局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市北辰区财政局本级

第二部分2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区财政局2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2.天津市北辰区财政局2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
3.天津市北辰区财政局2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区财政局2023年度收入、支出决算总计22,463,296.23元，与2022年度相比，收、支总计各增加4,075,454.89元，增长22.16%，主要原因是：增加债务还本付息支出项目

二、收入决算情况说明

天津市北辰区财政局2023年度本年收入合计22,457,741.23元，与2022年度相比增加4,096,772.14元，主要原因是：增加债务还本付息支出项目

其中：一般公共预算财政拨款收入22,457,741.23元，占100.0%；

政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

财政专户管理资金收入0.00元，占0.0%；

事业收入0.00元，占0.0%；

事业单位经营收入0.00元，占0.0%；

上级补助收入0.00元，占0.0%；

附属单位上缴收入0.00元，占0.0%；

其他收入0.00元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

天津市北辰区财政局2023年度本年支出合计22,457,741.23元，与2022年度相比增加4,069,899.89元，主要原因是：增加债务还本付息支出项目

其中：基本支出15,593,081.88元，占69.43%；

项目支出6,864,659.35元，占30.57%；

上缴上级支出0.00元，占0.0%；

经营支出0.00元，占0.0%；

对附属单位补助支出0.00元，占0.0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区财政局2023年度财政拨款收入、支出决算总计22,463,296.23元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,075,454.89元，增长22.16%，主要原因是：增加债务还本付息支出项目

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区财政局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计22,457,741.23元，占本年支出合计的100.0%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,069,899.89元，增长22.13%，主要原因是：增加债务还本付息支出项目

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出22,457,741.23元，主要用于以下方面：一般公共服务支出21627820.37元，占比96.3%；卫生健康支出738008.66元，占比3.29%；农林水支出91912.20元，占比0.41%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,759,144.89元，支出决算为22,457,741.23元，完成年初预算的152.16%。其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）的年初预算数为10595781.28元。支出决算为11,589,388.43元，完成年初预算的109.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）的年初预算数为3373791.53元。支出决算为3,265,684.79元，完成年初预算的96.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）的年初预算数为98716.8元。支出决算为93,358.80元，完成年初预算的94.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。
4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）的年初预算数为0.00元。支出决算为4,014,051.15元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）的年初预算数为150832.08元。支出决算为135,840.69元，完成年初预算的90.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）的年初预算数为21760元。支出决算为19,210.00元，完成年初预算的88.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。
7.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）的年初预算数为0.00元。支出决算为91,912.20元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。
8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）的年初预算数为0.00元。支出决算为2,758,696.00元，，决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）的年初预算数为518263.2元。支出决算为489,599.17元，完成年初预算的94.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区财政局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计15,593,081.88元，与2022年度相比减少61,770.26元，主要原因是：力行勤俭节约，反对浪费其中：

人员经费13,724,239.51元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金

公用经费1,868,842.37元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市北辰区财政局2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出持平0.00元，持平0.0%，主要原因是：天津市北辰区财政局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

天津市北辰区财政局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。    

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区财政局2023年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结余和结余0.00元。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平0.00元，持平0.0%，主要原因是：天津市北辰区财政局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

天津市北辰区财政局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况                  

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费/公务用车购置费/公务用车运行维护费/公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费/公务用车购置费/公务用车运行维护费/公务接待费

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费/公务用车购置费/公务用车运行维护费/公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费/公务用车购置费/公务用车运行维护费/公务接待费

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费/公务用车购置费/公务用车运行维护费/公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费/公务用车购置费/公务用车运行维护费/公务接待费其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费/公务用车购置费/公务用车运行维护费/公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费/公务用车购置费/公务用车运行维护费/公务接待费

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费/公务用车购置费/公务用车运行维护费/公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费/公务用车购置费/公务用车运行维护费/公务接待费

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费/公务用车购置费/公务用车运行维护费/公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费/公务用车购置费/公务用车运行维护费/公务接待费

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区财政局2023年度机关运行经费决算数1,868,842.37元，比2022年减少75,132.54元，降低3.86%。主要原因是：厉行节俭，反对浪费

厉行节俭，反对浪费

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区财政局2023年政府采购支出总额30,966.00元，其中：政府采购货物支出30,966.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额30,966.00元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额30,966.00元，占政府采购支出总额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市北辰区财政局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价100万元以上的设备0台（套）。

天津市北辰区财政局2023年无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区财政局2023年度已对12个项目开展绩效自评，涉及金额686.5万元，自评结果已随部门决算一并公开；对0个项目开展财政评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市北辰区财政局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市北辰区财政局2023年部门决算和“三公”经费公开表.xls

天津市北辰区财政局2023年部门决算和“三公”经费公开说明.docx

天津市北辰区财政局2023年项目支出绩效自评表.zip