天津市北辰中医医院2023年度部门决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

我院主要职责是为人民健康提供医疗与护理保健服务,以中医为主,中西医结合等诊疗模式进行医疗与护理，诊疗与护理等工作.

二、机构设置

天津市北辰区中医医院内设75个职能科室；下辖0个预算单位。纳入天津市北辰中医医院2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市北辰区中医医院本级

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区中医医院2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表.
2.天津市北辰区中医医院2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表.
3.天津市北辰区中医医院2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表.

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰中医医院2023年度收入、支出决算总计652,993,273.06元，与2022年度相比，收、支总计各增加220,695,609.11元，增长51.05%，主要原因是：增加了债务预算收入

二、收入决算情况说明

天津市北辰中医医院2023年度本年收入合计646,285,913.63元，与2022年度相比增加214,118,723.07元，主要原因是：增加了债务预算收入

其中：一般公共预算财政拨款收入12,914,081.18元，占2.0%；

政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

财政专户管理资金收入0.00元，占0.0%；

事业收入632,778,547.88元，占97.91%；

事业单位经营收入0.00元，占0.0%；

上级补助收入0.00元，占0.0%；

附属单位上缴收入0.00元，占0.0%；

其他收入593,284.57元，占0.09%。

三、支出决算情况说明

天津市北辰中医医院2023年度本年支出合计650,878,944.54元，与2022年度相比增加226,212,810.55元，主要原因是：增加了债务还本的支出

其中：基本支出642,964,528.96元，占98.78%；

项目支出7,914,415.58元，占1.22%；

上缴上级支出0.00元，占0.0%；

经营支出0.00元，占0.0%；

对附属单位补助支出0.00元，占0.0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰中医医院2023年度财政拨款收入、支出决算总计12,914,081.18元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加9,516,770.52元，增长280.13%，主要原因是：财政项目增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰中医医院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计12,914,081.18元，占本年支出合计的1.98%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9,516,770.52元，增长280.13%，主要原因是：财政项目增加

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出12,914,081.18元，主要用于以下方面：卫生健康类支出12914081.18元,占卫生健康类支出100%

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,993,213.10元，支出决算为12,914,081.18元，完成年初预算的431.45%。其中：

1.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）的年初预算数为0.00元。支出决算为1,182,824.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款增加。
2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）的年初预算数为0.00元。支出决算为4,275,350.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款增加。
3.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）的年初预算数为0.00元。支出决算为132,183.61元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款增加。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）的年初预算数为2,051,715.30元。支出决算为2,001,610.94元，完成年初预算的97.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政拨款增加。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）的年初预算数为0.00元。支出决算为242,272.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款增加。
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）的年初预算数为0.00元。支出决算为841,180.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款增加。
7.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）的年初预算数为645,580.80元。支出决算为4,050,826.63元，完成年初预算的627.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款增加。
8.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）的年初预算数为274,432.00元。支出决算为1,314.00元，完成年初预算的0.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政拨款增加。
9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）的年初预算数为21,485.00元。支出决算为186,520.00元，完成年初预算的868.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰中医医院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计5,572,325.77元，与2022年度相比增加2,907,669.01元，主要原因是：财政项目增加其中：

人员经费5,453,741.37元，主要包括津贴补贴、退休费、事业单位医疗

公用经费118,584.40元，主要包括退休人员活动费和福利费

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市北辰中医医院2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出持平0.00元，持平0.0%，主要原因是：

天津市北辰区中医医院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰中医医院2023年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结余和结余0.00元。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平0.00元，持平0.0%，主要原因是：

天津市北辰区中医医院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）/公务用车购置费/公务用车运行维护费/公务接待费。；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）/公务用车购置费/公务用车运行维护费/公务接待费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）/公务用车购置费/公务用车运行维护费/公务接待费。；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）/公务用车购置费/公务用车运行维护费/公务接待费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）/公务用车购置费/公务用车运行维护费/公务接待费。；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）/公务用车购置费/公务用车运行维护费/公务接待费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）/公务用车购置费/公务用车运行维护费/公务接待费。；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）/公务用车购置费/公务用车运行维护费/公务接待费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）/公务用车购置费/公务用车运行维护费/公务接待费。；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）/公务用车购置费/公务用车运行维护费/公务接待费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）/公务用车购置费/公务用车运行维护费/公务接待费。；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）/公务用车购置费/公务用车运行维护费/公务接待费。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰中医医院2023年度机关运行经费决算数0.00元，比2022年持平0.00元，持平0.0%。主要原因是：

天津市北辰区中医医院2023年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰中医医院2023年政府采购支出总额43,351,500.00元，其中：政府采购货物支出29,063,500.00元、政府采购工程支出1,620,000.00元、政府采购服务支出12,668,000.00元。授予中小企业合同金额39,002,938.75元，占政府采购支出总额的89.97%，其中：授予小微企业合同金额35,564,500.00元，占政府采购支出总额的82.04%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的94.81%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的77.58%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市北辰中医医院共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要包括医院业务用车。单价100万元以上的设备25台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区中医医院2023年度已对32个项目开展绩效自评，涉及金额9899997.80元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2023年，天津市北辰区中医医院涉及民生支出的主要包括：卫生健康对口帮扶经费（津财社指【2023】12号）127000元，主要用于援派人员补助发放；中医药事业传承与发展项目经费(津财社指【2023】12号）99000元，主要用于援派人员补助发放；医务人员临时性工作补助588950元和3286400元，主要用于人员补助发放；对口帮扶贫困中医医院(津财社指【2022】9号)10584元，主要用于援派人员补助发放。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市北辰中医医院2023年度部门决算及“三公”经费公开说明.docx

天津市北辰中医医院2023年度部门决算及“三公”经费公开表.xls

天津市北辰中医医院22023年项目支出绩效自评表.zip