天津市北辰医院2023年度部门决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

我院承担的主要职责：（一）贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；（二）为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务；（三）承担学校教育、住院医师规范化培训等毕业后教育及继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升；（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化；（五）开展对外交流与合作；（六）承担涉外医疗服务和政府重大活动医疗保障任务；（七）支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗卫生救助；（八）承担区委、区政府和区卫生健康委员会交办的其他事项。

二、机构设置

天津市北辰医院内设27个职能科室，33个临床科室，8个医技科室；下辖0个预算单位。纳入天津市北辰医院2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津市北辰医院

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市北辰医院2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2.天津市北辰医院2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
3.天津市北辰医院2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰医院2023年度收入、支出决算总计927,822,009.82元，与2022年度相比，收、支总计各增加102,203,868.91元，增长12.38%，主要原因是：出院人数增长，病床使用率提升。

二、收入决算情况说明

天津市北辰医院2023年度本年收入合计927,822,009.82元，与2022年度相比增加102,203,868.91元，主要原因是：出院人数增长，病床使用率提升。

其中：一般公共预算财政拨款收入21,352,526.31元，占2.3%；

政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

财政专户管理资金收入0.00元，占0.0%；

事业收入896,105,666.35元，占96.58%；

事业单位经营收入0.00元，占0.0%；

上级补助收入0.00元，占0.0%；

附属单位上缴收入0.00元，占0.0%；

其他收入10,363,817.16元，占1.12%。

三、支出决算情况说明

天津市北辰医院2023年度本年支出合计884,058,941.82元，与2022年度相比增加116,126,030.89元，主要原因是：药品使用总金额增长，人员经费增长，日常运营产生商品及服务类费用增长。

其中：基本支出872,650,607.72元，占98.71%；

项目支出11,408,334.10元，占1.29%；

上缴上级支出0.00元，占0.0%；

经营支出0.00元，占0.0%；

对附属单位补助支出0.00元，占0.0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰医院2023年度财政拨款收入、支出决算总计21,352,526.31元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加9,720,714.15元，增长83.57%，主要原因是：突发公共卫生事件应急处理项目经费较上年增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰医院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计21,352,526.31元，占本年支出合计的2.42%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9,720,714.15元，增长83.57%，主要原因是：突发公共卫生事件应急处理项目经费较上年增长。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出21,352,526.31元，主要用于以下方面：卫生健康支出21352526.31元。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,346,998.72元，支出决算为21,352,526.31元，完成年初预算的336.42%。其中：

1.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）的年初预算数为2,633,090.92元。支出决算为8,667,743.85元，完成年初预算的329.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了公立医院综合改革补助等项目资金。
2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）的年初预算数为0.00元。支出决算为7,323,325.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了新冠病毒感染疫情救治能力提升项目-可转换ICU等项目资金。
3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）的年初预算数为0.00元。支出决算为146,000.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了医师规范化培训项目经费。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）的年初预算数为2,746,207.80元。支出决算为2,857,148.46元，完成年初预算的104.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是按照人员增加情况追加。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）的年初预算数为737,792.00元。支出决算为647,490.00元，完成年初预算的87.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是用于人员保险缴费标准下降予以调整。
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）的年初预算数为0.00元。支出决算为1,285,265.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了心血管筛查，艾滋病防治等项目资金。
7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）的年初预算数为229,908.00元。支出决算为425,554.00元，完成年初预算的185.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了结核病防治项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰医院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计9,944,192.21元，与2022年度相比增加3,787,503.05元，主要原因是：创文及对口帮扶经费较上年度增加。其中：

人员经费9,820,955.21元，主要包括基本医疗保险缴费，离休费，退休费，生活补助等。

公用经费123,237.00元，主要包括专用材料费，差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市北辰医院2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出持平0.00元，持平0.0%，主要原因是：

天津市北辰医院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰医院2023年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结余和结余0.00元。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平0.00元，持平0.0%，主要原因是：

天津市北辰医院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费/公务用车购置费/公务用车运行维护费/公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费/公务用车购置费/公务用车运行维护费/公务接待费

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费/公务用车购置费/公务用车运行维护费/公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费/公务用车购置费/公务用车运行维护费/公务接待费

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费/公务用车购置费/公务用车运行维护费/公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费/公务用车购置费/公务用车运行维护费/公务接待费其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费/公务用车购置费/公务用车运行维护费/公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费/公务用车购置费/公务用车运行维护费/公务接待费

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费/公务用车购置费/公务用车运行维护费/公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费/公务用车购置费/公务用车运行维护费/公务接待费

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费/公务用车购置费/公务用车运行维护费/公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费/公务用车购置费/公务用车运行维护费/公务接待费

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰医院2023年度机关运行经费决算数0.00元，比2022年持平0.00元，持平0.0%。主要原因是：

天津市北辰医院2023年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰医院2023年政府采购支出总额82,374,915.20元，其中：政府采购货物支出25,070,955.20元、政府采购工程支出623,960.00元、政府采购服务支出56,680,000.00元。授予中小企业合同金额28,262,091.30元，占政府采购支出总额的34.31%，其中：授予小微企业合同金额28,262,091.30元，占政府采购支出总额的34.31%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的6.15%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市北辰医院共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要包括公务用车2辆，其他公务用车5辆。。单价100万元以上的设备48台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰医院2023年度已对23个项目开展绩效自评，涉及金额10130591.8元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2023年度天津市北辰医院教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出共11408334.1元，其中：卫生健康管理事务146000元，主要用于医师规范化培训；综合医院2228190.1元，主要用于综合医院改革；基本公共卫生服务425554元，主要用于结核病防治；重大公共卫生服务1285265元，主要用于各类疾病筛查，突发公共卫生事件应急处理7323325元，主要用于新冠疫情防控。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市北辰医院2023年度部门决算及“三公”经费公开说明.docx

天津市北辰医院2023年度部门决算及“三公”经费公开表.xls

天津市北辰医院2023年项目支出绩效自评表.zip