天津市北辰区人民政府办公室2023年度

部门决算 

目录

第一部分概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

一、主要职责

负责区政府会议以及大型活动的组织、安排、协调工作，协助组织实施会议决定事项；负责组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义上报、下发的文件、讲话等重要文稿；负责市委、市政府及市政府各部门来文来电和区有关单位和部门报送区政府的请示、报告等文电的分发和处理工作；负责“民心工程”推动实施，配合有关部门办理人大代表议案建议、政协委员提案；负责组织推动政府系统绩效考核工作；负责指导、推动、监督、考核政府系统信息公开工作；负责区级机关事务工作，指导镇街机关事务工作；负责沟通协调企业家，为企业家服务工作；负责指导公务接待工作，承担大型活动、重要会议和重要来宾的接待服务工作；协调推动本单位招商引资工作；承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

天津市北辰区人民政府办公室内设7个职能处室；下辖0个预算单位。纳入天津市北辰区人民政府办公室2023年度部门决算编制范围的单位包括：天津市北辰区人民政府办公室本级。

第二部分2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区人民政府办公室2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
    2.天津市北辰区人民政府办公室2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区人民政府办公室2023年度收入、支出决算总计67,069,617.19元，与2022年度相比，收、支总计各增加8,393,899.53元，增长14.31%，主要原因是：在项目内容未增加的前提下结算以前年度项目尾款。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区人民政府办公室2023年度本年收入合计67,014,979.23元，与2022年度相比增加9,154,182.76元，主要原因是：在项目内容未增加的前提下结算以前年度项目尾款。

其中：一般公共预算财政拨款收入67,014,979.23元，占100.0%；

政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

财政专户管理资金收入0.00元，占0.0%；

事业收入0.00元，占0.0%；

事业单位经营收入0.00元，占0.0%；

上级补助收入0.00元，占0.0%；

附属单位上缴收入0.00元，占0.0%；

其他收入0.00元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

天津市北辰区人民政府办公室2023年度本年支出合计67,069,617.19元，与2022年度相比增加8,448,537.49元，主要原因是：在项目内容未增加的前提下结算以前年度项目尾款。

其中：基本支出28,096,521.79元，占41.89%；

项目支出38,973,095.40元，占58.11%；

上缴上级支出0.00元，占0.0%；

经营支出0.00元，占0.0%；

对附属单位补助支出0.00元，占0.0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区人民政府办公室2023年度财政拨款收入、支出决算总计67,069,617.19元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加8,393,899.53元，增长14.31%，主要原因是：在项目内容未增加的前提下结算以前年度项目尾款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区人民政府办公室2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计67,069,617.19元，占本年支出合计的100.0%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8,448,537.49元，增长14.41%，主要原因是：在项目内容未增加的前提下结算以前年度项目尾款。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出67,069,617.19元，主要用于以下方面：一般公共服务支出65858667.97元，占98.19%；卫生健康支出1210949.22元，占1.81%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为32,221,963.77元，支出决算为67,069,617.19元，完成年初预算的208.15%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）的年初预算数为4,000,000.00元。支出决算为36,842,309.40元，完成年初预算的921.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是结转上年预算资金及当年追加项目预算。
    2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）的年初预算数为163,030.08元。支出决算为145,051.32元，完成年初预算的88.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休。
    3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）的年初预算数为259,252.56元。支出决算为245,896.76元，完成年初预算的94.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休。
    4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）的年初预算数为6,104,709.56元。支出决算为5,913,014.05元，完成年初预算的96.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出。
    5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）的年初预算数为72,960.00元。支出决算为64,410.00元，完成年初预算的88.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是交费降低。
    6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）的年初预算数为196,000.00元。支出决算为2,130,786.00元，完成年初预算的1,087.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是结转上年预算资金及当年追加项目预算。
    7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）的年初预算数为855,907.92元。支出决算为755,591.14元，完成年初预算的88.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休。
    8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）的年初预算数为20,570,103.65元。支出决算为20,972,558.52元，完成年初预算的101.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动、提职、晋级晋档。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区人民政府办公室2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计28,096,521.79元，与2022年度相比减少855,021.74元，主要原因是：人员退休以及压减公用支出。其中：

人员经费22,579,896.18元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费5,516,625.61元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市北辰区人民政府办公室2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出持平0.00元，持平0.0%，主要原因是：

天津市北辰区人民政府办公室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区人民政府办公室2023年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结余和结余0.00元。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平0.00元，持平0.0%，主要原因是：

天津市北辰区人民政府办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算1,280,000.00元，支出决算956,043.75元，与2023年预算相比减少323,956.25元，完成预算的74.69%；较上年增加288,202.81元，增长43.15%。决算数小于预算数的主要原因是：根据任务需要，出国团组部分人员为企业、镇街人员，按照规定，此类人员经费由派员单位承担；决算数较上年增加的主要原因是：2023年增加3个出国招商团组，因公出国（境）费增加。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算500,000.00元，支出决算273,517.88元，与预算相比减少226,482.12元，完成预算的54.7%；较上年增加273,517.88元，增长0.0%。决算数小于预算数的主要原因是：根据任务需要，出国团组部分人员为企业、镇街人员，按照规定，此类人员经费由派员单位承担；决算数较上年增加的主要原因是：2023年增加3个出国招商团组，因公出国（境）费增加。

2023年本单位组织的出国团组3个，出国8人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算780,000.00元，支出决算682,525.87元，与预算相比减少97,474.13元，完成预算的87.5%；较上年增加14,684.93元，增长2.2%。决算数小于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出；决算数较上年增加的主要原因是：增加公务用车卫星定位系统服务费。其中：

公务用车运行维护费预算780,000.00元，支出决算682,525.87元，与预算相比减少97,474.13元，完成预算的87.5%；较上年增加14,684.93元，增长2.2%。决算数小于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出；决算数较上年增加的主要原因是：增加公务用车卫星定位系统服务费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为77辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区人民政府办公室2023年度机关运行经费决算数5,516,625.61元，比2022年减少213,643.84元，降低3.73%。主要原因是：认真落实过紧日子的要求，压减办公经费支出，节约机关运行成本。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区人民政府办公室2023年政府采购支出总额925,946.00元，其中：政府采购货物支出55,946.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出870,000.00元。授予中小企业合同金额925,946.00元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额925,946.00元，占政府采购支出总额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市北辰区人民政府办公室共有车辆76辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车28辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车32辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车14辆，其他用车主要包括离退休干部服务用车。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区人民政府办公室2023年度已对25个项目开展绩效自评，涉及金额50920000元，自评结果已随部门决算一并公开；对0个项目开展财政评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市北辰区人民政府办公室不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市北辰区人民政府办公室2023年度部门决算和“三公”经费决算编制说明.docx

天津市北辰区人民政府办公室2023年度部门决算和“三公”经费决算表.xls

天津市北辰区人民政府办公室2023年项目支出绩效自评表.zip