天津市北辰区人民政府国有资产监督管理委员会2022年度部门决算

目   录

第一部分  概 况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 4

第二部分  2022年度部门决算表 5

一、收入支出决算总表 5

二、收入决算表（按功能分类列示） 5

三、收入决算表（按单位列示） 5

四、支出决算表 5

五、财政拨款收入支出决算总表 5

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 5

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 5

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 5

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 5

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 5

十一、项目支出决算表 5

十二、关于空表的说明 6

第三部分  2022年度部门决算情况说明 6

一、收支决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收支决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 9

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 9

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

十、机关运行经费支出情况说明 11

十一、政府采购支出情况说明 11

十二、国有资产占有使用情况说明 12

十三、预算绩效情况说明 13

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 12

第四部分  名词解释 13

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市北辰区人民政府国有资产监督管理委员会贯彻落实党中央关于国有资产监督工作的方针政策，党中央和市、区委关于国有资产监督工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对国有资产监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）根据区政府授权，依照有关法律、法规履行出资人职责，监管区政府出资的企业国有资产，加强企业国有资产的管理工作，拟订企业国有资产管理有关制度并组织实施。

（二）指导推进国有企业改革和重组，深化国有企业内部改革，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

（三）承担监督区属国有企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计和稽核对区属国有企业国有资产保值增值情况进行监管。

（四）负责制定区属国有企业负责人经营业绩考核制度，并组织实施年度和任期考核工作。制定区属国有企业负责人薪酬制度，依据经营业绩结果和有关规定，提出区属国有企业负责人薪酬意见，对区属国有企业工资水平宏观调控，推进企业收入分配制度改革。建立健全符合市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（五）负责研究提出国有资本布局调整和发展的政策建议，推进区属国有企业优化布局和结构调整。审核区属国有企业的发展战略和规划，根据区政府授权，依法对区属国有企业的发展规划、投资计划等重大事项履行出资人职责。

（六）按照出资人职责，负责督促检查区属国有企业贯彻落实国家安全生产方针政策及法律、法规和标准等工作。

（七）拟订国有资本经营预算相关制度，承担国有资本经营预决算的编制、执行及相关工作。组织区属国有企业缴纳国有资本收益。负责区属国有企业财务预决算有关工作，综合研究区属国有企业运行状况，建立和完善综合绩效评价体系。负责企业国有资产基础管理工作，承担区属国有企业清产核资和国有资产统计分析工作。

（八）负责研究提出完善国有产权管理的意见，制定企业国有产权管理的规章制度和管理办法。承担区属国有企业产权登记、转让、划转、处置等工作。承担区属国有企业资产评估项目的备案工作，监督、规范企业国有产权交易。组织实施企业落实财务管理制度。

（九）负责本系统企业党组织建设，贯彻落实上级党组织要求。指导国企系统基层党建工作和党员队伍建设。落实全面从严治党，推行清单式管理。加强基层党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设。

（十）负责指导国有企业将党建工作总体要求写入公司章程，检查监督企业落实党组织决策前置程序，发挥党组织在履行公司 “三重一大”决策程序、执行、监督各环节的领导核心作用。

（十一）负责指导督促国有企业贯彻落实上级部署的意识形态、精神文明、普法教育、企业文化建设等工作。

（十二）负责区属国有企业党风廉政建设和反腐败工作，查处“四风”问题、领导干部教育管理、履职行权的监督以及纪检监察机关巡查问题督促整改落实和追究问责。

（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十四）职能转变。

以管资本为主推进职能转变，根据授权对区属国有企业依法履行出资人职责，科学界定国有资产出资人监管的边界，专司国有资产监管，逐步将配合承担的公共管理职能归位于相关政府部门和单位，不干预企业自主经营权。以提高国有资本效率、增强国有企业活力为中心，明确监管重点，精简监管事项，优化部门职能，改进监管方式，全面加强党的建设，进一步提高监管的科学性、针对性和有效性，加快实现以管资本为主的职能转变。

二、机构设置

天津市北辰区人民政府国有资产监督管理委员会内设2个职能科室，下辖0个预算单位。纳入天津市北辰区人民政府国有资产监督管理委员会2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市北辰区人民政府国有资产监督管理委员会本级

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区人民政府国有资产监督管理委员会2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市北辰区人民政府国有资产监督管理委员会2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表

3.天津市北辰区人民政府国有资产监督管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区人民政府国有资产监督管理委员会2022年度收入、支出决算总计5,369,376.02元，与2021年度相比，收、支总计各减少3,976,109.66元，下降42.55%，主要原因是：响应区政府过紧日子要求，压减预算资金。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区人民政府国有资产监督管理委员会2022年度本年收入合计5,366,734.16元，与2021年度相比减少3,958,387.71元，主要原因是：响应区政府过紧日子要求，压减预算资金。其中：一般公共预算财政拨款收入5,366,734.16元，占100.00%；

三、支出决算情况说明

天津市北辰区人民政府国有资产监督管理委员会2022年度本年支出合计5,366,734.16元，与2021年度相比减少3,976,109.66元，主要原因是：响应区政府过紧日子要求，压减预算资金。其中：基本支出3,351,334.16元，占62.45%；项目支出2,015,400.00元，占37.55%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区人民政府国有资产监督管理委员会2022年度财政拨款收入、支出决算总计5,369,376.02元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,976,109.66元，下降42.55%，主要原因是：响应区政府过紧日子要求，压减预算资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区人民政府国有资产监督管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出合计5,366,734.16元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，减少753,986.16元，下降12.32%，主要原因是：响应区政府过紧日子要求，压减预算资金。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,366,734.16元，主要用于以下方面：卫生健康支出136,672.94元，占2.55%；资源勘探工业信息等支出5,230,061.22元，占97.45%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,293,206.83元，支出决算为5,366,734.16元，完成年初预算的101.39%。其中：

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为155987.52元，支出决算为136672.94元，完成年初预算的87.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照国家统一要求，公务员医疗补助比例下调。

2.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）年初预算为411800元，支出决算为0元，决算数小于年初预算数的主要是由于疫情原因，请款暂缓，正在按照规定程序请款。

3.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）年初预算为2810419.31元，支出决算为3214661.22元，完成年初预算的114.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加基本支出预算。

4.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）年初预算为1915000元，支出决算为2015400元，完成年初预算的105.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区人民政府国有资产监督管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计3,351,334.16元，与2021年度相比增加101,613.84元，主要原因是：年中追加基本支出预算。其中：人员经费3,022,990.88元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费328,343.28元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市北辰区人民政府国有资产监督管理委员会2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。与2021年度相比，政府性基金财政拨款支出减少3,107,411.00元，下降100.00%，主要原因是：2022年未安排政府性基金预算资金。

天津市北辰区人民政府国有资产监督管理委员会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区人民政府国有资产监督管理委员会2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0元，收入0元，支出0元，年末结余和结余0元。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出减少114,712.50元，主要原因是2022年未安排国有资本经营预算资金。

天津市北辰区人民政府国有资产监督管理委员会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，支出决算0元，与2022年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。决算数较上年持平的主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。决算数持平预算数的主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。决算数持平预算数的主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。决算数持平预算数的主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区人民政府国有资产监督管理委员会2022年度机关运行经费决算数328,343.28元，比2021年减少64,124.32元，降低16.34%。主要原因是：响应区政府要求，压减机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区人民政府国有资产监督管理委员会2022年政府采购支出总额803,912.00元，其中：政府采购货物支出13,912.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出790,000.00元。授予中小企业合同金额790,000.00元，占政府采购支出总额的98.27%，其中：授予小微企业合同金额790,000.00元，占政府采购支出总额的98.27%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市北辰区人民政府国有资产监督管理委员会共有车辆0辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

天津市北辰区人民政府国有资产监督管理委员会2022年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区人民政府国有资产监督管理委员会2022年度已对6个项目开展绩效自评，涉及金额2089300元，自评结果已随部门决算一并公开；已对0个项目开展部门评价，涉及金额0元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2022年度，天津市北辰区人民政府国有资产监督管理委员会不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022 年度教育、医疗卫生社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市北辰区人民政府国有资产监督管理委员会2022年度部门决算和“三公”经费决算编制说明.doc

天津市北辰区人民政府国有资产监督管理委员会2022年度部门决算和“三公”经费决算表.XLS

天津市北辰区人民政府国有资产监督管理委员会2022年项目支出绩效自评表.zip