——2016年1月22日在小淀镇第十六届

人民代表大会第七次会议上

小淀镇财政所所长  赵树新

各位代表：

受镇人民政府委托，现作2015年预算执行情况和2016年预算（草案）的报告，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2015年预算执行情况

2015年，在镇党委、政府的坚强领导下，在区财政部门的指导支持下，我镇财政工作以建设公共财政、民生财政为核心，大力组织财政收入，严格管理财政支出，切实保障改善民生，圆满完成了2015年预算。

2015年一般公共预算执行情况：

全镇一般公共预算总收入预计完成18，314万元，同比增加2，753万元，增长17.7%，分项目完成情况：

——一般预算收入完成14,500万元，完成预算的82.4%，同比增加1，143万元，增长8.6%。

——上级补助收入3，723万元，其中：一般性转移支付279万元，专项转移支付3，444万元；

——上年结转91万元。

全镇一般公共预算总支出完成16，664万元，同比增支1,194万元，增长7.7%，分项目完成情况：

——一般预算支出8,282万元，增加2,430万元，增长41.5%；

——体制上解支出8，382万元。

一般预算支出按照预算科目完成情况：

——一般公共服务支出1,750万元，比上年增加468万元，增长36.4%；

——公共安全支出81万元，比上年增加81万元；

——教育支出57万元，比上年减少47万元，下降45%；

——文化体育与传媒支出13万元，比上年减少14万元，下降51.8%；

——社会保障和就业支出668万元，比上年增加304万元，增长83.5%；

——医疗卫生支出153万元，比上年减少85万元，下降35.7%；

——城乡社区事务支出875万元，比上年增加143万元，增长19.5%；

——农林水事务支出3，903万元，比上年增加3471万元；

——交通运输支出10万元，比上年减少461万元，下降97.8%；

——资源勘探电力信息等事务支出314万元，比上年减少1,378万元，下降81.4%；

——其他上解支出458万元。

收支相抵后，当年一般公共预算收支平衡。加上年净结余，2015年年终净结余1,650万元。

二、2015年财政主要工作

（一）攻坚克难抓收入，财政实力稳步提升

2015年，面对经济下行压力、国家结构性减税政策效应显现、财政增收异常困难的严峻形势，镇财政迎难而上，在抓重点行业和重点企业收入征管上强措施，在抓零散税收和查缺补漏上挖潜力，在抓资金争取上下功夫，在艰难中完成了预算任务，财政实力稳步提升。全年镇级税收收入完成14，500万元，同比增加1，143万元，增幅8.6%，全年争取到位专项转移支付资金3，444万元。

（二）强化保障惠民生，社会事业全面发展

坚持以民为本、为民解困、为民服务的工作宗旨，把保障困难群众的基本生活和满足人民群众的基本需求放在优先位置，着力推进以保障和改善民生为重点的社会建设，财政普惠于民取得显著成效。2015年全镇民生支出4，800万元，同比增长36.8%，占一般预算支出的61%。

（三）加大投入促统筹，城乡面貌焕然一新

2015年，镇财政进一步加大投入，支持城乡一体化建设。积极争取市区资金3，444万元用于还迁区幼儿园及附属设施建设。投入资金39万元，对淀荷园小区进行综合改造。安排资金292万元，加大对工业区及村居环境整治投入，不断改善和优化人居环境。

（四）依法理财强基础，管理水平不断提高

2015年，财政部门按照科学化、规范化、信息化的要求，切实抓好财政基础管理工作。一是加强预算执行管理。强化预算约束，加大资金筹集调度力度，预算执行更加均衡规范。二是加强专户管理。进一步规范财政专户，撤销预算单位各类帐户8个。三是加强“三公”经费管理。全镇“三公”经费支出86万元，同比减少37万元，下降30%。

在取得一定成绩的同时，我镇财政工作还存在许多困难和问题，主要表现在：财政收入增长乏力，收入质量不高；预算执行和平衡压力大；财政资金使用绩效需不断提升；人员队伍建设有待加强。对于这些困难和问题，我们将在今后的工作中高度重视，认真研究，逐步加以解决。

三、2016年预算草案

2016年是全面实施“十三五”规划开局之年，开好头，起好步，至关重要。科学分析和准确把握2016年的财政经济形势，编制好财政收支预算，做好各项财政工作，对于加快我镇全面转型，推动经济社会发展具有十分重要的意义。

从财源现状分析，新增税源的逐步拉动与王朝税收的持续放缓并存。

从财政支出需求分析，镇级财政刚性支出大幅增加与财政收入增速减弱并存。

根据上述分析和全镇经济社会发展的总体要求，依据《预算法》和市、区对编制2016年预算的通知要求，2016年全镇财政预算编制及财政工作的总体思路是：坚持以党的十八届三中、四中、五中全会和中央经济工作会议精神为指导，落实积极的财政政策，推动经济发展方式转变；深化财税体制改革，发挥财税改革在整体改革中的基础性和支撑性作用；大力组织财政收入，依法加强收入征管；调整优化财政支出结构，促进经济转型和民生改善，从严控制一般性支出；加强和改进预算管理，提高财政资金使用绩效；确保完成年度财政收支预算和各项工作任务，促进全镇经济社会持续健康发展。

据此，2016年全镇一般公共预算总收入安排为18,604万元，比上年增加290万元，增长1.6%。其中：

——一般预算收入16,675万元，比上年增加2,175万元，同比增长15%，其中:税收收入16,675万元,比上年增加2,175万元,增长15%;

——上级补助收入279万元；比上年减少3，444万元。

——上年结转1，650万元。

全镇一般公共预算总支出安排18,604万元，其中：

——一般预算支出8,947万元。比上年增长14.4%；

——体制上解支出9，657万元。

一般预算支出按照预算科目安排情况如下：

——一般公共服务支出865万元，比上年减少50.7%；

——公共安全支出59万元，比上年减少27.2%；

——教育支出242万元，比上年增长324.6%；

——文化体育与传媒支出37万元，比上年增长184.6%；

——社会保障和就业支出1，310万元，比上年增长96.1%；

——医疗卫生支出311万元，比上年增长103%；

——城乡社区事务支出1，031万元，比上年增长17.8%；

——农林水事务支出4，072万元，比上年增长,4.3%；

——资源勘探电力信息等事务支出492万元,比上年增长56.7%；

——国土资源气息等事务支出70万元；

——其他上解支出458万元。

2016年，全年财政收支相抵预算平衡。

四、2016年财政主要工作

（一）大力组织收入，确保完成任务

科学合理确定收入目标，逐级分解落实征收任务。加强财政经济形势分析，及时组织收入调度，科学预判收入变化趋势，及时发现和解决收入征管工作中存在的问题。严格依法强化税收特别是主体税种收入的征管，及时掌握税收动态，堵塞征管漏洞，确保各项税收应收尽收。努力实现全年预算任务。

（二）支持经济发展，促进转型升级

落实积极财政政策，多方筹措和调度资金，加大融资服务力度做好与金融机构的对接，为企业解决融资难的问题。全年推动60家企业进行转型升级，充分用好、用实转型政策。利用职业大学等高校资源，为企业提供人才技术支持，将高校科研成果转化为企业产品。

（三）强化支出管理，提升使用绩效

完善预算管理，进一步做细、做实、做准预算。严格执行预算，严禁超预算或者无预算安排支出，年度预算执行中原则上不予追加，因特殊需要确需追加的要按程序报批。加强往来资金管理，大力清收财政借款，盘活财政存量资金。认真贯彻落实关于改进工作作风和党政机关厉行节约反对浪费的有关要求，压缩一般性支出规模。加强财政监督检查，规范预算单位理财行为，确保财政资金使用安全、规范。坚持预决算和“三公经费”公开。

（四）保障重点支出，切实改善民生

支持教育事业发展，确保学前教育经费投入力度。支持农业农民增收，确保各项惠农富农资金及时足额拨付到位。完善社会保障体系，全力做好2016年度“城镇职工养老保险”和“城乡居民养老保险”扩面资金保障工作。坚持民生为本、保障为基，服务好“低保、特困、五保、临救、残疾人”五大群体。

（五）深化财政改革，推进制度创新

深化预算编制改革，以当年财力为资金分配基础，以当年社会经济和各项事业发展的实际需要为分配依据，优化财政支出结构。深化国库集中支付制度改革，全面推进镇级国库集中支付制度改革。深化政府采购制度改革，依法完整编制采购预算，合理确定采购需求，严格执行政府采购程序。

各位代表，我们将在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，按照党委“1234”的发展思路，全面实现全镇经济社会发展取得新进展、达到新水平、实现新跨越。