（二）政府性基金预算收支决算情况

全区政府性基金预算总收入合计94.27亿元。其中：2021年政府性基金收入18.61亿元，完成调整预算74.33%（受大运河规划、成片开发、集中供地等政策性因素影响同比2020年29.32亿元下降36.53%），加上级转移支付收入5.10亿元、上年结转结余6.95亿元、调入95平方土地出让成本等资金6.43亿元、专项债券转贷收入57.54亿元，减结转结余超30%部分调入一般预算资金0.36亿元。

全区政府性基金预算支出合计74.82亿元，其中：政府性基金预算支出73.82亿元，完成调整预算74.04%，主要用于新增政府专项债券支出42.02亿元，土地出让返还等支出31.80亿元；专项债务还本支出1亿元。

年末结转结余19.45亿元，其中：区本级18.62亿元（含政府专项债券结转14.52亿元）、镇级0.83亿元。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

    全区国有资本经营预算总收入合计463万元。其中：2021年国有资本经营预算收入395万元，加上级转移支付收入142万元、上年结转结余45万元，减调入一般预算119万元。

  全区国有资本经营预算支出101万元。

  年末结转结余362万元。

（四）转移支付资金收支决算情况

    市对我区转移支付资金15.92亿元，主要是一般公共预算10.75亿元，政府性基金预算5.10亿元，国有资本经营预算0.02亿元，市拨专项0.05亿元。累计拨付资金9.54亿元。主要用于教育、科技、文化体育、社会保障、医疗卫生、养老服务、节能环保、农业农村、基础设施建设等民计民生支出。

区对镇及开发区转移支付17.96亿元。其中：一般公共预算补助支出1.50亿元，主要用于居委会退养干部生活补贴、农田建设补助、示范工业园区补助等支出。政府性基金预算补助支出16.46亿元，主要用于示范镇土地出让成本及净收益返还等支出。

（五）地方政府债务情况

1.政府债务限额余额情况。市下达我区2021年政府债务限额296.47亿元,其中：一般债务45.39亿元，专项债务251.08亿元。截至2021年底，我区政府债务余额296.35亿元，其中：一般政府债务45.39亿元，专项政府债务250.96亿元，符合市下达我区债务限额管理要求, 在法定限额之内。

2.政府债券发行及还本付息情况。2021年我区共发行地方政府债券69.62亿元，包括新增债券57.43亿元，再融资债券12.19亿元。当年全区偿还地方政府债务本息20.26亿元，其中偿还本金12.20亿元（一般债务还本11.20亿元，专项债务还本1亿元），支付利息8.06亿元（一般债务付息1.51亿元，专项债务付息6.55亿元）。

3.新增政府债券项目实施情况。按照债务管理有关规定,新增债券分配方案议案经区政府常务会议、区人大常委会审议批准。2021年，我区发行新增债券资金57.43亿元。其中：

新增一般债券0.89亿元，用于：

环外煤改清洁能源项目0.59亿元（3年期）；

环外煤改电电网建设项目0.30亿元（3年期）。

新增专项债券56.54亿元，用于：

产城融合示范区基础设施项目16.58亿元（7年期）；

京津冀环保治理生态修复项目（农药厂土壤修复项目）11亿元（5年期）；

京津冀青光镇新型城镇化建设项目（青光示范镇项目）10亿元（5年期）；

北辰区取缔工业园区生态恢复项目4亿元（10年期）；

天士力大健康城配套基础设施建设项目3.4亿元（15年期）；

大张庄示范镇基础设施建设项目11亿元（5年期）；

北辰区果园新村街老旧小区综合提升改造项目0.56亿元（10年期）。

区财政结合项目进度有序组织发行筹集资金积极保障项目用款需求，有力推动项目建设落地，充分发挥专项债券在稳投资、补短板、扩内需等方面的重要作用。

二、财政重点支出和政策落实情况

2021年，财政部门全面贯彻预算法、预算法实施条例和我市预算审查监督条例，认真落实区第十七届人大第九次会议预算决议和区人大常委会要求，坚持积极的财政政策提质增效、更可持续，主动发挥职能作用，加强资源统筹利用，调整优化支出结构，深化财税体制改革，狠抓财政管理和政策落实，为完成全年经济社会发展主要目标任务提供有力保障。

（一）夯实财源基础，提高财政收入水平

在应收尽收上发力。通过财税定期分析研判、镇街例会制度等沟通机制，着力在应收尽收和堵漏增收上下苦功夫。严格依法依规征税收费，严肃组织收入工作纪律，严守依法征税底线，堵塞管理漏洞，突出关键环节、关键节点管控，层层压实，促进执法规范化，确保应收尽收、及时入库。

在促进存量和引育增量税源上发力。结合“双万双服促发展”活动，寓管理于服务中，做好重点企业跟踪服务，不折不扣落实好“惠企21条”、“27条措施”。对于税收比重高、基数大的支柱行业，重点掌握企业产业优势与税收特点，抓住关键“牛鼻子”，巩固财政收入的基本盘。积极“以增量带存量”，对于新经济新动能行业，重点关注并全力培育，不断形成新的税收增长亮点，促进经济发展。

在增强镇级财政内生动力上发力。建立北辰区财源建设与招商服务工作机制，充分调动镇街园区发展经济、培植税源的积极性，强化对企业的服务，壮大税收源泉和财政实力。在保持现行财政体制基本稳定、收入划分稳定、财力存量分配格局不变的基础上，加大新增财力向镇街园区倾斜，调动各镇街开发区当家理财的积极性和主动性，激励高质量发展。

（二）发挥政策引导，促进经济持续稳定发展

坚决贯彻落实减税降费政策。坚持普惠性减税与结构性减税并举，2021年全口径减税降费10.7亿元。继续执行降低增值税税率、增值税留抵退税等制度性减税政策，延长小规模纳税人减征增值税等阶段性减税政策的执行期限。强化小微企业税收优惠，进一步加大对小微企业和个体工商户税收减免力度，增强企业活力和发展后劲。

强化科技创新支撑引领。拨付智能制造、制造业高质量发展、科技型发展等专项资金1.91亿元，扶持龙头企业、完善产业链、促进产业集群化发展，支持企业采取工业互联网、工业机器人、智能化改造等手段转型升级，实现制造业与新一代信息技术深度融合。建成河北工业大学北辰智能装备研究院，成立高端装备和智能制造人才创新创业联盟。培育、支持更多“专精特新”中小企业做优做强，提升科技成果转化能力，企业科研创新创造能力持续提升，发展活力持续增强，发展质量效益稳步提高。

全面推行政府采购意向公开。年度采购意向由主管预算单位负责，在部门预算批复后60日内集中公开；年中追加或调整的项目，由预算单位在采购活动开始前30日分散公开。全年共公开采购意向432个，有利于提高政府采购预算透明度、保障企业平等参与政府采购活动。同时落实面向中小微企业采购份额比例提高10个百分点政策，促进中小企业加快发展。

（三）推动乡村振兴，持续加大对农业农村资金投入

稳步提高农业质量效益。拨付资金1.74亿元，完善财政支农优先保障机制，综合实施耕地地力保护、农机购置、农业保险保费补贴等强农惠农政策，支持种业创新发展，培育壮大新型农业经营主体，农产品供应保障能力稳步提高，圆满完成小麦、棉花、水稻等重点农作物种植任务。新建设施农业5599亩，完成高标准农田建设1.3万亩，新增节水面积6100亩，改善灌溉面积3万亩。落实惠民惠农补贴“一卡通”改革，实现一卡统发、一网统管。

扎实推进美丽乡村建设。拨付资金2.87亿元，完成农村饮水提质增效工程，规划保留村全部实现自来水转换，污水处理设施覆盖率达100%，卫生厕所普及率基本达到100%。强化农村全域清洁化“三级网格”管理体系长效机制，全面启动第二批农村人居环境整治示范村创建工作，提升村庄庭院绿化美化率。推动城市基础设施和公共服务向农村延伸，建设“四好农村路”10公里，乡村公路、公交线路、农村电网、广播电视等公共服务设施实现全覆盖。

巩固拓展东西部协作和支援合作成果。坚持不降标准、不打折扣、足额保障，投入财政资金0.86亿元，支持帮扶地区深入实施产业扶贫政策和改善农村基础设施，促进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。强化消费帮扶，推动全区各预算单位做好结对地区农副产品政府采购份额预留和采购执行工作，持续推动政策取得实效。

（四）突出民生兜底，优先稳就业保民生

支持做好常态化疫情防控。坚持人物同防、严防死守，外防输入、内防反弹，统筹资金0.94亿元用于疫苗采购、冷链运输和居民疫苗免费接种等。进一步提高新冠疫苗接种率，建立可靠的免疫屏障，完成三剂次疫苗接种188.84万支，全人群首剂接种率达到84.6%。加强核酸检测能力建设，建成城市核酸检测基地，累计完成核酸检测15万人次。

推动教育事业高质量发展。拨付资金3.72亿元，优化教育资源配置，支持中储小学、北仓幼儿园等11所公办学校新建及改扩建，扩大集团化办学规模，完善普惠性学前教育保障机制。接收幼儿园和中小学9所，新增学位5190个。推动“双减”政策有效落实，做好义务教育阶段学校课后服务经费保障，切实减轻义务教育阶段学生和家长负担。健全学生资助政策体系，实现所有学校家庭经济困难学生全覆盖。

提升公共卫生服务水平。拨付资金3.08亿元，落实城乡居民基本医疗保险和城乡医疗救助补助。持续扩大基本公共卫生服务覆盖面，政府补助标准由99元提高至104元。启动实施妇女儿童健康提升计划，继续支持做好艾滋病、结核病等重大传染病防控，加强疾病预防控制体系和院前急救建设，加快推进双口镇、双街镇社区卫生服务中心建设，有效提高我区基层公共卫生服务能力和突发事件应急救治处置能力。

进一步提高社会保障水平。拨付资金7.62亿元，全面实施就业优先政策，延续疫情期间失业保险稳岗返还、以工代训等援企稳岗政策，帮扶高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业，全年新增就业1.99万人。优化“一老一小”政策，推进居家适老化改造和老年人助餐服务，扩大事实无人抚养儿童保障范围。落实城乡居民基本养老保险财政补助，加大对老弱残群体的帮扶救助力度，降低重度残疾人和重病患者纳入低保的准入条件，保障困难群体基本生活。

（五）强化债务管理，积极防范债务风险

落实“双组长”工作机制。认真贯彻落实党中央重大决策部署，落实区党政主要领导的“双组长”领导小组工作机制，持续在“开源、节流、创新”上下功夫，以系统观念、创新思维、改革招法科学谋划、统筹推进债务风险化解工作。

严格债务预算管理。将债务收支全口径纳入预算管理，严格在批准的债务限额内争取债券资金，确保政府债务余额不超法定限额。规范举债融资机制，完善债务动态监测，加强财政承受能力论证和物有所值项目评审，严守正负面清单，依法合规开展PPP合作模式，坚决杜绝违规举债和变相举债行为。

紧盯偿债资金来源落实。充分发挥偿债资金来源落实情况动态监测工作机制的优势，紧盯各单位当月和未来6个月到期偿债来源落实情况，做到精准施策，应对风险点，确保如期偿还到期债务。加快土地出让，有效盘活存量资金和闲置资产，用足用好缓释和展期政策，全年争取市债办缓释3笔，确保不发生债务违约事件。

三、持续提升财政管理水平

财政部门坚决贯彻落实《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》和《天津市人民政府关于全面深化预算管理制度改革的实施意见》，按照预算法定、目标引领、底线思维的原则，加强财政资源统筹，切实强化预算约束，努力提升财政工作科学化、规范化、法治化水平。

（一）推进预算管理一体化建设

为确保我区预算管理一体化建设工作平稳、有序、高效开展，财政部门统一思想、服从大局，成立预算管理一体化指导工作领导小组，明确工作职责，形成改革工作合力。搭建预算一体化系统运行环境，完成市区财政网络联通及单位网络和财政专网的联接。按照市财政局统一的部门编码规则和预算管理规程，完成区级部门的撤并，与市级形成编码、软件、规程、制度、运维“五统一”。细化实施预算编制模块36项工作任务和预算执行模块126项工作内容，组织全区71个预算部门、337个预算单位开展从基础资料、项目库管理、预算编制到预算执行环节的专题业务培训，顺利完成2022年部门预算编制。并于2022年1月4日进行系统切换，当天实现单位支付、银行清算等重要环节，我区预算管理一体化系统正式上线运行。

（二）落实常态化中央直达资金机制

财政部门严格落实常态化直达资金机制，加强部门协同联动，建立直达资金定期通报制度，推动资金快速精准使用，确保资金直达基层、惠企利民。我区全年中央直达资金3.30亿元、市级匹配资金1.26亿元、区级匹配资金3.58亿元，财政部门全部批复至项目单位，累计支出中央直达资金2.17亿元、市级匹配资金0.98亿元、区级匹配资金2.10亿元，主要用于就业补助、困难群众救助补助、优抚对象补助、基本公共卫生服务补助、农田建设补助、城乡居民基本医疗及养老保险补助等支出，直接惠及企业1761家、惠及人员41.47万人，有力支撑保居民就业、保市场主体、保基本民生，支持民生项目建设，为区域经济稳定发挥了关键作用。

（三）牢固树立真过紧日子思想

控制行政运行成本，大力压减一般性支出，公用经费定额支出标准压减15%，节约资金0.30亿元。严格政府购买服务管理，切实履行主体责任,能省则省、应减尽减，19个单位调整压减48个项目预算0.27亿元。盘活政府性基金预算结转资金超过当年收入30%的部分0.36亿元、部门上缴的存量资金3.87亿元。加大政府采购和投资评审力度。全年实施政府采购项目1431个，预算金额12.17亿元，实际采购金额11.56亿元，节约资金0.61亿元，节约率5.01%。评审财政投资项目112个，送审金额37.98亿元，审定金额31.49亿元，审减金额6.49亿元，审减率17.08%。硬化预算执行约束，不超财政承受能力新出台政策、新上项目。加强“三保”等重点领域经费保障，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，不留硬缺口，牢牢兜住“三保”支出底线。

（四）推动预算绩效管理提质增效

夯实制度建设基础。印发结果应用、跟踪再评价、工作考核办法等6个制度文件，不断健全预算绩效管理制度和工作机制。召开区委理论学习中心组集体学习暨北辰区预算绩效管理工作培训会议，全区近400名副处级以上领导干部参会，强化预算部门预算绩效主体责任意识。研究编制《北辰区预算绩效管理指标体系（2021年试行版）》，涵盖65个部门3089条指标的整体支出指标体系和54个部门5564条指标的项目支出指标体系，有效提高我区预算绩效管理规范化、标准化水平。实现绩效管理全过程覆盖。将事前绩效评估结果作为预算安排的重要参考，把绩效目标设置和审核情况作为纳入项目库管理和预算安排的前置条件，对绩效目标实现程度和预算执行情况实行“双监控”，开展项目绩效自评及整体支出绩效自评，建立绩效抽查复核机制。全年审核61家区级部门整体支出绩效目标、1097个项目支出绩效目标、1368个项目中期监控、1692个项目支出绩效自评、62个区级部门整体支出绩效自评。我区预算绩效管理工作在市财政局对区级预算绩效管理考核中取得全市第1名。

（五）依法接受人大审查监督

继续贯彻落实《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》等文件精神和区人大有关要求，积极配合人大审查监督工作，落实区人大及其常委会有关决议，对区人大财经委提出的审查意见逐项研究、积极改进，全面报告落实情况和后续措施。不断拓展人大预算联网监督范围，将预算执行数据实时推送至联网系统，主动接受代表监督。依法向区人大常委会报告2020年度国有资产管理情况，持续完善国有资产管理情况报告工作机制，加强成果运用。积极主动向人大代表汇报工作、倾听意见，及时回应关切，使财政工作更加符合民心民意。

主任、各位副主任、各位委员，2021年财政收支决算总体情况良好，财政改革发展各项工作取得一定进展，保障我区各项重点工作。下一步，让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实区委决策部署，自觉接受区人大常委会的监督，认真落实本次会议审查意见，积极发挥财政职能作用，团结奋斗、勇毅前行，为推动北辰“五个先行区”建设和经济社会高质量发展贡献财政力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

北辰区2021年政府决算编制目录.xlsx

2.天津市北辰区人民政府2021年决算报表.xls

3.北辰区区级2021年一般公共预算“三公”经费决算执行情况说明.docx

4.关于北辰区2021年政府决算转移支付执行情况的说明.docx

5.北辰区2021年举借政府债务情况说明.docx

6.关于北辰区2021年预算绩效工作开展情况说明.docx

7.重大政策和重点项目绩效执行结果.zip