天津市北辰区2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告

位置：首页--政务公开--政府信息公开--财政局--法定主动公开内容--财政预决算

发布日期：2019-01-18 00:00 来源：财政局

字号大中小

关于北辰区2018年财政预算执行情况

和2019年预算草案的报告

——2019年1月10日在北辰区第十七届

人民代表大会第五次会议上

北辰区财政局局长吴佩立

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会报告北辰区2018年财政预算执行情况和2019年预算草案，请予审查。

一、2018年预算执行情况

（一）预算收支情况

1、一般公共预算

全区总体情况。2018年完成区级一般公共预算收入57.22亿元，完成年初预算100.39%。其中：税收收入46.63亿元，非税收入10.59亿元，税收占比81.48%。

全区一般公共预算总收入预计为126.48亿元。即全区一般预算收入57.22亿元，加上年结转结余8.13亿元（含镇级1.17亿元），上年结转预算周转金0.3亿元，上级转移支付收入8.32亿元，调入资金10.31亿元（含镇级0.16亿元），调入预算稳定调节基金41.89亿元（含镇级14.76亿元），体制性结算及税收返还等5.80亿元，一般债券转贷收入3亿元，减上解支出8.49亿元。

全区一般公共预算预计支出99.75亿元，总收入减支出后余额 26.73亿元（其中：区本级13.60亿元、镇级13.13亿元。区本级13.60亿元减定向支出6.31亿元剩余7.29亿元纳入下年区级一般公共预算安排）。待市对区体制结算后，据实确定预算稳定调节基金。

区本级情况。全区综合财力剔除镇级后，预计区本级财政当年可安排总收入89.35亿元，预计支出75.75亿元（含区对镇补助支出2.19亿元），具体为：保障机构正常运转，完成日常工作任务基本支出预计24.05亿元，项目支出预计51.62亿元（含街道体制资金预计支出1.06亿元），债务还本支出预计0.08亿元。收支相抵后结转下年支出13.60亿元（纳入下年区级综合财力7.29亿元）。

2、政府性基金预算

全年政府性基金预算总收入预计60.17亿元。其中：2018年政府性基金收入20.65亿元，完成调整预算123.11%，加上级转移支付收入0.26亿元、上年结转结余6.76亿元、调入95平方政府净收益等资金15.01亿元、专项债券转贷收入23亿元，减结转结余超30%部分调入一般预算资金5.51亿元。

预计全年政府性基金支出56.08亿元。其中：用于城乡社区支出53.58亿元（含新增专项债券23亿元、含区对镇补助5.51亿元），其他支出0.28亿元，债务付息及发行费支出2.22亿元。收支相抵后预计结转结余4.09亿元。

3、转移支付资金使用情况

市对区转移支付资金8.58亿元。其中：一般公共预算资金8.32亿元，政府性基金0.26亿元。截止目前预计拨付资金6.87亿元。主要用于教育、科技、文化体育、社会保障、医疗卫生、节能环保、农业等民计民生支出。

区对镇级转移支付情况。预计今年区对镇补助支出7.70亿元，其中：一般预算补助支出2.19亿元，主要用于最低生活保障及退伍军人生活补贴、居委会退养干部生活补贴、环保治理专项、经济发达镇建设、危房改造及基本农田改造补偿费等。政府性基金即示范镇建设补助支出5.51亿元。

4、地方政府债务

市财政局下达我区2018年政府债务限额129.9亿元。2017年余额103.8亿元，2018年新增26亿元，偿还到期一般债券本金0.1亿元，预计2018年末政府债务余额129.7亿元，其中一般债券42.1亿元，专项债券87.6亿元。

（二）落实人大决议和财政工作情况

在过去一年里，全区上下深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持稳中求进的工作总基调，践行“两个维护”，聚焦“三个着力”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，切实履行财政工作职能，奋力推进经济高质量发展。

1、培育高质量的增长点

持续推进供给侧结构性改革。实施更大力度的减税降费政策，清理取消34项行政事业性收费，全年为企业减负7048万元。继续降低制造业等行业增值税税率，提高个人所得税起征点，扩大享受减半征收企业所得税优惠政策的小型微利企业范围，全年为企业减负9274万元。

2、依法组织财政收入

牢固树立税收收入总量与质量协调发展的理念，依法清理规范福利企业，坚决打击虚开增值税发票等偷骗税行为。坚持月例会工作制度，充分发挥镇街开发区及相关部门组织收入联动工作机制，随时掌握土地出让、重点建设项目进展情况，动态掌握财政收入总量、结构增减变化。做好对重点企业、行业分析，确保应收尽收。

3、保障民生重点投入

践行以人民为中心的发展思想，不断提高公共服务质量，持续推进公共服务均等化。本着既尽力而为，又量力而行的原则落实好20项民心工程。预计全区民生支出106.72亿元，占财政支出的81.65%。

优先发展教育事业。推进教育公平发展，确保教育投入总量和生均经费“两个只增不减”。拨付专项资金2.83亿元，用于扩大普惠学前教育资源，支持中小学高水平均衡发展，落实“两免一补”政策，补助中小学公用经费及特色校建设；推动素质教育，保障课后服务和实践教育活动经费；兑现内地民族班职业教育专项经费；支持光华国际学校建设，提升北辰区教育综合能力水平。

落实民生保障兜底。拨付专项资金4.66亿元，织密扎牢民生兜底安全网。用于落实困难群众、残疾人生活护理补贴，重点优抚对象、低保救助和取暖供热等各项补贴；城乡居民基础养老金月人均标准由277元提高到295元。保障职工养老保险权益，会同有关部门做好单位养老保险和职业年金清算上缴工作。推动老龄事业新发展，加大居家养老补贴及老年日照运营补贴投入力度，提升养老专业服务水平。拨付专项资金5500万元，促进多渠道就业创业。

持续加大社会事业投入。安排专项资金2.2亿元，开展“创文、创卫、创建全国公共文化服务体系示范区”工作。加快推进文化公共设施建设服务，建设16个镇街文化中心，启动区图书馆、文化馆提升改造，分别建成14个文化分馆、14个图书馆分馆、100个基层服务点。安排专项资金3.12亿元，进一步提高医疗保障水平。深化公立医院综合改革，北辰医院科研楼建成投入使用。启动双口镇卫生服务中心建设，创新镇村卫生一体化管理模式。扎实推进家庭医生服务签约活动，做好基层医疗卫生机构保障，进一步提高公共卫生服务均等化。落实城乡居民基本医疗保险补贴标准由年人均800元提高到830元，参保人数达到27.03万人。基本公共卫生服务人均经费标准从年人均60元提高到70元，惠及全区66.91万人。

推动乡村振兴。安排专项资金4.25亿元。支持村级组织运转经费、结对帮扶困难村及农村产权制度改革等扶贫助困项目资金4900万元。全力保障强农惠农补贴2600万元，为10832户农民发放粮食补贴、棉花补贴，兑现农机购置补贴、渔业捕捞和养殖业油价补贴、秸秆综合利用和农业保险保费补贴等；各镇泵站新建及改造工程1000万元；基本农田治理工作1.63亿元；安排资金2333万元，修建22条乡村公路；安排1.21亿元绿化美化村庄及公路两侧绿化建设养管，安排4000万元用于10个村污水集中收集处理，提升农村人居环境。

加大环保污染治理。安排专项资金3.55亿元，用于污水处理、“河长制”以奖代补资金补贴和环保督查等水生态环境治理项目；实施雨污分流改造、水质自动监测站建设等；35吨以下燃煤锅炉改造任务及环保管家及全国第二次污染源普查经费。

保障重点建设项目。安排专项资金6.33亿元，用于煤改清洁能源项目、供热补贴；安排国道外迁九园、杨北公路、引滦水源地占压治理及外环线东北部调线津蓟快速路立交工程建设资金；拨付城中村、保障性安居及中心城区老旧小区改造资金等，进一步提升市容环境综合整治水平；按照全市统一部署，拨付对口帮扶西藏、甘肃、河北专项资金3500万元。

4、加强财政管理

落实制度提升财政管理效能。一是印发《北辰区镇级财政财务管理办法》，进一步明确了镇级预算、财务、资产、债权债务、专项资金及绩效管理等。二是印发《北辰区财政部门预算指标（支出）调整管理工作流程》，2018年财政工作在原有填报支出功能科目的基础上，新增政府经济分类科目并细化到“款”级，科学组织培训工作落实到位。三是贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，继续加强绩效管理工作，逐步实现全过程、全方位、全周期的绩效管理模式，推动财政资金聚力增效。对全区153个项目资金4.27亿元开展预算绩效评价自评工作，强化单位绩效主体责任意识。启动今年新增政府债券资金建设项目绩效指标填报工作，将绩效评价范围扩大到基金预算，为开展债务资金绩效评价奠定基础。通过政府采购方式，委托第三方机构对95平方基础设施项目进行“绩效评审”，对坑塘治理项目和14家卫生医疗机构分别开展项目绩效和整体绩效评价。

加强管理提升财政资金质效。严格落实中央八项规定，强化预算约束，动态监控八项重点公务支出，至11月底，全区财政拨款“三公”经费支出597.67万元，下降35.04%。强化政府投资评审和政府采购管理，提高预算造价评审和政府采购行为、程序中的规范性、准确性与有效性。进一步推进政府采购监管工作，实施政府采购项目1633项，预算资金33.32亿元，实际支出32.79亿元，节约资金0.53亿元，节约率1.56%；加大政府投资项目评审力度，累计完成政府投资评审项目291个，报审造价31.10亿元，审核造价25.44亿元，节约资金5.66亿元，节约率18.20%。继续加强账户管理，履行账户审批程序，新增补办144个账户，累计备案管理的单位银行账户达1157个。

多措并举做好债务风险防控。坚持分类施策、责任到人、协同联动、稳妥处置的原则，牢牢守住债务风险底线，打好债务风险防范攻坚战。印发《北辰区政府性债务风险应急处置预案》文件，成立债务风险应急领导小组，建立债务风险应急处置工作机制，采取“月计划、周例会、日汇报”等工作措施，对债务风险做到早预警、早报告、早动手。区主要领导带队，主动走访对接金融机构，积极组织协调资金。按照市财政局统一要求，开展政府性债务统计摸底工作。制定《北辰区政府性债务风险工作方案》，采取有效措施，通过加快拆迁、土地出让、处置闲置资产、盘活各类资金等方式，增加“现金流”化解存量债务。对一年期及以上的存量债券资金7.09亿元进行项目调整，盘活存量，将有限的资金用在刀刃上。加快推进PPP项目建设，激发社会资本投入北辰公用事业活力，北辰东道综合管廊、垃圾焚烧发电与餐厨协同处理两个项目通过“两评一案”评审进入财政部项目库。

2018年，在区人大监督和指导下，财政运行平稳，较好地发挥财政职能作用。同时，我们也清醒地认识到：经济结构调整和减税降费政策叠加，财政增收困难加大；财政支出刚性增长，收支平衡压力较大；多元化筹资渠道不够顺畅，项目支出过度依赖财政资金；融资平台债务规模较大，债务风险不容忽视。我们一定高度重视这些问题，在今后工作中采取切实可行的措施，努力加以解决。

二、2019年预算草案

2019年，全区上下以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，落实习近平总书记视察天津时提出的“三个着力”重要要求，按照“五位一体”和“四个全面”总体战略布局和市、区委决策部署，落实区人大有关决议，坚持“干实事、抓重点、打基础、利长远”，开源节流、迎难而上、担当作为、真抓实干，努力开创财政改革发展新局面。

（一）一般公共预算安排

2019年区级一般公共预算收入60.37亿元，比2018年预计增长5.50%。加预计上年结转结余、预算稳定调节基金及提前告知转移支付资金17.75亿元、调入资金5.44亿元，市财政体制性结算及税收返还等3.13亿元、营改增政策基数补助2.72亿元，减上解支出9.33亿元。预计2019年一般公共预算总收入80.08亿元。

一般公共预算支出安排80.08亿元。一是保障机构正常运转，完成日常工作基本支出28亿元。二是镇及园区体制分成支出19.51亿元（鉴于区对镇及开发区体制因素，镇及开发区上年结转结余待结算后据实确定）。其中：镇级支出11.49亿元，园区体制资金支出8.02亿元。三是项目支出预算29.04亿元。主要是用于惠民生、补短板、扶持产业及基础建设项目等26.24亿元，街体制分成资金0.70亿元，区对镇补助0.67亿元,偿还一般债券利息1.43亿元。四是区本级预备费1.18亿元，预算周转金0.3亿元。五是一般债务还本支出2.05亿元。

（二）政府性基金预算安排

全区政府性基金预算情况。全区基金预算总收入为150.01亿元。即2019年示范镇等政府性基金预算收入102.18亿元，95平方政府净收益返还收入25.80亿元，城中村改造政府净收益返还11.17亿元，加预计上年结转结余4.09亿元，预计调入资金6.77亿元。

政府性基金预算支出安排情况。政府性基金支出安排150.01亿元，其中：政府性基金支出147.61亿元，用于示范镇、开发区、土地整理中心支出107.40亿元；基础设施建设25.80亿元；城中村改造项目11.17亿元；偿还专项债务利息3.16亿元；全民健身及养老服务等安排的彩票支出0.08亿元。专项债务还本支出2.40亿元。

三、主要工作措施

认真贯彻落实党的十九大精神，贯彻新理念，展现新作为，扎实做好保基本、调结构、惠民生、促改革、防风险的各项工作。主要措施是：

（一）保基本。继续加大对教育、就业、社保、医疗卫生、扶贫助困等惠民项目的支出力度，发挥财政资金在社会保障、扶贫助困领域的兜底保障作用，精准施策，加强社会保障与扶贫政策的落实。让改革发展成果更多、更公平惠及人民群众，不断增强人民群众获得感、幸福感。

（二）调结构。加强财税政策对供给侧结构性改革的支持，促进产业结构转型升级。安排专项资金，打好蓝天碧水生态沃土污染防治的攻坚战。实施绿色生态农业补贴制度，深化农业供给侧结构性改革。继续落实降低实体经济企业成本政策和创新驱动行动方案，促进新动能培育和产业转型升级。统筹调动区、镇与开发区科技专项资金的投入，引导社会力量支持科技创新。破解“园区围城”治理问题，加快工业园区提升改造。继续落实支持智能制造、工业强基、绿色制造工程等奖补资金，推动制造业等实体经济发展。

（三）惠民生。加强财政资金的统筹调度，集中财力支持全区重点民生领域和重点建设支出。实施乡村振兴战略，打造以种源农业科技、休闲观光、生态安全、高附加值的农业产业，加大对大气污染防治、水生态资源治理工作，持续改善生态环境质量。扎实推进全国文明城区及全国卫生区创建工作，实施海绵城市、城市双修建设，继续开展远年住房和老旧小区安全整治工作，市容环境不断提升。推动城中村、示范镇建设及95平方基础设施建设提速增效。

（四）促改革。深化预算管理改革，加快构建全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系。结合财政综合业务系统一体化建设，探索预算编制环节中突出绩效导向，执行环节中突出“绩效目标实现程度和预算执行进度”双监控，决算环节突出绩效评价，逐步推动部门开展整体绩效自评，提高部门履职效能。贯彻落实预算法，规范执行中支出预算跨类级科目调剂使用，严控预算调整和追加事项。切实维护预算严肃性，推进预算信息公开，自觉接受人大和社会监督。

（五）防风险。做好政府性债务风险防控工作，加强政府债务管理。“消存量、遏增量”，坚决打好防范化解风险攻坚战，确保不发生系统性区域风险。

各位代表，2019年我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心、牢记使命，在区委的正确领导下，在区人大的监督指导下，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，创新竞进、改革创新、攻坚克难、担当作为，为建设繁荣富裕、文明和谐、宜居美丽的新北辰做出积极贡献！

3.北辰区2019年一般公共预算“三公”经费决算执行情况说明.docx