第一部分  概 况

一、主要职责

我院主要职责是为人民健康提供医疗与护理保健服务；以中医为主、中西医结合等诊疗模式进行医疗与护理、诊疗与护理等工作。

二、机构设置

天津市北辰区中医医院内设 55 个职能处室；下辖  0 个预算单位。纳入天津市北辰区中医医院2021年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市北辰区中医医院（本级）

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区中医医院2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市北辰区中医医院2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    天津市北辰区中医医院2021年度收入、支出决算总计 431699779.08  元。与2020年度相比，收、支总计各增加  17374765.58  元，增长  4.19  %，主要原因是 使用非财政拨款结余。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区中医医院2021年度本年收入合计 426591999.29  元，与2020年度相比增加 37148280.59  元，主要原因是  使用非财政拨款结余。其中：一般公共预算财政拨款收入 6469483.72 元，占  1.52  %；政府性基金预算财政拨款收入 0 元，占 0 %；国有资本经营预算财政拨款收入 0 元，占  0  %；财政专户管理资金收入  0  元，占  0  %；事业收入 419636110.17元，占  98.37  %；事业单位经营收入  0  元，占  0  %；上级补助收入  0  元，占  0  %；附属单位上缴收入 0  元，占  0  %；其他收入  486405.4  元，占  0.11  %。

三、支出决算情况说明

天津市北辰区中医医院2021年度本年支出合计  431699779.08  元，与2020年度相比增加 22334790.54   元，主要原因是 防疫人员成本增加，防疫物资增加。其中：基本支出423324706.78元，占  98.06  %；项目支出  8375072.3元，占 1.94  %；上缴上级支出0元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占   0 %。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

    天津市北辰区中医医院2021年度财政拨款收入、支出决算总计 11141678.12  元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少  31710667.47  元，下降  74  %，主要原因是  财政项目减少 。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区中医医院2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计  11141678.12  元，占本年支出合计的  2.58  %。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少21365938.51 元，下降  65.73 %，主要原因是 财政项目减少  。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出  11141678.12  元，主要用于以下方面：卫生健康支出  11141678.12  元，占  100  %。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4171580.04元，支出决算为 11141678.12元，完成年初预算的  267  %。其中：

1.卫生健康支出-公立医院-综合医院年初预算为0元，支出决算为  1669990  元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转项目资金：公立医院改革奖励金424000元，住院医师规范化培训项目补助资金(市级)55990元；年中调整预算追加项目资金：公立医院综合改革补助（上年结转上级）780000元，公立医院综合改革410000元 。

    2. 卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院年初预算为 3610717.04  元，支出决算为 5758084.22元，完成年初预算的 159   %，决算数大于年初预算数的主要原因是  使用上年结转项目资金：2018-2019年度医疗保障经费5560元，公立医院改革(第一批)492000元，三级医院支持基层补贴1257165元，设备购置398521.4元，医院临床及管理信息化建设项目479600元，中医适宜技术培训基地经费1825元；年初预算基本支出2497037.82元年中调整预算追加项目资金2020年11-12月三级医院支持基层补贴126375元，公立医院综合改革（直达资金）500000元 。

3.卫生健康支出-公立卫生-基本公共卫生服务年初预算为  0  元，支出决算为 239977   元，决算数大于年初预算数的主要原因是  基本公共卫生服务（区级）年中调整预算追加67417元；新冠疫苗接种能力提升项目年中调整预算追加172560元   。

4.卫生健康支出-公立卫生-重大公共卫生服务年初预算为  231295  元，支出决算为 134885 元，完成年初预算的  58  %，决算数小于年初预算数的主要原因是  心血管病筛查（直达资金）为两年项目本年为使用完毕。

5.卫生健康支出-公立卫生-突发公共卫生事件应急处理年初预算为 0   元，支出决算为 1871600  元，决算数大于年初预算数的主要原因是 使用上年结转项目资金：核算监测实验室能力提升改造500000元，新冠肺炎防控补助470000元，新冠疫情防护临时性工作补助300800元；年中调整预算追加项目资金：临时性工作补助800元，新冠肺炎疫情防控补助600000元   。

6.卫生健康支出-公立卫生-其他公共卫生支出年初预算为   0 元，支出决算为 53209.4  元，决算数大于年初预算数的主要原因是 年中调整预算追加项目资金：妇女儿童健康促进（儿童七项先天疾病筛查）53209.4元    。

7.卫生健康支出-中医药-  中医（民族医）药专项年初预算为  0  元，支出决算为1015676.4  元，决算数大于年初预算数的主要原因是 使用上年结转项目资金：医疗服务与保障能力提升补助资金中医药事业传承与发展15677元，医疗卫生专项资金-中医重点专科经费55159.4元，中央财政卫生健康转移支付资金43999.5元，中医药事业传承与发展（重点专科建设）115489元；年中调整预算追加项目资金：中医药事业传承与发展（重点专科建设）485351.5元，中医药应急救治服务能力建设300000元  。

8.卫生健康支出-中医药- 其他中医药支出年初预算为  60000  元，支出决算为85113.1  元，完成年初预算的  142  %，决算数大于年初预算数的主要原因是 使用上年结转项目资金：卫生健康对口帮扶资金9333.1元，中医药事业传承与发展（中医中西医结合科研专题）3500元；年中调整预算追加项目资金：卫生健康对口帮扶（对口帮扶贫困中医医院）4000元，中医药事业传承与发展（中医中西医结合科研课题） 8280元，中医药事业传承与发展（直达资金）60000元 。

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助年初预算为  269568  元，支出决算为269568 元，完成年初预算的  100  %，决算数持平年初预算数。

10.卫生健康支出- 其他卫生健康支出- 其他卫生健康支出年初预算为 0 元，支出决算为43575 元，决算数大于年初预算数的主要原因是 使用上年结转项目资金：区级医疗质量控制专家组质控经费1575元， 区级医疗质量控制专家组质控经费（2020年）42000元 。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区中医医院2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计  2766605.82  元，与2020年度相比减少 10446534.43 元，主要原因是 财政项目减少。其中：人员经费  2600197.31 元，主要包括事业 基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、 退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费  166408.51 元，主要包括专用材料费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算 98017.81 元，与2021年预算相比增加  98017.81  元，主要原因是  本年度未用财政拨款列支“三公”经费 。具体情况：本单位“三公”经费财政不负担 。

（一）2021年因公出国（境）费决算   0  元，与预算相比持平，主要原因是 本年度未用财政拨款列支“三公”经费。2021年本单位组织的出国团组 0 个，出国  0  人次。

（二）2021年公务用车购置及运行维护费决算  98017.81 元，其中公务用车运行维护费 98017.81 元，与预算相比增加 98017.81 元，主要原因是  本单位“三公”经费财政不负担；公务用车购置费 0 元，与预算相比持平，主要原因是   本年度未用一般公共预算列支“三公”经费 。2021年本单位公务用车保有7辆，购置公务用车  0  辆。

（三）2021年公务接待费决算   0 元，与预算相比持平，主要原因是  本年度未用一般公共预算列支“三公”经费 。2021年本单位国内公务接待  0  批次， 0 人次；其中，外事接待 0   批次， 0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区中医医院2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，收入 0 元，支出 0 元，年末结转和结余 0 元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

天津市北辰区中医医院2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余 。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区中医医院2021年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 元，收入 0 元，支出 0 元，年末结转和结余 0 元。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平

天津市北辰区中医医院2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余 。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区北辰区中医医院2021年度机关运行经费决算数  0  元，与2020年持平。

天津市北辰区中医医院2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区中医医院 2021年政府采购支出总额 37813285.38 元，其中：政府采购货物支出 18821031  元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 18992254.38 元。授予中小企业合同金额 32373285.38 元，占政府采购支出总额的 86 %，其中：授予小微企业合同金额 7223781 元，占政府采购支出总额的 22 %。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市北辰区中医医院共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0  辆、其他用车 6  辆，其他用车主要包括  医院业务用车  。单价50万元以上的通用设备 1 台（套），单价100万元以上的专用设备 23 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰中医医院2021年度已对 18 个项目开展绩效自评，涉及金额 4121607.4 元，自评结果已随部门决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展  0个项目绩效评价，涉及金额 0元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市北辰区中医医院2021年度医疗卫生项目拨款收入8375072.3元，其中年初结转4672194.4元，本年项目拨款3702877.9元，主要项目如下：公立医院综合改革补助（上年结转上级）780000元，用于信息化建设；三级医院支持基层补贴1257165元，用于发放三级医院支持基层津贴；核算监测实验室能力提升改造500000元，用于疫情相关设备购置；中医药事业传承与发展（重点专科建设）485351.5元，用于中医药重点专科建设。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

天津市北辰中医医院2021年度部门决算和“三公”经费公开表.XLS

中医医院-项目支出绩效自评表.zip