北辰区第二模范小学2022年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、天津市北辰区第二模范小学2022年政府采购预算表

十二、政策及项目绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

第二模范小学属于事业单位，执行政府会计制度，隶属于北辰区教育局，法定代表人为吕欣颖，学校注册地址为：天津市北辰区双街示范镇项目区内。现有在编教师87人，单位主要职能是实施中小学义务教育，经费来源：财政预算拨款。

二、机构设置情况

天津市北辰区第二模范小学内设5 个内设部门，包括：校长室、办公室、教务处、德育处、总务处；下辖0个预算单位。纳入天津市北辰区第二模范小学2022年部门预算编制范围的预算单位包括：天津市北辰区第二模范小学。

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，第二模范小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入  2012.94  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入 0   万元、财政专户管理资金收入   0 万元、事业收入  0  万元、事业单位经营收入  0  万元、上级补助收入 0   万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入  0  万元、上年结转结余  0  万元；支出包括：教育支出1921.05万元，卫生健康支出91.89万元，一般公共服务支出  0  万元、公共安全支出  0  万元。第二模范小学2022年收支总预算  2012.94  万元。

二、关于收入总体情况表的说明

第二模范小学2022年部门预算收入  2012.94  万元，与2021年预算相比增加   208.34   万元，主要原因是 学生数，教师数都有所增加   。其中：上年结转结余  0  万元，占  0  %；一般公共预算  2012.94  万元，占  100  %；政府性基金预算  0  万元，占 0   %；国有资本经营预算  0  万元，占 0   %；财政专户管理资金  0  万元，占  0  %；事业收入  0  万元，占  0  %；事业单位经营收入  0  万元，占  0  %；上级补助收入 0   万元，占  0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占  0  %；其他收入 0   万元，占  0  %。

三、关于支出总体情况表的说明

第二模范小学2022年支出预算  2012.94  万元，与2021年预算相比增加   208.34    万元，主要原因是  学生数，教师数都有所增加      。其中：基本支出  2012.94  万元，占 100   %；项目支出  0  万元，占  0  %；事业单位经营支出  0  万元，占  0  %；上缴上级支出  0   万元，占  0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占  0  %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

第二模范小学2022年财政拨款收入预算  2012.94   万元，与2021年预算相比增加   208.34   万元，主要原因是 学生数，教师数都有所增加   。收入包括：一般公共预算拨款收入  2012.94  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转结余 0   万元。2022年财政拨款支出预算   2012.94    万元，与2021年预算相比增加   208.34      万元，主要原因是   学生数，教师数都有所增加      。支出包括：教育支出1921.05万元，卫生健康支出91.89万元，一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出  0万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

第二模范小学2022年一般公共预算支出   2012.94     万元，与2021年预算相比增加     208.34   万元，主要原因是  学生数，教师数都有所增加  。

（二）具体情况。

1、 “教育（类）普通教育（款）”  1921.05  万元，与2021年预算相比增加  195.01  万元，主要原因是     学生数和教师数都有所增加，因此人员经费和公用经费都有所增加   ，其中：

“小学教育（项）”  1921.05  万元，主要用于 单位人员支出和日常公用支出   。

2、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”91.89万元，与2021年预算相比增加  13.34  万元，主要原因是    教师数有所增加，因此职工医疗保险和补充医疗保险都有所增加    ，其中：“事业单位医疗（项）”   80.75     万元，主要用于  职工医疗保险    ；“公务员医疗补助（项）”  11.14    万元，主要用于   职工补充医疗保险   。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

第二模范小学一般公共预算基本支出   2012.94   万元，与2021年预算相比增加   208.34    万元，主要原因是  学生数和教师数都有所增加，因此人员经费和公用经费都有所增加    。其中：

（一）、人员经费  1792.21  万元，主要包括：

（1）“工资福利支出（经济分类的类级）”1792.19万元，其中：

“基本工资（经济分类款级）”328.91万元，主要用于：按照规定发放的岗位工资，薪级工资和提高10%等方面的支出。

“津贴补贴（经济分类款级）”102.49万元，主要用于：回民补贴、物价、取暖费、教龄、采暖、物业、交通、电话等津补贴的支出。

“绩效工资（经济分类款级）”440.66万元，主要用于：本单位绩效工资的支出。

“机关事业单位基本养老保险缴费（经济分类款级）”123.94万元，主要用于：本单位养老保险缴费的支出。

“机关事业单位职业年金缴费（经济分类款级）”60.72万元，主要用于：本单位职业年金缴费的支出。

“职工基本医疗保险缴费（经济分类款级）”80.75万元，主要用于：在职职工基本医疗保险缴费支出。

“医疗费补助（经济分类款级）”11.14万元，主要用于：在职职工医疗保险及医疗补助的支出。

“其他社会保障缴费（经济分类款级）”5.31万元，主要用于：在职职工失业、工伤等方面保险的支出。

 “住房公积金（经济分类款级）”  501.66万元，主要用于：为在职人员按工资比例缴纳住房公积金的支出。

 “其他工资福利支出（经济分类款级）”136.59  万元，主要用于：在职人员加值班费、乡镇补贴、课后服务的支出。

（2）、“对个人和家庭的补助（经济分类的类级）”0.02万元，其中：

  “奖励金（经济分类款级）”0.02万元，主要用于：本单位职工独子费的发放。

（二）、公用经费  220.73  万元，主要包括：

“商品和服务支出（经济分类的类级）”220.73万元，其中：

“办公费（经济分类款级）”59.43万元，主要用于：购买不符合固定资产确认标准的日常办公用品等方面的支出。

“取暖费（经济分类款级）”46.95万元，主要用于：本单位取暖费支出。

“维修（护）费（经济分类款级）”34.43万元，主要用于：学校维修维护等支出。

“培训费（经济分类款级）”19.55万元，主要用于：在职人员外出参加培训的支出。

“工会经费（经济分类款级）”17.32万元，主要用于：按规定计提的工会经费。

“福利费（经济分类款级）”13.05万元，主要用于：按规定计提的福利费。

“电费（经济分类款级）”24万元，主要用于：电费支出。

“水费（经济分类款级）”6万元，主要用于：水费支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排  0  万元，与2021年预算相比持平，主要原因是  本部门一般公共预算未安排    。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算  0   万元，与2021年预算相比持平，主要原因是   本部门一般公共预算未安排      。

二、2022年公务用车购置及运行费预算  0  万元，其中公务用车运行费  0  万元，与2021年预算相比持平，主要原因是  本部门一般公共预算未安排      ；公务用车购置费 0  万元，与2021年预算相比持平，主要原因是  本部门一般公共预算未安排       。

三、2022年公务接待费预算  0  万元，与2021年预算相比持平，主要原因是   本部门一般公共预算未安排      。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年天津市北辰区第二模范小学部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出 。 

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年第二模范小学预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

天津市北辰区第二模范小学2022年未安排机关运行经费预算”

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算  1.43   万元，其中：政府采购货物支出   1.43  万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出  0  万元。主要项目是：复印纸采购  0.5  万元，桌类    0.93万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月底，本部门各单位共有车辆  0   辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车  0   辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车 0   辆、执法执勤用车 0   辆、特种专业技术用车 0  辆、离退休干部用车   0   辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括   无        。单价50万元以上的通用设备 0   台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目  0  个，涉及预算金额   0  万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《天津市北辰区第二模范小学2022年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.本部门2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。

4.本部门2022年项目支出表为空表。

5.本部门2022年政策及项目绩效目标表为空表。

天津市北辰区第二模范小学2022部门预算套表.xls