天津市北辰区水务综合服务中心2022年度部门决算

目 录

第一部分 概 况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 1

第二部分 2022年度部门决算表 2

一、收入支出决算总表 2

二、收入决算表（按功能分类列示） 2

三、收入决算表（按单位列示） 2

四、支出决算表 2

五、财政拨款收入支出决算总表 2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 2

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2

十一、项目支出决算表 2

十二、关于空表的说明 3

第三部分 2022年度部门决算情况说明 4

一、收支决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收支决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 7

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明7

十、机关运行经费支出情况说明 8

十一、政府采购支出情况说明 8

十二、国有资产占有使用情况说明 8

十三、预算绩效情况说明 9

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明9

第四部分 名词解释 10

第一部分 概 况

一、主要职责

天津市北辰区水务综合服务中心负责本区所辖河道、水库、管网、泵站及配套设施的运行管理、维修养护、安全监测、巡视检查等工作；承担水资源和水环境保护相关事务性工作；协助主管部门开展防汛排涝、抗旱调水等相关工作；支持配合水务执法部门开展相关执法辅助工作；参与本区水务工程规划建设，配合相关部门开展涉水工程审核、行业管理、设施接收等事务性工作。

二、机构设置

天津市北辰区水务综合服务中心内设综合科、财务计划科、河湖事务科、排水事务科、行业事务科、安全运行科、规划设施科、工程建设科八个职能处室，无下辖预算单位。

第二部分 2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区水务综合服务中心2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区水务综合服务中心2022年度收入、支出决算总计35,207,535.07元，与2021年度相比，收、支总计各减少53,424,663.58元，下降60.28%，主要原因是：认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，压减项目经费支出。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区水务综合服务中心2022年度本年收入合计39,844,378.02元，与2021年度相比减少34,250,542.05元，主要原因是：认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，根据预算和实际需要合理安排收入预算。其中：一般公共预算财政拨款收入39,781,717.21元，占99.84%；政府性基金预算财政拨款收入62,660.81元，占0.16%；

三、支出决算情况说明

天津市北辰区水务综合服务中心2022年度本年支出合计39,844,378.02元，与2021年度相比减少53,424,663.58元，主要原因是：认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，压减项目经费支出。

其中：基本支出19,022,272.49元，占47.74%；项目支出20,822,105.53元，占52.26%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区水务综合服务中心2022年度财政拨款收入、支出决算总计39,844,378.02元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少53,424,663.58元，下降57.28%，主要原因是：认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，压减项目经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区水务综合服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出合计39,781,717.21元，占本年支出合计的99.84%，与2021年度相比，减少42,345,919.47元，下降51.56%，主要原因是：认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，压减项目经费支出。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出39,781,717.21元，主要用于以下方面：卫生健康支出1,022,548.35元，占2.57%；农林水支出38,759,168.86元，占97.43%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为82,605,830.58元，支出决算为39,781,717.21元，完成年初预算的48.16%。其中：

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）年初预算为795259.08元，支出决算为772948.35元，完成年初预算的97.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，医疗保险支出相应减少。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为250880元，支出决算为249600元，完成年初预算的99.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，公务员医疗补助支出相应减少。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为18199495.99元，支出决算为17999724.14元，完成年初预算的98.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，人员支出相应减少。

4. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为0元，支出决算为1185元，调整预算1185元，完成调整预算的100%，决算数等于调整预算数主要原因是完成项目质保金的拨付。

5. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）年初预算为0元，支出决算为13441.93元，调整预算13441.93元，完成调整预算的100%，决算数等于调整预算数主要原因是完成项目质保金的拨付。

6.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为63360195.51元，支出决算为20744817.79元，完成年初预算的32.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，压减项目经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区水务综合服务中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计19,022,272.49元，与2021年度相比减少365,836.07元，主要原因是：人员调整，人员支出相应减少。其中：人员经费17,675,498.88元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费1,346,773.61元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市北辰区水务综合服务中心2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，收入62,660.81元，支出62,660.81元，年末结转和结余0元。与2021年度相比，政府性基金财政拨款支出减少11,078,744.11元，下降99.44%，主要原因是：认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，压减项目经费支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区水务综合服务中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算250000元，支出决算132,508.64元，与2022年预算相比减少117491.36元，完成预算的53%；较上年减少92,810.63元，下降41.19%。决算数小于预算数且较上年减少的主要原因是严格控制三公经费，减少公车运行维修费用支出。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算250000元，支出决算132,508.64元，与预算相比减少117491.36元，完成预算的53%；较上年减少92,810.63元，下降41.19%。其中：

公务用车运行维护费预算250000元，支出决算132,508.64元，与预算相比减少117491.36元，完成预算的53%；较上年减少92,810.63元，下降41.19%。决算数小于预算数且较上年减少的主要原因是严格控制三公经费，减少公车运行维修费用支出。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为20辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款购置公务用车。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“公务接待费”。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次,0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市北辰区水务综合服务中心2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区水务综合服务中心2022年政府采购支出总额30,675,220.26元，其中：政府采购货物支出23,500.00元、政府采购工程支出1,523,872.00元、政府采购服务支出29,127,848.26元。授予中小企业合同金额29,151,348.26元，占政府采购支出总额的95.03%，其中：授予小微企业合同金额29,151,348.26元，占政府采购支出总额的95.03%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.08%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.92%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市北辰区水务综合服务中心共有车辆20辆，其中：执法执勤用车1辆、特种专业技术用车8辆、其他用车11辆，其他用车主要包括河道、堤防、管网巡查等车辆。单价100万元以上的设备5台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区水务综合服务中心2022年度已对25个项目开展绩效自评，涉及金额38625497.71元，自评结果已随部门决算一并公开；已对0个项目开展部门评价，涉及金额0元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市北辰区水务综合服务中心2022年度不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市北辰区水务综合服务中心2022年决算公开.docx

天津市北辰区水务综合服务中心2022年决算公开.XLS

天津市北辰区水务综合服务中心2022年项目支出绩效自评决算公开.zip