天津市北辰区北仓镇社区卫生服务中心2023年度部门决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

为辖区居民提供基本医疗服务和基本公共卫生服务，其中包括慢性病随访以及弱势人群服务，真正做到卫生服务进社区、进家庭的服务宗旨。开展以社区为范围、家庭为单位、健康为中心、人的生命为全过程、以老年、妇女、儿童和慢性病人为重点的集预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育指导为一体的综合性社区卫生服务。

二、机构设置

天津市北辰区北仓镇社区卫生服务中心内设10个职能处室；下辖0个预算单位。纳入天津市北辰区北仓镇社区卫生服务中心2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津市北辰区北仓镇社区卫生服务中心

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区北仓镇社区卫生服务中心2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表；

2.天津市北辰区北仓镇社区卫生服务中心2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表；

3.天津市北辰区北仓镇社区卫生服务中心2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区北仓镇社区卫生服务中心2023年度收入、支出决算总计35,728,717.55元，与2022年度相比，收、支总计各增加6,295,037.50元，增长21.39%，主要原因是：事业收入增加，门诊量增加，财政项目拨款增加，由于2022年有部分拨款结转在2023年收入，支出也在2023年支出，所以收支总计增加。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区北仓镇社区卫生服务中心2023年度本年收入合计34,299,837.14元，与2022年度相比增加4,866,157.09元，主要原因是：事业收入增加，门诊量增加，财政项目拨款增加，由于2022年有部分拨款结转在2023年收入

其中：一般公共预算财政拨款收入17,353,821.01元，占50.59%；

政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

财政专户管理资金收入0.00元，占0.0%；

事业收入16,929,689.04元，占49.36%；

事业单位经营收入0.00元，占0.0%；

上级补助收入0.00元，占0.0%；

附属单位上缴收入0.00元，占0.0%；

其他收入16,327.09元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

天津市北辰区北仓镇社区卫生服务中心2023年度本年支出合计35,728,717.55元，与2022年度相比增加6,984,556.09元，主要原因是：基本支出及项目支出均增加，2022年有很多项目支出延续到2023年支出

其中：基本支出29,498,219.44元，占82.56%；

项目支出6,230,498.11元，占17.44%；

上缴上级支出0.00元，占0.0%；

经营支出0.00元，占0.0%；

对附属单位补助支出0.00元，占0.0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区北仓镇社区卫生服务中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计17,353,821.01元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,716,682.51元，增长37.32%，主要原因是：2022年有很多项目收入未收到拨款，延续到2023年收到拨款

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区北仓镇社区卫生服务中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计17,353,821.01元，占本年支出合计的48.57%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,716,682.51元，增长37.32%，主要原因是：基本支出及项目支出均增加，2022年有很多项目支出延续到2023年支出

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出17,353,821.01元，主要用于以下方面：卫生健康支出17353821.01元，占100%

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,509,903.66元，支出决算为17,353,821.01元，完成年初预算的119.6%。其中：

1.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）的年初预算数为0.00元。支出决算为134,150.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是调整增加突发公共卫生事件应急处理拨款。

2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）的年初预算数为10,657,066.76元。支出决算为12,304,030.87元，完成年初预算的115.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员拨款相应增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）的年初预算数为532,003.90元。支出决算为513,908.14元，完成年初预算的96.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，人员支出相应减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）的年初预算数为66,560.00元。支出决算为58,760.00元，完成年初预算的88.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员死亡。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）的年初预算数为0.00元。支出决算为166,666.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是调整增加重大公共卫生服务拨款。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）的年初预算数为3,254,273.00元。支出决算为4,176,306.00元，完成年初预算的128.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是调整增加市级基本公共卫生服务拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区北仓镇社区卫生服务中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计11,123,322.90元，与2022年度相比增加979,386.82元，主要原因是：人员调整，人员支出相应增加其中：

人员经费10,902,151.36元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助

公用经费221,171.54元，主要包括工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市北辰区北仓镇社区卫生服务中心2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出持平0.00元，持平0.0%，主要原因是：天津市北辰区北仓镇社区卫生服务中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余

天津市北辰区北仓镇社区卫生服务中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区北仓镇社区卫生服务中心2023年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结余和结余0.00元。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平0.00元，持平0.0%，主要原因是：天津市北辰区北仓镇社区卫生服务中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余

天津市北辰区北仓镇社区卫生服务中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费/公务用车购置费/公务用车运行维护费/公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费/公务用车购置费/公务用车运行维护费/公务接待费

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费及运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费及运行维护费其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区北仓镇社区卫生服务中心2023年度机关运行经费决算数0.00元，比2022年持平0.00元，持平0.0%。主要原因是：天津市北辰区北仓镇社区卫生服务中心2023年度无机关运行经费。

天津市北辰区北仓镇社区卫生服务中心2023年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区北仓镇社区卫生服务中心2023年政府采购支出总额10,496.00元，其中：政府采购货物支出10,496.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额10,496.00元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额10,496.00元，占政府采购支出总额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市北辰区北仓镇社区卫生服务中心共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括随访查体用车。。单价100万元以上的设备0台（套）。

天津市北辰区北仓镇社区卫生服务中心2023年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区北仓镇社区卫生服务中心2023年度已对24个项目开展绩效自评，涉及金额 6750498.11元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2023年度，天津市北辰区北仓镇社区卫生服务中心基本公共卫生服务支出4176306元。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市北辰区北仓镇社区卫生服务中心2023年度部门决算及“三公”经费公开说明.docx

天津市北辰区北仓镇社区卫生服务中心2023年度部门决算及“三公”经费公开表.xls

天津市北辰区北仓镇社区卫生服务中心2023年项目支出绩效自评表.zip