天津北辰经济技术开发区管理委员会2022年度部门决算

目 录

第一部分 概 况 

一、主要职责 

二、机构设置 

第二部分 2022年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表（按功能分类列示） 

三、收入决算表（按单位列示） 

四、支出决算表 

五、财政拨款收入支出决算总表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十一、项目支出决算表 

十二、关于空表的说明 

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

 第四部分 名词解释 

  第一部分 概 况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和市关于开发区工作的有关法律法规和方针政策，落实市、区人民政府制定的发展规划。

（二） 研究制定开发区经济社会发展总体规划、长期规划和阶段性规划并组织实施。

（三）统筹把握经济运行及财税增收工作，协调处理开发区建设发展过程中的各类矛盾和问题。

（四）负责对总公司重大规划建设项目和招商引资项目进行论证、审核及监督。

（五）负责对总公司国有资产情况和重大投资事项进行监督管理。

（六）负责开发区民计民生、文教卫生、公共安全、城市管理、环境保护等社会事务管理工作。

（七）负责开发区管委会机关建设、党风廉政建设、党群建设、精神文明建设等。

1. 负责组织协调驻开发区行政办事机构开展工作。

二、机构设置

天津北辰经济技术开发区管理委员会部门内设7个职能处室；下辖0个预算单位。纳入天津北辰经济技术开发区管理委员会2022年度部门决算编制范围的单位包括：

天津北辰经济技术开发区管理委员会本级

  第二部分 2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

   十二、关于空表的说明

天津北辰经济技术开发区管理委员会2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

  第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津北辰经济技术开发区管理委员会2022年度收入、支出决算总计1,222,710,085.15元，与2021年度相比，收、支总计各减少404,434,566.12元，下降24.86%，主要原因是：认真落实真过紧日子的要求，压减经费支出。

二、收入决算情况说明

天津北辰经济技术开发区管理委员会2022年度本年收入合计1,220,653,955.05元，与2021年度相比减少404,480,254.22元，主要原因是：认真落实真过紧日子的要求，根据实际需要合理安排收入。其中：一般公共预算财政拨款收入588,269,772.41元，占48.19%；政府性基金预算财政拨款收入632,372,375.47元，占51.81%；其他收入11,807.17元，占0%；

三、支出决算情况说明

天津北辰经济技术开发区管理委员会2022年度本年支出合计1,220,695,519.22元，与2021年度相比减少404,393,001.95元，主要原因是：认真落实真过紧日子的要求，压减项目支出。其中：基本支出7,007,641.77元，占0.57%；项目支出1,213,687,877.45元，占99.43%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津北辰经济技术开发区管理委员会2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,222,698,277.98元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少404,424,399.83元，下降24.86%，主要原因是：认真落实真过紧日子的要求，压缩道路基础设施建设等支出项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津北辰经济技术开发区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出合计588,311,336.58元，占本年支出合计的48.19%，与2021年度相比，减少319,635,109.20元，下降35.20%，主要原因是：压缩道路基础设施建设等支出项目。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出588,311,336.58元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,203,973.58元，占0.20%；公共安全支出1,718,820.27元，占0.29%；社会保障和就业支出1,063,903.01元，占0.18%；卫生健康支出1,834,786.18元，占0.31%；城乡社区支出519,000,000元，占88.22%；农林水支出546,750元，占0.09%；资源勘探工业信息等支出7,085,828.24元，占1.20%；灾害防治及应急管理支出318,400元，占0.05%；债务付息支出55,538,875.30元，占9.44%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为987,207,078.54元，支出决算为588,311,336.58元，完成年初预算的59.59%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为595331元，支出决算为925573.58元，完成年初预算的155.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了租赁科园公司房屋作为办公用房项目支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）年初预算为278400元，支出决算为278400元，完成年初预算的100%。

3.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算为1733122.74元，支出决算为1698560.27元，完成年初预算的98.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩治安巡逻队劳务外包项目资金。

4.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）年初预算为40000元，支出决算为20260元，完成年初预算的50.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩宣传项目支出。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为1035544.76元，支出决算为1063903.01元，完成年初预算的102.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，社区工作者人员经费及公用经费项目支出增加。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为1156822.50元，支出决算为1575516.86元，完成年初预算的136.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加防疫经费项目支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为184779元，支出决算为150941.15元，完成年初预算的81.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，人员支出减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为69003.90元，支出决算为69337.59元，完成年初预算的100.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，人员支出增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为70392元，支出决算为28750.58元，完成年初预算的40.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，人员支出减少。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为10240元，支出决算为10240元，完成年初预算的100%。

11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为967074270元，支出决算为519000000元，完成年初预算的53.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩道路基础设施建设等支出。

12.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）年初预算为1119440元，支出决算为546750元，完成年初预算的48.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩河道管护项目支出。

13.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0元，支出决算为6000元，追加预算6000元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是年中按规定申请发放编修经费。

14.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）年初预算为4818083.28元，支出决算为5330071.76元，完成年初预算的110.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，劳务派遣人员费用资金支出增加。

15.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0元，支出决算为156976.14元，追加预算156976.14元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是年中按规定申请发放基层治理网格员劳务外包项目。

16.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算为2073529.36元，支出决算为1592780.34元，完成年初预算的76.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，人员经费减少。

17.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）年初预算为0元，支出决算为260000元，追加预算260000元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是年中发生北辰区行政区域房屋建筑自然灾害综合风险普查服务项目支出。

18.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算为1288120元，支出决算为58400元，完成年初预算的4.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩安全生产、环保管家委托第三方服务费资金支出。

19.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）年初预算为0元，支出决算为55538875.30元，追加预算55538875.30元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是年中申请一般债券付息支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津北辰经济技术开发区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计6,995,834.60元，与2021年度相比减少66,795.47元，主要原因是：人员调整，人员支出相应减少。其中：人员经费6,401,670.60元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费594,164元，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津北辰经济技术开发区管理委员会2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，收入632,372,375.47元，支出632,372,375.47元，年末结转和结余0元。与2021年度相比，政府性基金财政拨款支出减少84,747,726.46元，下降11.82%，主要原因是：减少了土地整理成本及园区基础设施建设。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津北辰经济技术开发区管理委员会2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0元，收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平，主要原因是天津北辰经济技术开发区管理委员会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算23800元，支出决算22,138.71元，与2022年预算相比减少1661.29元，完成预算的93.02%；较上年增加4,894.58元，增长28.38%。决算数小于预算数的主要原因是压缩公务用车运行维护费。决算数较上年增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。决算数与预算数相比持平的主要原因是本年度未用一般公共预算拨款列支因公出国（境）费。较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算拨款列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算23800元，支出决算22,138.71元，与预算相比减少1661.29元，完成预算的93.02%；较上年增加4,894.58元，增长28.38%。其中：

公务用车运行维护费预算23800元，支出决算22,138.71元，与预算相比减少1661.29元，完成预算的93.02%；较上年增加4,894.58元，增长28.38%。决算数小于预算数的主要原因是压缩公务用车运行维护费。决算数较上年增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。决算数与预算数相比持平的主要原因是本年度未用一般公共预算拨款购置公务用车。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算拨款购置公务用车。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用一般公共预算拨款列支“公务接待费”。较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算拨款列支“公务接待费”。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津北辰经济技术开发区管理委员会2022年度机关运行经费决算数594,164元，比2021年减少102,406.61元，降低14.70%。主要原因是：压缩日常公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

天津北辰经济技术开发区管理委员会2022年政府采购支出总额1,939,380元，其中：政府采购货物支出62,380元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出1,877,000元。授予中小企业合同金额1,145,380元，占政府采购支出总额的59.06%，其中：授予小微企业合同金额1,145,380元，占政府采购支出总额的59.06%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的71.14%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的58.66%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津北辰经济技术开发区管理委员会共有车辆2辆，其中：机要通信用车2辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津北辰经济技术开发区管理委员会2022年度已对35个项目开展绩效自评，涉及金额590748607.38元，自评结果已随部门决算一并公开；已对0个项目开展部门评价，涉及金额0元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津北辰经济技术开发区管理委员会不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022 年度教育、医疗卫生社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

  第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津北辰经济技术开发区管理委员会2022年度部门决算和“三公”经费决算表.XLS

天津北辰经济技术开发区管理委员会2022年项目支出绩效自评.rar