天津市北辰区华辰学校2022年度部门决算

目   录

第一部分  概 况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 1

第二部分  2022年度部门决算表 2

一、收入支出决算总表 2

二、收入决算表（按功能分类列示） 2

三、收入决算表（按单位列示） 2

四、支出决算表 2

五、财政拨款收入支出决算总表 2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 2

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2

十一、项目支出决算表 2

十二、关于空表的说明 3

第三部分  2022年度部门决算情况说明 3

一、收支决算总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 3

三、支出决算情况说明 3

四、财政拨款收支决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 5

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 5

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 6

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 6

十、机关运行经费支出情况说明 7

十一、政府采购支出情况说明 8

十二、国有资产占有使用情况说明 8

十三、预算绩效情况说明 8

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 9

第四部分  名词解释 10

第一部分  概 况

一、主要职责

我单位天津市北辰区华辰学校是一所实施十二年教育的学校，按照国家相关规定实施小学教育、初中教育、高中教育，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。

二、机构设置

天津市北辰区华辰学校有9个内设部门；无下辖预算单位。

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

    十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区华辰学校2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市北辰区华辰学校2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市北辰区华辰学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区华辰学校2022年度收入、支出决算总计78,319,768.50元，与2021年度相比，收、支总计各增加604,629.00元，增长0.78%，主要原因是：收取学生课后服务费收入，教职工人数和学生人数增加，经费随之增加，相应支出增加。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区华辰学校2022年度本年收入合计77,119,768.50元，与2021年度相比增加951,901.27元，主要原因是：收取学生课后服务费收入，教职工人数和学生人数增加。其中：一般公共预算财政拨款收入75,506,280.50元，占97.91%；财政专户管理资金收入96,900元，占0.13%；其他收入1,516,588.00元，占1.97%；

三、支出决算情况说明

天津市北辰区华辰学校2022年度本年支出合计78,319,768.50元，与2021年度相比增加1,304,629.00元，主要原因是：学生课后服务费支出，教师和学生人数增加，支出随之增加。其中：基本支出76,097,300.50元，占97.16%；项目支出2,222,468.00元，占2.84%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区华辰学校2022年度财政拨款收入、支出决算总计75,506,280.50元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,020,499.00元，下降1.33%，主要原因是：基本支出中的人员经费和项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区华辰学校2022年度一般公共预算财政拨款支出合计75,506,280.50元，占本年支出合计的96.41%，与2021年度相比，减少1,020,499.00元，下降1.33%，主要原因是：基本支出中的人员经费和项目支出减少。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出75,506,280.50元，主要用于以下方面：教育支出75,506,280.50元，占100%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为69,658,476.62元，支出决算为75,506,280.50元，完成年初预算的108.39%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为22710903.34元，支出决算为24779747.46元，完成年初预算的109.10 %，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为40786624.61元，支出决算为43308372.89元，完成年初预算的108.39 %，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为6160948.67，支出决算为7418160.15元，完成年初预算的108.39 %，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区华辰学校2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计75,500,400.50元，与2021年度相比增加161,171.00元，主要原因是：基本支出中的人员经费和项目支出减少。 其中：人员经费70,194,116.76元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、；公用经费5,306,283.74元，主要包括办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市北辰区华辰学校2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区华辰学校2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，支出决算0元，与2022年预算相比持平；较上年持平。决算数与预算数、决算数与上年相比持平的主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。2022年本单位组织的出国团组 0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“公务用车运行维护费”。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算 0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款购置公务用车。2022年购置公务用车  0  辆。

3.公务接待费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“公务接待费”。2022年本单位国内公务接待  0  批次，  0  人次；其中，外事接待  0  批次，   0 人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市北辰区华华辰学校2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区华辰学校2022年政府采购支出总额576,789.62元，其中：政府采购货物支出20,800元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出555,989.62元。授予中小企业合同金额576,789.62元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额576,789.62元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3.61 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.39%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市北辰区华辰学校2022年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区华辰学校2022年度已对  1个项目开展绩效自评，涉及金额10200元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市北辰区华辰学校不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022 年度教育、医疗卫生社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市北辰区华辰学校 2022年项目支出绩效自评表.xls

天津市北辰区华辰学校 2022年度部门决算和“三公”经费决算表.XLS

天津市北辰区华辰学校 2022年度部门决算和“三公”经费决算编制说明.Doc