全区收支情况。2016年实现区级一般公共预算收入93.12亿元，同比增长14%（按可比口径增长17.59%），完成调整预算的100.09%。按现行财政体制计算,加上年结转结余、上级转移支付收入、一般债券转贷收入、盘活调入资金、减上解市级支出等，全区收入总量165.32亿元，增长2.99%。全区一般公共预算支出114.81亿元，完成调整预算的76.19%，加上一般债务还本支出2.05亿元、安排预算稳定调节基金39.99亿元，全区支出总量156.85亿元，全年财政收支相抵结转结余8.47亿元（其中：区本级6.92亿元、镇级1.55亿元）。

以前年度安排的预算周转金0.2亿元和预算稳定调节基金16.15亿元结转下年使用。

区本级支出情况。区本级支出合计115.20亿元(其中：一般公共预算支出105.86亿元，拨付各镇财政9.34亿元)。主要用于公共安全、教育、科技、社会保障、医疗卫生等重点八项支出93.46亿元，增长27.32%。其中：科技投入2.54亿元，增长2.72%；医疗卫生支出6.10亿元，增长12.31%；城乡社区支出49.10亿元，增长93.65%，增幅较高的主要原因是含新增债券20亿元；教育支出12.07亿元，下降9.19%，主要是实行养老保险制度改革后，退休人员工资改由社险发放。

区本级财力151.75亿元，减去安排预算稳定调节基金27.58亿元、本级支出115.20亿元、债务还本支出2.05亿元，结转下年支出6.92亿元。

(二)政府性基金收支情况

2016年实现区级政府性基金预算收入27.67亿元（其中：国有土地使用权出让收入27.49亿元，其他基金收入0.18亿元），增长5.23倍。加上市转移支付收入5.42亿元、上年结转结余5.80亿元、清理存量资金0.45亿元、专项债券转贷收入38.06亿元，减调出资金4.04亿元，全区政府性基金综合财力73.36亿元。政府性基金支出26.20亿元，增长4.10倍。主要用于土地整理、基础设施建设、养老机构、体育等公益项目建设及政府债券利息等（土地整理成本支出12.17亿元、基础设施建设13.75亿元）。当年专项债务还本支出38.06亿元，收支相抵后预算结转结余9.10亿元。

（三）区级财政超收收入安排和使用情况

2016年区级一般公共财政预算收入比区人大批准调整预算收入增加818万元，加市对区体制税收返还、转移支付补助、上年结转结余等，财力净增加1745万元。主要用于教育、科技、社保、医疗卫生、城乡社区、产业示范园区政策扶持、农田水利等支出。

2016年区级政府性基金预算收入比区人大批准调整预算增加5.37亿元，体制结算后，加上级转移支付资金，财力净增加5.57亿元。主要用于土地收储成本、计提保障性安居工程、农田水利、教育、农业开发等5.37亿元，高标准农田建设及体育设施支出0.20亿元。

（四）转移支付资金收支情况

市对区转移支付资金情况。2016年争取市级各类转移支付资金21.64亿元。其中：一般公共预算转移支付资金5.94亿元，主要用于社会保障、教育、科技、文化、卫生、环保等；政府性基金转移支付5.42亿元，主要用于天穆村城中村改造补助、新增费返还等；市拨专项资金10.28亿元，主要是农业、林业、示范小城镇建设政策扶持、粮食补贴等专项资金及天铁集团轧二公司化解产能解困资金（7.92亿元）。当年已拨付专项资金19.09亿元；受项目进度影响，年末市级补助结转结余2.55亿元。

区对镇转移支付资金情况。2016年区对镇拨付各类专项资金20.33亿元，增长2.35倍。其中：一般公共预算转移支付资金2.40亿元，主要用于社会保障支出0.14亿元、城乡社区支出1.45亿元、农林水利支出0.06亿元、转移性支出0.65亿元等。政府性基金转移支付资金17.93亿元，主要用于示范镇建设、土地整理支出。市拨专项支出1.16亿元，主要用于示范小城镇建设和村级组织运转。

（五）政府债务情况

截至2016年底，我区政府债务余额78.22亿元。其中：一般债务33.21亿元，专项债务44.64亿元，或有债务0.37亿元。

2016年新增政府债券20亿元。主要用于城中村改造和95平方基础设施建设，2016年政府债券总额达到73.11亿元，占债务总额的93.47%。

二、落实人大决议情况

2016年，按照区委、区政府的决策部署，落实区人大批复意见和《政府工作报告》部署，认真落实区十六届人大六次会议有关决议，全区上下以财政增收为核心，以改革创新为动力，凝心聚力，紧密配合，虽然财政预算管理等工作取得新进展，收入任务圆满完成，但同时也要清醒地认识到：公共财政收入结构不尽合理，各单位预算、政府采购等财经法律意识需进一步加强，预算执行率不高，政府性债务风险防控工作、财政工作需进一步规范等问题。对此，我们必须高度重视，在今后的工作中采取有力措施认真研究并加以解决。

一是保证财政增收，优化收入质量。积极应对经济下行压力及“营改增”结构性减税的严峻考验，以财政增收为核心，进一步强化税收征管，规范税收秩序，努力实现应收尽收。制发《北辰区协税护税工作意见》，明确协税护税工作职责、重点内容和措施，实现税源网格化管理及联动机制；各镇街开发区加强税源管理,强化信息监控，实施动态管理。从招商引资入手，优化产业和税源结构，提高税收贡献率。统筹各项财政扶持政策，集中财力，突出重点，跟踪重点企业和建设项目，积极培植税源。落实税收季度分析会制度和镇街委托代征机制，堵塞征管漏洞，充分发挥财政体制分成激励作用。

二是科学调度资金，保障民生支出。全力实施20项民心工程，全区民生支出93.02亿元，占一般预算支出的81.02%，比上年增长25.17%。优先保障教育事业发展，拨付资金3.15亿元用于校园提升改造、信息化建设及教学设备购置等。拨付1.98亿元支持公立医院建设和提升医疗服务能力，全力做好基本公共卫生服务，加大计划生育特困家庭扶助力度，完成全区13家社区卫生服务中心“一卡通”服务。投入7.46亿元资金扎实开展“四清一绿”行动，提升市容环境，加大水、土、空气等环境污染治理力度，实现全区环境质量监测全覆盖。拨付资金0.65亿元，完成9个旧小区和23个旧楼区80.65万平米综合提升改造。拨付资金14.97亿元，加快推进城中村、示范镇及95平方基础设施建设。新增和优化公交线路20条，完成城市公共自行车交通系统二期建设，方便群众绿色出行。加强和创新社会治理，深入实施平安北辰、法制北辰、安全北辰建设。

三是加大“三农”投入，惠农落到实处。认真落实各项强农惠农富农政策，全年发放粮食补贴0.13亿元，惠及全区1.57万户补贴对象。拨付0.44亿元用于扶持11个农业综合开发项目。拨付资金2.46亿元用于水利建设支出，完成8.5公里污水处理厂配套管网建设，3个片区雨污分流改造，5个镇村泵站、桥涵闸建设，加快国有泵站更新改造，大力推进“河长制”管理，完善郊野公园服务驿站和健身设施、实施“骑行绿道”建设。支持乡村公路改造，改善村民出行条件。

四是优化产业结构，推进转型升级。工业支撑作用明显，服务业水平提升。完善政策措施，扶持民营企业做大做强，协调推进千企转型升级。建成金融创新大厦和“智慧北辰”指挥中心。认真落实风险补偿机制，着力解决中小企业融资难问题。用于奖励1025家新认定科技型中小企业、35家科技小巨人企业及333家企业转型升级,累计发放扶持资金1.38亿元。

五是创新体制机制，推进财政改革。加大清理存量资金力度，建立长效机制，全年调整盘活财政存量资金22.28亿元（政府基金超30%部分4.04亿元、市拨新增费3亿元、2015年部门上缴1.46亿元、调入预算稳定调节基金13.78亿元）、2016年部门上缴存量资金2.09亿元，统筹用于95平方道路基础设施建设、消防地块置换土地整理拆迁补偿等项目。规范财政对外借款管理，制发《北辰区财政对外借款管理办法》，规范财政借款行为和审批程序，防范和化解财政风险。着力推进预决算公开透明，强化财政预决算、“三公”经费信息公开工作，制发《关于加强北辰区预决算公开工作的意见》，为今后建立公开透明的预算制度提出更高的要求。开展国资管理，印发区属国有企业对外捐赠管理办法和企业国有资产委托监管试行办法等，起草区属国有企业负责人经营业绩和薪酬管理暂行办法，清退政企兼职人员。

六是规范财经秩序，加强财政监管。严格控制“三公”经费开支，强化预算约束，推进财政信息公开，落实国库集中支付及公务卡结算制度，完善监督机制，2016年我区“三公”经费财政拨款支出1191万元，下降50.43%。推进政府采购监管工作，政府采购项目652项，采购预算5.96亿元，实际支出金额5.56亿元，节约率6.71%。加大投资评审工作力度，累计完成财政投资基建项目审核370个，报审造价金额46.37亿元，审定造价金额39.07亿元，节约资金7.30亿元，节约率15.74%。强化预算绩效管理工作，制发《北辰区财政支出绩效管理办法》，完成社会关注度较高、用于民生和环保产业绩效评价4项，涉及资金3.48亿元。建立绩效考核机制，将信息公开、预算执行进度、重点八项公务支出、年终结转结余等内容纳入各单位绩效考核范围，充分发挥财政职能作用，提高财政资金使用效益。加强地方政府债务管理，制发《北辰区债务风险管控工作方案》，明确责任分工，压实主体责任，完善债务“借、用、管、还”相统一的管理机制，全力做好控规模、降成本、保偿还、防风险等重点工作。

主任、各位副主任、各位委员，北辰财政圆满完成2016年各项任务，财政运行总体良好。但财政工作仍然面临收入形势严峻，收支矛盾日益突出，国库资金占压严重等困难和挑战。为此，我们将进一步科学分析财政形势，提高工作的预判性，统筹兼顾，强化监督，不断提高财政保障能力。我们将在区人大常委会的监督指导下，认真落实本次会议审议意见，以更加饱满的激情，更加旺盛的干劲，更加务实的作风，为加快美丽北辰建设作出新贡献。

关于北辰区2016年“三公”经费决算总额情况的说明.doc

2016年财政收支决算报表-公开套表.xls