北辰区水务综合服务中心

2024年部门预算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、2024年政府采购预算表

十二、政策及项目绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分 概 况

一、主要职责

负责本区所辖河道、水库、管网、泵站及配套设施的运行管理、维修养护、安全监测、巡视检查等工作；承担水资源和水环境保护相关事务性工作；协助主管部门开展防汛排涝、抗旱调水等相关工作；支持配合水务执法部门开展相关执法辅助工作；参与本区水务工程规划建设，配合相关部门开展涉水工程审核、行业管理、设施接收等事务性工作。

二、机构设置情况

天津市北辰区水务综合服务中心内设综合科、财务计划科、河湖事务科、排水事务科、行业事务科、安全运行科、规划设施科、工程建设科八个职能处室，无下辖预算单位。

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，区水务综合服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3593.63万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余34.88万元；支出包括：卫生健康支出96万元、城乡社区支出34.88万元、农林水支出3497.63万元。区水务综合服务中心2024年收支总预算3628.51万元。

二、关于收入总体情况表的说明

区水务综合服务中心2024年部门预算收入3628.51万元，与2023年预算相比增加1712.82万元，主要原因是项目预算收入增加。其中：上年结转结余34.88万元，占0.96%；一般公共预算3593.63万元，占99.04%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

区水务综合服务中心2024年支出预算3628.51万元，与2023年预算相比增加1712.82万元，主要原因是项目预算收入增加。其中：基本支出1783.63万元，占49.16%；项目支出1844.88万元，占50.84%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

区水务综合服务中心2024年财政拨款收入预算3628.51万元，与2023年预算相比增加1712.82万元，主要原因是项目预算收入增加。收入包括：一般公共预算拨款收入3593.63万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余34.88万元。2024年财政拨款支出预算3628.51万元，与2023年预算相比增加1712.82万元，主要原因是项目预算增加。支出包括：卫生健康支出96万元、城乡社区支出34.88万元、农林水支出3497.63万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

区水务综合服务中心2024年一般公共预算支出3593.63万元，与2023年预算相比增加1677.94元，主要原因是项目预算增加。

（二）具体情况。

1. “210卫生健康支出”96万元，与2023年预算相比减少11元，主要原因是人员减少，其中：“21011行政事业单位医疗 ”96万元，包括：“02事业单位医疗”74.42万元，主要用于事业单位人员医疗保障费用；“99其他行政事业单位医疗支出”21.58万元，主要用于机关事业单位人员医疗保障费用。

2、“213农林水支出”3497.63万元，与2023年预算相比增加1688.94元，主要原因是项目预算收入增加，其中：“21303水利”3497.63万元，包括：“06水利工程运行与维护”1687.63万元，主要用于：事业单位日常运行公用开支及人员开支等费用；“99其他水利支出”1810万元，主要用于：泵站运行及技术人员外包服务费、排水设施养护维修管理经费及工程作业车运行经费、河道运行管护费、水务灾后恢复重建项目等项目支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

区水务综合服务中心一般公共预算基本支出1783.63万元，与2023年预算相比减少132.06万元，主要原因是人员减少。其中：

人员经费1652.28万元，主要包括：职工工资福利、社会保险、住房公积金等；

公用经费131.35万元，主要包括：日常办公经费、职工培训费、福利费、公车运行维护费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排18万元，与2023年预算相比减少2万元，主要原因是压减三公经费支出。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是暂无关于因公出国（境）费用列支事项。

二、2024年公务用车购置及运行费预算18万元，其中公务用车运行费18万元，与2023年预算相比减少2万元，主要原因是压减三公经费支出；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是未安排公车购置预算。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是严格控制“三公”经费支出，结合我单位就2023年公务接待费实际所需费用支出情况，公务接待费实施零增长。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

区水务综合服务中心政府性基金预算支出34.88万元，与2023年预算相比增加34.88元，主要原因是项目预算增加。

1. 具体情况。

1、“212城乡社区支出”34.88万元，与2023年预算相比增加34.88元，主要原因是项目预算增加，其中：

“21208国有土地使用权出让收入安排的支出”34.88万元，包括：“16农业农村生态环境支出”34.88万元，主要用于排水设施养护维修管理经费项目支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年区水务综合服务中心部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

区水务综合服务中心2024年机关运行经费预算131.35万元，包括办公费19.97万元、培训费1.8万元、工会经费15.46万元、福利费29.1万元、劳务费3.45万元、公务用车运行维护费18万元、其他交通费1万元、委托业务费40.8万元、其他商品服务支出1.77万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算1853.38万元，其中：政府采购货物支出8.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1844.88万元。主要项目是：办公用复印纸、台式计算机、桌椅、泵站运行及技术人员外包服务费、排水设施养护维修管理经费及工程作业车运行经费等支出。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月底，本部门各单位共有车辆20辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要包括河道、管网巡查用车、工程管理用车。单价50万元以上的设备10台（套），单价100万元以上的设备5台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额1844.88万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《2024年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

天津市北辰区水务综合服务中心2024年三公经费预算公开.doc

天津市北辰区水务综合服务中心2024年预算公开表.xlsx

天津市北辰区水务综合服务中心-绩效目标表.rar